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Boc Huo Qi Bao Money Market Fund A (000539)

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15/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 145,32B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000539

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOC Huo Qi Bao Money Market Fund (000539). Nossos dados do BOC Huo Qi Bao Money Market Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	45,380	45,380
Título	0,730	0,730
Outros	53,890	53,890

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	45,378	48,310
Corporativo	0,730	4,815

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	34,40	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14	-	2,89	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND 2022 1 TYPE 2	-	2,35	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED BOND 2022 1	-	1,72	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 80TH ISSUANCE	-	0,81	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	0,79	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 14	-	0,73	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2022 2	-	0,72	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 275TH ISSUANCE	-	0,57	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 423TH ISSUANCE	-	0,57	-	-

Principais fundos de títulos por Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund	123,45B	0,77	1,67	2,47
BOC Money Market A	45,21B	0,83	1,75	2,30
BOC Money Market B	45,21B	0,97	1,99	2,54
BOC Yue Xiang Interval Bond Fund	22B	0,17	2,87	-
BOC Institution Cash Liquidt MMF	14,94B	0,84	1,76	-

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Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
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Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
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