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Boc Yongli Semi-annual Intrvl Bd Fd (0P000185MK)

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30/06 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,71B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000185MK - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000185MK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Boc Yongli Semi-annual Intrvl Bd Fd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
30.06.2025	1,299	1,299	1,299	1,299	0,05%
27.06.2025	1,298	1,298	1,298	1,298	0,24%
20.06.2025	1,295	1,295	1,295	1,295	0,05%
13.06.2025	1,294	1,294	1,294	1,294	0,00%
06.06.2025	1,294	1,294	1,294	1,294	0,18%
30.05.2025	1,292	1,292	1,292	1,292	0,00%
23.05.2025	1,292	1,292	1,292	1,292	0,00%
16.05.2025	1,291	1,291	1,291	1,291	0,00%
09.05.2025	1,291	1,291	1,291	1,291	0,28%
30.04.2025	1,288	1,288	1,288	1,288	0,06%
25.04.2025	1,287	1,287	1,287	1,287	0,15%
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03.04.2025	1,288	1,288	1,288	1,288	0,16%
28.03.2025	1,286	1,286	1,286	1,286	0,07%
21.03.2025	1,285	1,285	1,285	1,285	-0,07%
14.03.2025	1,286	1,286	1,286	1,286	0,00%
07.03.2025	1,286	1,286	1,286	1,286	0,00%
04.03.2025	1,286	1,286	1,286	1,286	0,00%
03.03.2025	1,285	1,285	1,285	1,285	0,05%

Alta: 1,299

Baixa: 1,285

Diferença: 0,014

Média: 1,289

Var%: 1,098

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