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Boc Money Market Fund A (163802)

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15/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 45,21B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 163802

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOC Money Market Fund A (163802). Nossos dados do BOC Money Market Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	11,65	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 13	-	2,84	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14	-	2,25	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 14	-	1,51	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 CD142	-	1,49	-	-
BANK OF GUIZHOU CO.,LTD. 2024 CD 57TH ISSUANCE	-	1,35	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 4	-	1,20	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 6TH ISSUANCE	-	1,20	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 125TH ISSUANCE	-	1,20	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 2TH ISSUANCE	-	1,20	-	-

Principais fundos de títulos por Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOC Huo Qi Bao Money Market	145,32B	0,77	1,64	2,48
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund	123,45B	0,77	1,67	2,47
BOC Money Market B	45,21B	0,97	1,99	2,54
BOC Yue Xiang Interval Bond Fund	22B	0,17	2,87	-
BOC Institution Cash Liquidt MMF	14,94B	0,84	1,76	-

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Bitcoin Futuro	117.235,0	-1.180,0	-1,00%
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Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
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Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,3196	-0,0102	-0,14%
CAD/BRL	3,9082	-0,0118	-0,30%

Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
Vale ON	53,32	-0,10	-0,19%
Casas Bahia ON	2,85	-0,02	-0,70%
Magazine Luiza ON	6,62	-0,06	-0,90%
IRB Brasil ON	47,03	+0,62	+1,34%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	35,97	-0,52	-1,43%

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