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Boc Yili Fleile Alloctin Bald Fd A (002614)

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29/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,82M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 002614

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOC Yili Fleile Alloctin Bald Fd A (002614). Nossos dados do BOC Yili Fleile Alloctin Bald Fd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	21,970	21,970
Ações	36,100	36,100
Título	6,740	6,740
Outros	35,190	35,190

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,628	19,110
Índice Preço/Valor Contábil	2,473	2,370
Índice Preço/Vendas	1,308	2,018
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,888	14,668
Retorno com dividendos	3,381	2,377
Crescimento de lucros em 5 anos	9,137	15,260

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	23,390	10,725
Materiais Básicos	23,050	12,113
Saúde	19,930	12,976
Industriais	19,450	20,815
Tecnologia	9,750	22,965
Consumo Cíclico	3,040	16,224
Utilidades	1,390	5,052

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 15	-	6,74	-	-
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	2,31	66,23	+5,08%
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	1,97	354,92	-1,14%
Nhwa Pharma A	CNE100000CG8	1,85	24,74	+2,15%
Tsingtao Brewery	CNE0000009Y3	1,71	69,50	+1,59%
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	1,47	68,60	+0,69%
WuXi AppTec	CNE1000031K4	1,13	103,30	+7,95%
Gree Electric A	CNE0000001D4	1,10	42,60	-9,84%
Shen Huo A	CNE000001097	1,09	19,31	+2,22%
Shuanghui Dev A	CNE000000XM3	1,08	25,22	+1,90%

Principais fundos de ações por Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOC Innovative Health Care Alloc	3,95B	84,54	18,50	-
BOC Income Mixed Securities Inves A	1,96B	15,36	-2,66	8,55
BOC Income Mixed Securities Inves H	1,96B	15,34	-2,65	-
BOC Thematic Strategy Stock	1,58B	16,37	-2,14	7,06
BOC Sustainable Growth MixSec inv A	1,33B	7,10	-8,66	3,35

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
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COMMERZBANK AG Ca.	2,380	0,000	0,00%
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