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Boc Heng Li Semi-annual Interval Bond Fd (0P000159JO)

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01/08 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,12B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000159JO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOC Heng Li Semi-Annual Interval Bond Fd (0P000159JO). Nossos dados do BOC Heng Li Semi-Annual Interval Bond Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,040	1,040
Ações	14,400	14,400
Título	25,570	25,570
Conversíveis	11,180	11,180
Outros	47,800	47,800

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,978	16,713
Índice Preço/Valor Contábil	1,337	2,165
Índice Preço/Vendas	1,026	2,142
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,612	13,589
Retorno com dividendos	3,636	2,831
Crescimento de lucros em 5 anos	12,109	12,828

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,330	23,176
Materiais Básicos	17,400	15,118
Tecnologia	12,640	20,410
Saúde	12,260	9,706
Imóveis	8,930	4,982
Serviços Financeiros	7,390	17,622
Consumo Não-Cíclico	7,250	11,931
Serviços de Comunicação	6,900	6,542
Energia	2,220	8,433
Consumo Cíclico	1,680	14,316

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LIMITED BOND 2023 2 TYPE 1	-	5,94	-	-
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD. BOND 2023 4 TYPE 2	-	5,91	-	-
CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD. BOND 2023 1 TYPE 1	-	5,33	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2024 1	-	4,81	-	-
INDUSTRIAL SECURITIES CO., LTD. BOND 2023 2	-	3,58	-	-
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	0,78	27,46	-0,07%
Sinotruk Jinan Truck	CNE0000010Y1	0,68	18,26	+0,72%
China Galaxy A	CNE100002FG7	0,67	17,20	+0,94%
GUIZHOU CHANHEN CHEMICAL CORPORATION BOND	-	0,61	-	-
Fiberhome Telecom	CNE0000018P2	0,61	21,95	-0,63%

Principais fundos de títulos por Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOC Huo Qi Bao Money Market	145,32B	0,67	1,66	2,50
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund	123,45B	0,66	1,68	2,49
BOC Money Market A	45,21B	0,73	1,76	2,31
BOC Money Market B	45,21B	0,85	2,00	2,56
BOC Yue Xiang Interval Bond Fund	22B	0,30	3,14	-

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Ibovespa Futuros	133.389	-206	-0,15%
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US 30	44.226,0	+52,4	+0,12%
S&P 500 VIX	17,52	-2,86	-14,03%
Bitcoin Futuro	114.680,0	-635,0	-0,55%
Índice Dólar	98,650	+0,064	+0,06%

Petróleo Brent	68,63	-0,13	-0,19%
Petróleo WTI	66,15	-0,14	-0,21%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,4988	-0,0432	-0,78%
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EUR/Dólar	1,1557	-0,0016	-0,14%
Dólar/JPY	147,16	+0,01	+0,01%
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VALIC Company I V.	14,36	-6,04	-29,61%