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Icici Prudential Long Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UMX)

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09/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,78B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EZ8

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00005UMX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00005UMX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Long Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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06.05.2025	12,679	12,679	12,679	12,679	-0,20%
05.05.2025	12,704	12,704	12,704	12,704	0,17%
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17.04.2025	12,580	12,580	12,580	12,580	0,07%
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Alta: 12,704

Baixa: 12,513

Diferença: 0,191

Média: 12,633

Var%: 0,873

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