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Boc Yili Fleile Alloctin Bald Fd C (002615)

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30/05 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,04M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 002615

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOC Yili Fleile Alloctin Bald Fd C (002615). Nossos dados do BOC Yili Fleile Alloctin Bald Fd C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	21,970	21,970
Ações	36,100	36,100
Título	6,740	6,740
Outros	35,190	35,190

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,628	19,090
Índice Preço/Valor Contábil	2,473	2,376
Índice Preço/Vendas	1,308	2,031
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,888	13,849
Retorno com dividendos	3,381	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	9,137	14,488

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	23,390	10,150
Materiais Básicos	23,050	11,530
Saúde	19,930	11,099
Industriais	19,450	20,843
Tecnologia	9,750	25,673
Consumo Cíclico	3,040	15,421
Utilidades	1,390	5,669

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 15	-	6,74	-	-
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	2,31	54,88	+0,26%
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	1,97	91,76	-1,91%
Nhwa Pharma A	CNE100000CG8	1,85	23,59	+2,08%
Tsingtao Brewery	CNE0000009Y3	1,71	76,84	+3,60%
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	1,47	54,14	0,00%
WuXi AppTec	CNE1000031K4	1,13	64,47	+1,51%
Gree Electric A	CNE0000001D4	1,10	44,98	-3,10%
Shen Huo A	CNE000001097	1,09	16,34	-1,03%
Shuanghui Dev A	CNE000000XM3	1,08	24,53	+0,74%

Principais fundos de ações por Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOC Innovative Health Care Alloc	4,07B	41,34	10,56	-
BOC Income Mixed Securities Inves A	1,92B	5,00	0,69	6,84
BOC Income Mixed Securities Inves H	1,92B	5,01	0,71	-
BOC Thematic Strategy Stock	1,49B	6,00	1,40	3,76
BOC Sustainable Growth MixSec inv A	1,3B	-5,69	-7,23	0,13

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.915,4	-20,5	-0,35%
US 30	42.151,0	-154,5	-0,37%
S&P 500 VIX	18,87	+0,51	+2,78%
Bitcoin Futuro	105.815,0	+327,5	+0,31%
Índice Dólar	98,959	+0,324	+0,33%

Petróleo Brent	64,87	+0,24	+0,37%
Petróleo WTI	62,76	+0,24	+0,38%
Café Contrato C	341,53	-2,92	-0,85%
Soja Chicago	1.036,50	+3,50	+0,34%
Cacau NY	9.504,00	+30,00	+0,32%
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Açúcar NY nº11	16,84	-0,04	-0,24%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4683	-0,0252	-0,39%
EUR/Dólar	1,1400	-0,0044	-0,38%
Dólar/JPY	143,01	+0,29	+0,20%
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CAD/BRL	4,1330	-0,0060	-0,14%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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BTG PACTUAL PGBL .	4,026	+0,002	+0,06%
BNP Paribas EASY .	12,91	-0,02	-0,17%
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Esfera Yosemite A.	103,216	-0,000	0,00%
L&T Short Term Op.	10,761	+0,006	+0,06%
SIS International.	1,765	-0,003	-0,15%
Lord Abbett High .	16,470	+0,010	+0,06%