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Boc Heng Li Semi-annual Interval Bond Fd (0P000159JO)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,12B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000159JO - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000159JO. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Boc Heng Li Semi-annual Interval Bond Fd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
24.10.2025	1,109	1,109	1,109	1,109	0,46%
17.10.2025	1,104	1,104	1,104	1,104	-0,50%
10.10.2025	1,110	1,110	1,110	1,110	-0,24%
30.09.2025	1,112	1,112	1,112	1,112	0,56%
26.09.2025	1,106	1,106	1,106	1,106	0,00%
19.09.2025	1,106	1,106	1,106	1,106	0,11%
12.09.2025	1,105	1,105	1,105	1,105	0,10%
05.09.2025	1,104	1,104	1,104	1,104	-0,23%
29.08.2025	1,107	1,107	1,107	1,107	0,32%
22.08.2025	1,103	1,103	1,103	1,103	0,41%
15.08.2025	1,099	1,099	1,099	1,099	0,32%
08.08.2025	1,095	1,095	1,095	1,095	0,73%
01.08.2025	1,087	1,087	1,087	1,087	-0,22%
25.07.2025	1,090	1,090	1,090	1,090	0,35%
18.07.2025	1,086	1,086	1,086	1,086	0,27%
11.07.2025	1,083	1,083	1,083	1,083	0,15%
04.07.2025	1,081	1,081	1,081	1,081	0,41%
30.06.2025	1,077	1,077	1,077	1,077	0,22%
27.06.2025	1,074	1,074	1,074	1,074	0,55%
20.06.2025	1,069	1,069	1,069	1,069	0,00%

Alta: 1,112

Baixa: 1,069

Diferença: 0,044

Média: 1,095

Var%: 3,760

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