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Icici Prudential Long Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UMX)

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03/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EZ8

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00005UMX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00005UMX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Long Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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03.10.2025	12,375	12,375	12,375	12,375	0,13%
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30.09.2025	12,313	12,313	12,313	12,313	-0,19%
29.09.2025	12,337	12,337	12,337	12,337	0,19%
26.09.2025	12,313	12,313	12,313	12,313	-0,01%
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22.09.2025	12,290	12,290	12,290	12,290	-0,07%
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Alta: 12,375

Baixa: 12,224

Diferença: 0,151

Média: 12,287

Var%: 1,614

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