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Boc Heng Li Semi-annual Interval Bond Fd (0P000159JO)

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1,087 -0,002 -0,22%

01/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,12B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000159JO - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000159JO. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Boc Heng Li Semi-annual Interval Bond Fd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
01.08.2025	1,087	1,087	1,087	1,087	-0,22%
25.07.2025	1,090	1,090	1,090	1,090	0,35%
18.07.2025	1,086	1,086	1,086	1,086	0,27%
11.07.2025	1,083	1,083	1,083	1,083	0,15%
04.07.2025	1,081	1,081	1,081	1,081	0,41%
30.06.2025	1,077	1,077	1,077	1,077	0,22%
27.06.2025	1,074	1,074	1,074	1,074	0,55%
20.06.2025	1,069	1,069	1,069	1,069	0,00%
13.06.2025	1,069	1,069	1,069	1,069	0,09%
06.06.2025	1,068	1,068	1,068	1,068	0,40%
30.05.2025	1,064	1,064	1,064	1,064	0,07%
23.05.2025	1,063	1,063	1,063	1,063	-0,06%
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09.05.2025	1,065	1,065	1,065	1,065	0,00%
06.05.2025	1,065	1,065	1,065	1,065	0,24%
30.04.2025	1,062	1,062	1,062	1,062	0,11%
29.04.2025	1,061	1,061	1,061	1,061	0,11%
28.04.2025	1,060	1,060	1,060	1,060	-0,07%
25.04.2025	1,060	1,060	1,060	1,060	0,00%
18.04.2025	1,061	1,060	1,061	1,060	0,06%

Alta: 1,090

Baixa: 1,060

Diferença: 0,030

Média: 1,070

Var%: 2,566

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