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Boc Heng Li Semi-annual Interval Bond Fd (0P000159JO)

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30/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,12B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000159JO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOC Heng Li Semi-Annual Interval Bond Fd (0P000159JO). Nossos dados do BOC Heng Li Semi-Annual Interval Bond Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,320	1,320
Ações	19,920	19,920
Título	32,230	32,230
Conversíveis	7,220	7,220
Outros	39,310	39,310

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,663	18,690
Índice Preço/Valor Contábil	1,455	2,257
Índice Preço/Vendas	1,314	2,380
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,988	14,489
Retorno com dividendos	3,158	2,930
Crescimento de lucros em 5 anos	11,693	13,011

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,870	17,085
Industriais	18,770	21,626
Tecnologia	13,170	21,230
Serviços de Comunicação	11,970	6,873
Saúde	10,430	10,367
Materiais Básicos	9,020	18,466
Imóveis	6,580	4,027
Consumo Não-Cíclico	5,440	10,914
Consumo Cíclico	0,750	12,221

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD. BOND 2023 1 TYPE 1	-	8,32	-	-
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LIMITED BOND 2023 2 TYPE 1	-	7,26	-	-
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED BOND 2023 1 TYPE 1	-	5,56	-	-
SHANGHAI ZHANGJIANG (GROUP) CO.,LTD. BOND 2023 2	-	5,54	-	-
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD. BOND 2023 4 TYPE 2	-	5,54	-	-
HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO.,LTD. BOND	-	0,95	-	-
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	0,85	27,28	+0,33%
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	0,79	71,55	+3,40%
WENS FOODSTUFF GROUP CO., LTD. BOND	-	0,77	-	-
China Pacific Insurance	CNE1000008M8	0,76	35,12	-1,29%

Principais fundos de títulos por Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOC Huo Qi Bao Money Market	145,32B	0,87	1,63	2,45
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund	123,45B	0,86	1,65	2,45
BOC Money Market A	45,21B	0,93	1,74	2,28
BOC Money Market B	45,21B	1,10	1,98	2,53
BOC Yue Xiang Interval Bond Fund	22B	0,20	2,72	-

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Ibovespa Futuros	146.211	-124	-0,08%
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US 30	46.454,8	+13,7	+0,03%
S&P 500 VIX	16,29	+0,01	+0,06%
Bitcoin Futuro	119.910,0	+1.465,0	+1,24%
Índice Dólar	97,472	+0,052	+0,05%

Petróleo Brent	65,69	+0,29	+0,44%
Petróleo WTI	62,10	-1,35	-2,13%
Café Contrato C	384,50	+9,65	+2,57%
Soja Chicago	1.010,88	-4,13	-0,41%
Cacau NY	6.690,00	-59,00	-0,87%
Ouro	3.886,05	-11,45	-0,29%
Açúcar NY nº11	16,15	-0,45	-2,71%

Dólar/BRL	5,3313	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,2500	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,1728	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	147,24	+0,17	+0,12%
GBP/Dólar	1,3472	-0,0006	-0,04%
GBP/BRL	7,1814	0,0000	0,00%
CAD/BRL	3,8234	-0,0022	-0,06%

Petrobras PN	31,38	-0,08	-0,25%
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Zhongrong New Pow.	1,148	+0,002	+0,19%
BDMD	2,14	+0,02	+0,94%
Hotchkis & Wiley .	57,78	+0,08	+0,14%
Core Series Cor.	6,431	+0,025	+0,39%