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Boc Huo Qi Bao Money Market Fund A (000539)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 110,05B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000539

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOC Huo Qi Bao Money Market Fund (000539). Nossos dados do BOC Huo Qi Bao Money Market Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	45,430	45,430
Título	5,060	5,060
Outros	49,510	49,510

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	45,433	53,578
Corporativo	5,058	5,202

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	40,50	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14	-	2,85	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2021 2	-	1,58	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND 2021 1	-	0,93	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0,80	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 80TH ISSUANCE	-	0,79	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 70TH ISSUANCE	-	0,64	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD 106TH ISSUANCE	-	0,64	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED BOND 2021 2	-	0,63	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	0,59	-	-

Principais fundos de títulos por Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund	106,37B	1,55	1,81	2,67
BOC Money Market B	28B	1,82	2,10	2,71
BOC Money Market A	28B	1,60	1,86	2,46
BOC Pure Bond Fund A	22,42B	5,34	4,09	4,12
BOC Pure Bond Fund C	22,42B	5,14	3,78	3,80

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