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Boc Heng Li Semi-annual Interval Bond Fd (0P000159JO)

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11/04 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,73B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000159JO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOC Heng Li Semi-Annual Interval Bond Fd (0P000159JO). Nossos dados do BOC Heng Li Semi-Annual Interval Bond Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,040	1,040
Ações	14,400	14,400
Título	25,570	25,570
Conversíveis	11,180	11,180
Outros	47,800	47,800

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,978	16,956
Índice Preço/Valor Contábil	1,337	2,185
Índice Preço/Vendas	1,026	2,182
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,612	14,390
Retorno com dividendos	3,636	2,807
Crescimento de lucros em 5 anos	12,109	13,018

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,330	23,327
Materiais Básicos	17,400	15,356
Tecnologia	12,640	20,326
Saúde	12,260	9,759
Imóveis	8,930	5,085
Serviços Financeiros	7,390	17,620
Consumo Não-Cíclico	7,250	12,048
Serviços de Comunicação	6,900	6,602
Energia	2,220	8,582
Consumo Cíclico	1,680	14,463

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LIMITED BOND 2023 2 TYPE 1	-	5,94	-	-
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD. BOND 2023 4 TYPE 2	-	5,91	-	-
CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD. BOND 2023 1 TYPE 1	-	5,33	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2024 1	-	4,81	-	-
INDUSTRIAL SECURITIES CO., LTD. BOND 2023 2	-	3,58	-	-
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	0,78	29,59	-0,37%
Sinotruk Jinan Truck	CNE0000010Y1	0,68	17,72	-1,06%
China Galaxy A	CNE100002FG7	0,67	15,94	+0,13%
GUIZHOU CHANHEN CHEMICAL CORPORATION BOND	-	0,61	-	-
Fiberhome Telecom	CNE0000018P2	0,61	21,66	+1,22%

Principais fundos de títulos por Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOC Huo Qi Bao Money Market	122,71B	0,34	1,71	2,57
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund	110,08B	0,34	1,73	2,56
BOC Money Market A	33,39B	0,37	1,80	2,37
BOC Money Market B	33,39B	0,43	2,04	2,61
BOC Yue Xiang Interval Bond Fund	22,44B	-0,51	3,16	-

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Ibovespa Futuros	130.726	-1.155	-0,88%
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US 30	39.945,2	+275,8	+0,70%
S&P 500 VIX	32,64	+2,52	+8,37%
Bitcoin Futuro	84.295,0	-200,0	-0,24%
Índice Dólar	99,355	+0,212	+0,21%

Petróleo Brent	66,62	+0,77	+1,17%
Petróleo WTI	63,38	+0,91	+1,46%
Café Contrato C	376,05	+6,65	+1,80%
Soja Chicago	1.044,13	+6,38	+0,61%
Cacau NY	8.096,00	+94,00	+1,17%
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Açúcar NY nº11	17,86	+0,34	+1,94%

Dólar/BRL	5,8664	-0,0195	-0,33%
EUR/BRL	6,6711	-0,0134	-0,20%
EUR/Dólar	1,1368	-0,0030	-0,26%
Dólar/JPY	142,63	+0,72	+0,51%
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Aviva Investors -.	167,339	+0,474	+0,28%
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BlackRock Global .	16,470	+0,040	+0,24%
ICATU SEG PRIVILE.	3,769	+0,002	+0,05%
Nomura Asset Desi.	16.348,000	-7,000	-0,04%
SF Property Secur.	241,580	+1,290	+0,54%