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Boc Heng Li Semi-annual Interval Bond Fd (0P000159JO)

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09/05 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,75B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000159JO - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000159JO. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Boc Heng Li Semi-annual Interval Bond Fd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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09.05.2025	1,065	1,065	1,065	1,065	0,00%
06.05.2025	1,065	1,065	1,065	1,065	0,24%
30.04.2025	1,062	1,062	1,062	1,062	0,11%
29.04.2025	1,061	1,061	1,061	1,061	0,11%
28.04.2025	1,060	1,060	1,060	1,060	-0,07%
25.04.2025	1,060	1,060	1,060	1,060	0,00%
18.04.2025	1,061	1,060	1,061	1,060	0,06%
11.04.2025	1,060	1,060	1,060	1,060	-0,42%
03.04.2025	1,064	1,064	1,064	1,064	0,21%
28.03.2025	1,062	1,062	1,062	1,062	0,17%
21.03.2025	1,061	1,061	1,061	1,061	-0,71%
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21.02.2025	1,066	1,066	1,066	1,066	0,00%
14.02.2025	1,066	1,066	1,066	1,066	0,08%
07.02.2025	1,065	1,065	1,065	1,065	0,98%
27.01.2025	1,055	1,055	1,055	1,055	-0,15%
24.01.2025	1,056	1,056	1,056	1,056	0,53%
17.01.2025	1,051	1,051	1,051	1,051	0,75%

Alta: 1,068

Baixa: 1,051

Diferença: 0,017

Média: 1,062

Var%: 2,100

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