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Boc Heng Li Semi-annual Interval Bond Fd (0P000159JO)

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17/10 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,12B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000159JO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOC Heng Li Semi-Annual Interval Bond Fd (0P000159JO). Nossos dados do BOC Heng Li Semi-Annual Interval Bond Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,320	1,320
Ações	19,920	19,920
Título	32,230	32,230
Conversíveis	7,220	7,220
Outros	39,310	39,310

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,663	18,690
Índice Preço/Valor Contábil	1,455	2,257
Índice Preço/Vendas	1,314	2,380
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,988	14,489
Retorno com dividendos	3,158	2,930
Crescimento de lucros em 5 anos	11,693	13,011

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,870	17,085
Industriais	18,770	21,626
Tecnologia	13,170	21,230
Serviços de Comunicação	11,970	6,873
Saúde	10,430	10,367
Materiais Básicos	9,020	18,466
Imóveis	6,580	4,027
Consumo Não-Cíclico	5,440	10,914
Consumo Cíclico	0,750	12,221

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD. BOND 2023 1 TYPE 1	-	8,32	-	-
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LIMITED BOND 2023 2 TYPE 1	-	7,26	-	-
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED BOND 2023 1 TYPE 1	-	5,56	-	-
SHANGHAI ZHANGJIANG (GROUP) CO.,LTD. BOND 2023 2	-	5,54	-	-
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD. BOND 2023 4 TYPE 2	-	5,54	-	-
HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO.,LTD. BOND	-	0,95	-	-
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	0,85	27,37	+0,44%
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	0,79	65,14	-0,18%
WENS FOODSTUFF GROUP CO., LTD. BOND	-	0,77	-	-
China Pacific Insurance	CNE1000008M8	0,76	37,34	+0,38%

Principais fundos de títulos por Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOC Huo Qi Bao Money Market	145,32B	0,96	1,61	2,44
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund	123,45B	0,95	1,64	2,43
BOC Money Market A	45,21B	1,04	1,72	2,27
BOC Money Market B	45,21B	1,22	1,97	2,52
BOC Yue Xiang Interval Bond Fund	22B	0,17	2,67	-

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US 30	46.756,8	+166,4	+0,36%
S&P 500 VIX	17,23	-1,37	-7,37%
Bitcoin Futuro	110.770,0	+3.010,0	+2,79%
Índice Dólar	98,740	+0,067	+0,07%

Petróleo Brent	65,86	+3,27	+5,22%
Petróleo WTI	61,67	+3,17	+5,42%
Café Contrato C	410,15	-10,70	-2,54%
Soja Chicago	1.044,13	+10,13	+0,98%
Cacau NY	6.389,00	+91,00	+1,44%
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Açúcar NY nº11	15,24	+0,14	+0,93%

Dólar/BRL	5,3880	-0,0117	-0,22%
EUR/BRL	6,2578	-0,0118	-0,19%
EUR/Dólar	1,1616	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	152,55	+0,56	+0,37%
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GBP/BRL	7,1755	-0,0358	-0,50%
CAD/BRL	3,8512	-0,0069	-0,18%

Petrobras PN	30,28	+0,43	+1,44%
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Casas Bahia ON	3,46	+0,31	+9,84%
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