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Icici Prudential Long Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UMX)

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18/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,94B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EZ8

Classe de Ativo: Título

0P00005UMX - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Long Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (ISIN: INF109K01EZ8). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano0,78%

Fechamento Anterior12,423

Classificação de risco

Rendimento TTM8,72%

ROEN/A

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover134%

ROAN/A

Data de início09.07.1998

Total de ativos11,94B

Despesas0,95%

Investimento mínimo5.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaLong - Term Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1045	1014	1093	1276	1286	1846
Retorno do fundo	4.53%	1.4%	9.31%	8.45%	5.15%	6.32%
Lugar na categoria	81	95	35	26	21	5
% na categoria	80	90	41	89	67	100

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	322,3B	5,00	8,38	7,93
ICICI Prudential Ultra Short Term G	322,3B	4,88	8,13	7,62
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	322,3B	4,37	8,15	6,73
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	322,3B	4,95	8,25	7,67
ICICI Ultra Short Term M Div	322,3B	4,27	7,92	6,50

Principais fundos para a categoria Long-Term Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
INF204KB1YQ1	102,69B	3,93	9,80	-
INF200KA13T1	29,76B	2,59	-	-
INF200KA16T4	29,76B	2,77	-	-
ICICI Prudential Income Direct Plan	11,94B	4,90	9,17	8,30
ICICI Prudential Income Growth	11,94B	4,61	8,60	7,60

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	32,66	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08268	4,53	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08666	4,34	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QI4	4,31	-	-
7.23% Maharashtra Sdl-04/09/2035	IN2220240427	4,18	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Neutro	Neutro	Compra
Indicadores Técnicos	Compra	Venda Forte	Compra
Resumo	Neutro	Venda	Compra

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Petróleo WTI	65,80	-0,25	-0,38%
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Açúcar NY nº11	16,36	-0,46	-2,73%

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GBP/BRL	7,5090	+0,0296	+0,40%
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