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Boc Heng Li Semi-annual Interval Bond Fd (0P000159JO)

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27/01 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,96B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000159JO - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000159JO. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Boc Heng Li Semi-annual Interval Bond Fd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
27.01.2025	1,055	1,055	1,055	1,055	-0,15%
24.01.2025	1,056	1,056	1,056	1,056	0,53%
17.01.2025	1,051	1,051	1,051	1,051	0,75%
10.01.2025	1,043	1,043	1,043	1,043	-0,25%
03.01.2025	1,046	1,046	1,046	1,046	-0,55%
31.12.2024	1,051	1,051	1,051	1,051	-0,17%
27.12.2024	1,053	1,053	1,053	1,053	0,20%
20.12.2024	1,051	1,051	1,051	1,051	-0,30%
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22.11.2024	1,039	1,039	1,039	1,039	-0,37%
15.11.2024	1,043	1,043	1,043	1,043	-0,85%
08.11.2024	1,052	1,052	1,052	1,052	1,14%
01.11.2024	1,040	1,040	1,040	1,040	-0,16%
28.10.2024	1,041	1,041	1,041	1,041	0,23%
25.10.2024	1,039	1,039	1,039	1,039	0,17%
24.10.2024	1,037	1,037	1,037	1,037	-0,25%
23.10.2024	1,040	1,040	1,040	1,040	0,32%
18.10.2024	1,037	1,037	1,037	1,037	0,51%
11.10.2024	1,031	1,031	1,031	1,031	1,11%
27.09.2024	1,020	1,020	1,020	1,020	2,68%
20.09.2024	0,993	0,993	0,993	0,993	0,30%
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Alta: 1,056

Baixa: 0,990

Diferença: 0,066

Média: 1,042

Var%: 0,152

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GBP/BRL	7,2952	+0,0009	+0,01%
CAD/BRL	4,0568	+0,0056	+0,14%

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