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BOC RuiLi Flexible Alloc Bal Fd C (002414)

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Dados históricos de BOC RuiLi Flexible Alloc Bal Fd C, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

1,116 +0,002 +0,18%

07/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,53M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 002414

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOC RuiLi Flexible Alloc Bal Fd C (002414). Nossos dados do BOC RuiLi Flexible Alloc Bal Fd C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	22,220	22,220
Ações	13,150	13,150
Título	31,510	31,510
Conversíveis	0,430	0,430
Outros	32,680	32,680

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,199	17,539
Índice Preço/Valor Contábil	2,331	2,183
Índice Preço/Vendas	2,537	2,061
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,320	35,426
Retorno com dividendos	2,649	3,304
Crescimento de lucros em 5 anos	9,498	11,494

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	20,120	6,498
Saúde	20,070	8,606
Industriais	15,970	20,062
Materiais Básicos	12,250	12,065
Tecnologia	7,230	20,399
Consumo Cíclico	5,770	11,830
Energia	5,720	5,330
Consumo Não-Cíclico	5,110	9,929
Serviços de Comunicação	3,420	5,612
Serviços Financeiros	2,290	18,447
Imóveis	2,060	4,052

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
22 China Construction Bank Co., Ltd cd163	-	11,73	-	-
21 China Development Bank 03	-	5,01	-	-
20 China Development Bank 03	-	5,00	-	-
21 China Cicc Wealth Securities Co., Ltd. G3	-	4,91	-	-
20 Haitong Securities Co., Ltd 08	-	4,86	-	-
China Yangtze Power	CNE000001G87	2,05	28,07	+0,32%
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	0,80	67,96	+1,25%
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	0,72	61,94	-0,23%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	0,54	1.448,00	-0,17%
Imeik	CNE100004868	0,51	146,00	+0,43%

Principais fundos de ações por Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOC Innovative Health Care Alloc	5,05B	78,48	17,47	-
BOC Income Mixed Securities Inves H	2,1B	32,97	7,56	-
BOC Income Mixed Securities Inves A	2,1B	32,97	7,55	10,16
BOC Thematic Strategy Stock	1,77B	34,57	8,17	7,46
BOC Sustain Growth Mixed Sec inv H	1,58B	28,17	1,50	-

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Ibovespa	158.524	-548	-0,34%
Ibovespa Futuros	159.545	-580	-0,36%
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US 30	47.323,3	-393,1	-0,82%
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Índice Dólar	99,350	-0,058	-0,06%

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Petróleo WTI	59,46	+0,91	+1,55%
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CamGestion Généra.	219,420	+0,020	+0,01%
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TUNG	1,42	+0,13	+10,08%