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Icici Prudential Long Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UMX)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,94B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EZ8

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00005UMX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00005UMX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Long Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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18.07.2025	12,450	12,450	12,450	12,450	0,22%
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16.07.2025	12,416	12,416	12,416	12,416	-0,02%
15.07.2025	12,419	12,419	12,419	12,419	-0,04%
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11.07.2025	12,401	12,401	12,401	12,401	0,35%
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09.07.2025	12,366	12,366	12,366	12,366	-0,07%
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Alta: 12,471

Baixa: 12,325

Diferença: 0,146

Média: 12,380

Var%: 1,113

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