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Boc Pure Bond Fund A (380005)

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24/01 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,42B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

380005 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 380005. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Boc Pure Bond Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
24.01.2025	1,190	1,190	1,190	1,190	0,00%
23.01.2025	1,190	1,190	1,190	1,190	-0,05%
22.01.2025	1,191	1,191	1,191	1,191	0,00%
21.01.2025	1,191	1,191	1,191	1,191	0,12%
20.01.2025	1,189	1,189	1,189	1,189	-0,08%
17.01.2025	1,190	1,190	1,190	1,190	-0,05%
16.01.2025	1,191	1,191	1,191	1,191	-0,08%
15.01.2025	1,192	1,192	1,192	1,192	0,00%
14.01.2025	1,192	1,192	1,192	1,192	0,13%
13.01.2025	1,190	1,190	1,190	1,190	-0,13%
10.01.2025	1,192	1,192	1,192	1,192	0,00%
09.01.2025	1,192	1,192	1,192	1,192	-0,17%
08.01.2025	1,194	1,194	1,194	1,194	0,00%
07.01.2025	1,194	1,194	1,194	1,194	-0,12%
06.01.2025	1,196	1,196	1,196	1,196	0,00%
03.01.2025	1,195	1,195	1,195	1,195	0,06%
02.01.2025	1,195	1,195	1,195	1,195	0,29%
31.12.2024	1,191	1,191	1,191	1,191	0,24%
30.12.2024	1,188	1,188	1,188	1,188	0,07%
27.12.2024	1,187	1,187	1,187	1,187	0,22%
26.12.2024	1,185	1,185	1,185	1,185	0,04%

Alta: 1,196

Baixa: 1,185

Diferença: 0,011

Média: 1,191

Var%: 0,515

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