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Boc Yongli Semi-annual Intrvl Bd Fd (0P000185MK)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,76B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000185MK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOC Yongli Semi-Annual Intrvl Bd Fd (0P000185MK). Nossos dados do BOC Yongli Semi-Annual Intrvl Bd Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,290	3,290
Título	66,080	66,080
Conversíveis	7,350	7,350
Outros	23,280	23,280

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,575	16,713
Índice Preço/Valor Contábil	2,192	2,165
Índice Preço/Vendas	1,249	2,142
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,328	13,589
Retorno com dividendos	0,592	2,831
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,828

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	65,876	25,846
Corporativo	7,553	42,793
Não alocado	3,294	7,594

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 14	-	23,93	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 26	-	13,40	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 10	-	12,72	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 8	-	8,06	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 21	-	7,77	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	1,00	-	-
NINGBO BOWAY ALLOY MATERIAL COMPANY LIMITED BOND	-	0,73	-	-
TIBET CHEEZHENG TIBETAN MEDICINE CO.,LTD. BOND	-	0,57	-	-
ZHEJIANG XINHUA CHEMICAL CO., LTD. BOND	-	0,40	-	-
SUZHOU HYC TECHNOLOGY CO.,LTD. BOND	-	0,38	-	-

Principais fundos de títulos por Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOC Huo Qi Bao Money Market	145,32B	0,77	1,64	2,48
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund	123,45B	0,77	1,67	2,47
BOC Money Market A	45,21B	0,83	1,75	2,30
BOC Money Market B	45,21B	0,97	1,99	2,54
BOC Yue Xiang Interval Bond Fund	22B	0,17	2,87	-

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Ibovespa Futuros	138.805	-475	-0,34%
US 500	6.456,9	-11,6	-0,18%
US 30	45.061,5	+150,2	+0,33%
S&P 500 VIX	14,93	+0,10	+0,67%
Bitcoin Futuro	118.395,0	0,0	0,00%
Índice Dólar	97,622	-0,481	-0,49%

Petróleo Brent	66,08	-0,76	-1,14%
Petróleo WTI	63,13	-0,83	-1,30%
Café Contrato C	331,60	+5,10	+1,56%
Soja Chicago	1.034,63	+5,63	+0,55%
Cacau NY	8.157,00	-68,00	-0,83%
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Açúcar NY nº11	16,43	-0,15	-0,90%

Dólar/BRL	5,3940	-0,0215	-0,40%
EUR/BRL	6,3131	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1706	+0,0057	+0,49%
Dólar/JPY	146,88	-0,95	-0,64%
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CAD/BRL	3,9076	-0,0122	-0,31%

Petrobras PN	30,00	-0,18	-0,60%
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IRB Brasil ON	48,58	+2,17	+4,68%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
BOC Yongli Semi-A.	1,306	-0,001	-0,04%
L&T Business Cycl.	46,697	-0,227	-0,48%
Daiwa Tokyo TYFG .	9.933,180	-1,820	-0,02%
BBVA Bancomer RV1.	0,129	+0,001	+0,76%
MFC Fixed Income .	23,255	+0,018	+0,08%
306620	2.080	+5	+0,24%
Peerless Ultra Sh.	2.251,940	+0,110	+0,01%
Okasan World REIT.	26.780,000	-45,000	-0,17%