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Icici Prudential Long Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UMX)

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30/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EZ8

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005UMX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Income Quarterly Dividend Payout (0P00005UMX). Nossos dados do ICICI Prudential Income Quarterly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	31,420	31,420
Título	68,350	68,350
Outros	0,230	0,230

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	50,504	79,678
Não alocado	31,416	10,749
Corporativo	17,850	11,825

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	32,63	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08268	4,40	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08666	4,25	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QI4	4,20	-	-
7.23% Maharashtra Sdl-04/09/2035	IN2220240427	4,17	-	-
6.9% Govt Stock 2065	IN0020250018	4,09	-	-
7.14% Maharashtra SDL 2039	IN2220240435	3,38	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	2,94	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QV7	2,09	-	-
7.09% Govt Stock 2074	IN0020240142	2,09	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	312,64B	5,05	8,44	6,86
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	312,64B	4,65	8,19	7,72
ICICI Ultra Short Term M Div	312,64B	4,95	8,19	6,63
ICICI Ultra Short Term Q Div	312,64B	4,56	7,95	6,44
ICICI Prudential Ultra Short Term D	312,64B	4,67	8,31	7,98

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US 30	44.061,0	-33,8	-0,08%
S&P 500 VIX	16,73	+0,41	+2,51%
Bitcoin Futuro	107.625,0	-430,0	-0,40%
Índice Dólar	96,330	-0,163	-0,17%

Petróleo Brent	66,42	-0,32	-0,48%
Petróleo WTI	64,78	-0,33	-0,51%
Café Contrato C	297,90	-5,85	-1,93%
Soja Chicago	1.024,13	-6,37	-0,62%
Cacau NY	8.977,00	+56,00	+0,63%
Ouro	3.329,92	+22,22	+0,67%
Açúcar NY nº11	16,19	-0,52	-3,11%

Dólar/BRL	5,4326	-0,0530	-0,97%
EUR/BRL	6,4062	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1792	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	143,67	-0,37	-0,26%
GBP/Dólar	1,3742	+0,0014	+0,10%
GBP/BRL	7,4637	+0,0038	+0,05%
CAD/BRL	3,9920	-0,0012	-0,03%

Petrobras PN	31,38	+0,17	+0,54%
Vale ON	52,65	-0,35	-0,66%
Casas Bahia ON	3,11	+0,03	+0,97%
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