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Boc Yue Xiang Interval Bond Fund (0P00018PVS)

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13/12 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,04B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00018PVS - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00018PVS. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Boc Yue Xiang Interval Bond Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
13.12.2024	1,140	1,140	1,140	1,140	0,15%
12.12.2024	1,139	1,139	1,139	1,139	0,06%
11.12.2024	1,138	1,138	1,138	1,138	0,00%
10.12.2024	1,138	1,138	1,138	1,138	0,17%
09.12.2024	1,136	1,136	1,136	1,136	0,00%
06.12.2024	1,135	1,135	1,135	1,135	0,30%
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18.10.2024	1,127	1,127	1,127	1,127	0,15%
11.10.2024	1,125	1,125	1,125	1,125	-0,09%
27.09.2024	1,126	1,126	1,126	1,126	-0,15%
20.09.2024	1,128	1,128	1,128	1,128	0,06%
13.09.2024	1,127	1,127	1,127	1,127	0,18%
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16.08.2024	1,123	1,123	1,123	1,123	-1,53%
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22.11.2024	1,130	1,130	1,130	1,130	0,05%

Alta: 1,140

Baixa: 1,123

Diferença: 0,017

Média: 1,131

Var%: 1,028

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