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Icici Prudential Long Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UMX)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,64B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EZ8

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00005UMX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00005UMX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Long Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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04.06.2025	12,750	12,750	12,750	12,750	-0,03%
03.06.2025	12,754	12,754	12,754	12,754	0,01%
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30.05.2025	12,750	12,750	12,750	12,750	-0,14%
29.05.2025	12,769	12,769	12,769	12,769	-0,07%
28.05.2025	12,777	12,777	12,777	12,777	0,08%
27.05.2025	12,767	12,767	12,767	12,763	0,04%
26.05.2025	12,763	12,763	12,763	12,763	0,01%
23.05.2025	12,762	12,762	12,762	12,762	0,14%
22.05.2025	12,744	12,744	12,744	12,744	-0,16%
21.05.2025	12,765	12,765	12,765	12,765	0,12%
20.05.2025	12,750	12,750	12,750	12,750	0,10%
19.05.2025	12,737	12,737	12,737	12,737	-0,08%
16.05.2025	12,747	12,747	12,747	12,747	0,15%
15.05.2025	12,728	12,728	12,728	12,728	0,08%
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13.05.2025	12,681	12,681	12,681	12,681	0,47%
09.05.2025	12,622	12,622	12,622	12,622	-0,04%
08.05.2025	12,626	12,626	12,626	12,626	-0,47%
07.05.2025	12,686	12,686	12,686	12,686	0,06%
06.05.2025	12,679	12,679	12,679	12,679	-0,20%
05.05.2025	12,704	12,704	12,704	12,704	0,17%

Alta: 12,777

Baixa: 12,622

Diferença: 0,156

Média: 12,729

Var%: 0,530

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