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Boc Yue Xiang Interval Bond Fund (0P00018PVS)

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28/03 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,44B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00018PVS - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00018PVS. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Boc Yue Xiang Interval Bond Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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28.03.2025	1,113	1,113	1,113	1,113	0,13%
21.03.2025	1,112	1,112	1,112	1,112	0,05%
14.03.2025	1,111	1,111	1,111	1,111	0,00%
07.03.2025	1,111	1,111	1,111	1,111	-0,10%
28.02.2025	1,112	1,112	1,112	1,112	-0,21%
21.02.2025	1,114	1,114	1,114	1,114	-0,31%
14.02.2025	1,118	1,118	1,118	1,118	-0,19%
07.02.2025	1,120	1,120	1,120	1,120	0,13%
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10.01.2025	1,118	1,118	1,118	1,118	-0,21%
03.01.2025	1,121	1,121	1,121	1,121	-2,16%
02.01.2025	1,145	1,145	1,145	1,145	0,10%
31.12.2024	1,144	1,144	1,144	1,144	0,05%
30.12.2024	1,144	1,144	1,144	1,144	0,00%
27.12.2024	1,144	1,144	1,144	1,144	0,08%
26.12.2024	1,143	1,143	1,143	1,143	0,00%
25.12.2024	1,143	1,143	1,143	1,143	-0,06%
24.12.2024	1,143	1,143	1,143	1,143	0,00%
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Alta: 1,145

Baixa: 1,111

Diferença: 0,035

Média: 1,127

Var%: 0,099

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