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Icici Prudential Long Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UMX)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,94B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EZ8

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005UMX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Income Quarterly Dividend Payout (0P00005UMX). Nossos dados do ICICI Prudential Income Quarterly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	30,890	30,890
Título	68,870	68,870
Outros	0,240	0,240

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	50,588	79,736
Não alocado	30,888	10,572
Corporativo	18,286	11,970

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	32,66	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08268	4,53	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08666	4,34	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QI4	4,31	-	-
7.23% Maharashtra Sdl-04/09/2035	IN2220240427	4,18	-	-
6.9% Govt Stock 2065	IN0020250018	4,09	-	-
7.14% Maharashtra SDL 2039	IN2220240435	3,39	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	2,95	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QV7	2,14	-	-
Jamnagar Utilities & Power Private Limited	INE936D07190	2,10	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	322,3B	5,00	8,38	7,93
ICICI Prudential Ultra Short Term G	322,3B	4,88	8,13	7,62
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	322,3B	4,37	8,15	6,73
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	322,3B	4,95	8,25	7,67
ICICI Ultra Short Term M Div	322,3B	4,27	7,92	6,50

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S&P 500 VIX	16,65	+0,24	+1,46%
Bitcoin Futuro	118.412,5	+552,5	+0,47%
Índice Dólar	97,58	-0,62	-0,63%

Petróleo Brent	69,09	-0,19	-0,27%
Petróleo WTI	65,82	-0,13	-0,20%
Café Contrato C	292,10	-11,50	-3,79%
Soja Chicago	1.015,00	-0,25	-0,02%
Cacau NY	8.048,00	+248,00	+3,18%
Ouro	3.410,35	+3,95	+0,12%
Açúcar NY nº11	16,36	-0,46	-2,73%

Dólar/BRL	5,5671	-0,0119	-0,21%
EUR/BRL	6,5104	+0,0042	+0,06%
EUR/Dólar	1,1692	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	147,43	+0,03	+0,02%
GBP/Dólar	1,3487	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,5094	+0,0012	+0,02%
CAD/BRL	4,0679	+0,0020	+0,05%

Petrobras PN	31,05	+0,06	+0,19%
Vale ON	56,05	+1,49	+2,73%
Casas Bahia ON	2,95	-0,07	-2,32%
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VINCI GAS FUNDO D.	6.294.136	+22.558	+0,36%
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