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Boc Institution Cash Liquidity Mmf A (002195)

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30/04 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 10,08B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 002195

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOC Institution Cash Liquidt MMF (002195). Nossos dados do BOC Institution Cash Liquidt MMF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	57,450	57,450
Título	1,340	1,340
Outros	41,210	41,210

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,065	19,180
Índice Preço/Valor Contábil	0,373	2,261
Índice Preço/Vendas	0,221	1,501
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,400	8,722
Retorno com dividendos	3,156	2,506
Crescimento de lucros em 5 anos	11,309	15,943

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	57,452	57,093
Corporativo	1,341	5,168

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	38,93	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3	-	3,73	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 72TH ISSUANCE	-	2,66	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 143TH ISSUANCE	-	2,66	-	-
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 161TH ISSUANCE	-	1,99	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 65	-	1,99	-	-
SOOCHOW SECURITIES CO.,LTD. 2023 COMMERCIAL PAPER SERIES 17	-	1,48	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 13	-	1,34	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14	-	1,34	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 187	-	1,34	-	-

Principais fundos de títulos por Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
BOC Huo Qi Bao Money Market	93,81B	0,50	1,93	2,90
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund	93,07B	0,50	1,95	-
BOC Money Market A	26,44B	0,50	1,96	2,64
BOC Money Market B	26,44B	0,56	2,21	2,88
BOC Yue Xiang Interval Bond Fund	21,68B	1,14	3,64	-

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US 30	38.723,0	+47,3	+0,12%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.785,0	+1.397,5	+2,20%
Índice Dólar	104,960	0,000	0,00%

Petróleo Brent	83,34	+0,54	+0,65%
Petróleo WTI	78,47	+0,36	+0,46%
Café Contrato C	200,55	-5,55	-2,69%
Soja Chicago	1.211,12	-5,13	-0,42%
Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.310,80	+2,20	+0,10%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	0,0000	0,00%
EUR/BRL	5,4908	+0,0340	+0,62%
EUR/Dólar	1,0768	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	153,42	+0,44	+0,29%
GBP/Dólar	1,2553	+0,0010	+0,08%
GBP/BRL	6,4021	+0,0357	+0,56%
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