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Icici Prudential Long Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UMX)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EZ8

Classe de Ativo: Título

0P00005UMX - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Long Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (ISIN: INF109K01EZ8). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

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1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano0,32%

Fechamento Anterior12,332

Classificação de risco

Rendimento TTM7,93%

ROEN/A

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover134%

ROAN/A

Data de início09.07.1998

Total de ativos12,3B

Despesas0,95%

Investimento mínimo5.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaLong - Term Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1058	1052	1113	1297	1300	1838
Retorno do fundo	5.84%	5.19%	11.33%	9.05%	5.39%	6.27%
Lugar na categoria	17	67	18	26	21	5
% na categoria	24	62	24	89	67	100

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	312,64B	5,05	8,44	6,86
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	312,64B	4,65	8,19	7,72
ICICI Ultra Short Term M Div	312,64B	4,95	8,19	6,63
ICICI Ultra Short Term Q Div	312,64B	4,56	7,95	6,44
ICICI Prudential Ultra Short Term D	312,64B	4,67	8,31	7,98

Principais fundos para a categoria Long-Term Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
INF204KB1YQ1	102,69B	5,92	10,55	-
INF200KA13T1	29,76B	5,02	-	-
INF200KA16T4	29,76B	5,18	-	-
ICICI Prudential Income Direct Plan	12,3B	6,13	9,76	8,29
ICICI Prudential Income Growth	12,3B	5,88	9,19	7,59

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	32,63	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08268	4,40	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08666	4,25	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QI4	4,20	-	-
7.23% Maharashtra Sdl-04/09/2035	IN2220240427	4,17	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda Forte	Neutro
Indicadores Técnicos	Venda	Venda Forte	Compra
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Neutro

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Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

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Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
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Schroder Asian As.	92,570	+0,273	+0,30%
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