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Icici Prudential Long Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UMX)

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05/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,69B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EZ8

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00005UMX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00005UMX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Long Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.09.2025	12,269	12,269	12,269	12,269	0,37%
04.09.2025	12,224	12,224	12,224	12,224	0,37%
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02.09.2025	12,120	12,120	12,120	12,120	-0,05%
01.09.2025	12,127	12,127	12,127	12,127	-0,08%
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25.08.2025	12,164	12,164	12,164	12,164	-0,32%
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13.08.2025	12,249	12,249	12,249	12,249	-0,04%
12.08.2025	12,255	12,255	12,255	12,255	-0,40%
11.08.2025	12,303	12,303	12,303	12,303	-0,35%
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Alta: 12,356

Baixa: 12,120

Diferença: 0,236

Média: 12,222

Var%: -0,670

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