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Icici Prudential Long Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UMX)

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02/06 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,64B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EZ8

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005UMX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Income Quarterly Dividend Payout (0P00005UMX). Nossos dados do ICICI Prudential Income Quarterly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,920	1,920
Título	97,840	97,840
Outros	0,240	0,240

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	81,700	88,046
Corporativo	16,142	11,255
Não alocado	1,922	2,836

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	33,70	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	20,24	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	6,28	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08268	4,51	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08666	4,33	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QI4	4,30	-	-
7.12% Maharashtra SDL 2038	IN2220240427	4,28	-	-
6.9% Govt Stock 2065	IN0020250018	4,22	-	-
7.14% Maharashtra SDL 2039	IN2220240435	3,46	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	3,04	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term M Div	311,33B	4,40	7,94	6,62
ICICI Ultra Short Term Q Div	311,33B	3,58	7,58	6,41
ICICI Prudential Ultra Short Term D	311,33B	3,68	7,94	7,96
ICICI Prudential Ultra Short Term G	311,33B	3,60	7,69	7,65
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	311,33B	4,48	8,19	6,86

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.917,9	-18,0	-0,30%
US 30	42.169,0	-136,5	-0,32%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.795,0	+307,5	+0,29%
Índice Dólar	98,755	+0,120	+0,12%

Petróleo Brent	64,79	+0,16	+0,25%
Petróleo WTI	62,79	+0,27	+0,43%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.033,63	-0,88	-0,08%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.378,62	-18,58	-0,55%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4851	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1429	-0,0015	-0,13%
Dólar/JPY	142,93	+0,21	+0,15%
GBP/Dólar	1,3537	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,6747	-0,0066	-0,09%
CAD/BRL	4,1336	-0,0054	-0,13%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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BMO US Aggregate .	29,36	-0,09	-0,31%
Manulife Balanced.	20,299	+0,033	+0,16%
Sabadell Bonos Eu.	10,082	+0,005	+0,05%
Nomura New China .	24.558,471	0,000	0,00%