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Icici Prudential Long Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UMX)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EZ8

Classe de Ativo: Título

0P00005UMX - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Long Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (ISIN: INF109K01EZ8). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano - 0,42%

Fechamento Anterior12,358

Classificação de risco

Rendimento TTM8,87%

ROEN/A

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover134%

ROAN/A

Data de início09.07.1998

Total de ativos11,26B

Despesas0,95%

Investimento mínimo5.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaLong - Term Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1028	971	1055	1217	1266	1773
Retorno do fundo	2.81%	-2.86%	5.46%	6.77%	4.83%	5.89%
Lugar na categoria	9	6	9	30	23	5
% na categoria	18	8	21	83	85	100

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	334,53B	5,68	8,02	7,83
ICICI Prudential Ultra Short Term G	334,53B	5,53	7,77	7,52
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	334,53B	5,07	7,48	6,68
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	334,53B	5,64	7,89	7,56
ICICI Ultra Short Term M Div	334,53B	4,92	7,25	6,44

Principais fundos para a categoria Long-Term Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
INF204KB1YQ1	95,33B	2,35	7,88	-
INF200KA13T1	25,43B	1,00	-	-
INF200KA16T4	25,43B	1,24	-	-
ICICI Prudential Income Direct Plan	11,26B	3,28	7,48	7,86
ICICI Prudential Income Growth	11,26B	2,90	6,91	7,17

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	33,61	-	-
6.9% Govt Stock 2065	IN0020250018	8,44	-	-
7.24% Govt Stock 2055	IN0020250075	7,59	-	-
Maharashtra (Government of)	IN2220250194	6,42	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08268	4,79	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra	Venda Forte
Resumo	Compra Forte	Compra	Neutro

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Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,41	-0,13	-0,13%

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Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
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Cacau NY	6.172,00	-309,00	-4,77%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,50	+0,10	+0,61%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
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GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
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