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Boc Hui Li Semi-annual Interval Bond Fund A (0P0000ZQ2Y)

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21/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,07B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZQ2Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOC Hui Li Semi-Annual Interval Bond Fund (0P0000ZQ2Y). Nossos dados do BOC Hui Li Semi-Annual Interval Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	24,680	24,680
Título	32,900	32,900
Outros	42,410	42,410

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	32,905	30,079
Não alocado	24,685	7,133

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8	-	16,36	-	-
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	8,36	-	-
BEIJING STATE-OWNED CAPITAL MANAGEMENT CENTER BOND 2019 1	-	8,28	-	-
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. BOND 2021 3 TYPE 1	-	8,19	-	-

Principais fundos de títulos por Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOC Huo Qi Bao Money Market	93,81B	0,79	1,91	2,84
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund	93,07B	0,80	1,92	-
BOC Money Market A	26,44B	0,79	1,94	2,60
BOC Money Market B	26,44B	0,89	2,19	2,84
BOC Yue Xiang Interval Bond Fund	21,68B	1,83	3,56	-

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Petróleo WTI	80,97	+0,24	+0,30%
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Soja Chicago	1.152,50	+5,50	+0,48%
Cacau NY	8.127,00	-778,00	-8,74%
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Dólar/JPY	159,51	-0,29	-0,18%
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GBP/BRL	6,8776	+0,0068	+0,10%
CAD/BRL	3,9692	-0,0102	-0,26%

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