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Boc Yongli Semi-annual Intrvl Bd Fd (0P000185MK)

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30/04 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 160,85M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000185MK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOC Yongli Semi-Annual Intrvl Bd Fd (0P000185MK). Nossos dados do BOC Yongli Semi-Annual Intrvl Bd Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,810	1,810
Título	29,160	29,160
Conversíveis	37,730	37,730
Outros	31,290	31,290

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,575	17,171
Índice Preço/Valor Contábil	2,192	2,544
Índice Preço/Vendas	1,249	4,210
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,328	14,382
Retorno com dividendos	0,592	2,949
Crescimento de lucros em 5 anos	-	16,812

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	66,892	36,840
Não alocado	1,815	9,428

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	9,50	-	-
CHINA NATIONAL TRAVEL SERVICE GROUP CORPORATION LIMITED. BOND 2021 1	-	7,36	-	-
GUANGZHOU RADIO GROUP CO.,LTD. BOND 2022 2	-	7,32	-	-
CHINA RESOURCES CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 3	-	7,24	-	-
CHINA EVERBRIGHT GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2 TYPE 1	-	7,24	-	-
CHANGJIANG SECURITIES COMPANY LIMITED BOND	-	3,01	-	-
QILU BANK CO., LTD. BOND	-	2,64	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	1,96	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	1,77	-	-
NEW HOPE LIUHE CO.,LTD. BOND	-	1,75	-	-

Principais fundos de títulos por Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
BOC Huo Qi Bao Money Market	93,81B	0,65	1,92	2,87
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund	93,07B	0,66	1,94	-
BOC Money Market A	26,44B	0,65	1,95	2,62
BOC Money Market B	26,44B	0,73	2,20	2,87
BOC Yue Xiang Interval Bond Fund	21,68B	1,47	3,59	-

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Ibovespa Futuros	129.650	-1.245	-0,95%
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US 30	39.508,0	+120,2	+0,31%
S&P 500 VIX	12,81	+0,12	+0,95%
Bitcoin Futuro	63.240,0	+195,0	+0,31%
Índice Dólar	105,135	+0,031	+0,03%

Petróleo Brent	84,39	+0,51	+0,61%
Petróleo WTI	79,83	+0,57	+0,72%
Café Contrato C	200,97	-0,48	-0,24%
Soja Chicago	1.212,00	+4,00	+0,33%
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Ouro	2.382,45	+42,15	+1,80%
Açúcar NY nº11	19,55	-0,03	-0,15%

Dólar/BRL	5,1424	+0,0012	+0,02%
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