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Icici Prudential Long Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UMX)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EZ8

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00005UMX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00005UMX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Long Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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26.06.2025	12,332	12,332	12,332	12,332	-0,03%
25.06.2025	12,335	12,335	12,335	12,335	-0,18%
24.06.2025	12,358	12,358	12,358	12,358	0,12%
23.06.2025	12,344	12,344	12,344	12,344	0,08%
20.06.2025	12,334	12,334	12,334	12,334	-1,90%
19.06.2025	12,573	12,573	12,573	12,573	-0,18%
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17.06.2025	12,608	12,608	12,608	12,608	-0,05%
16.06.2025	12,615	12,615	12,615	12,615	0,23%
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10.06.2025	12,637	12,637	12,637	12,637	-0,19%
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06.06.2025	12,700	12,700	12,700	12,700	-0,42%
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04.06.2025	12,750	12,750	12,750	12,750	-0,03%
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02.06.2025	12,752	12,752	12,752	12,752	0,02%
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Alta: 12,754

Baixa: 12,325

Diferença: 0,429

Média: 12,571

Var%: -3,474

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