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Bocip Japan Small & Mid Cap Opportunity Class A (0P00015GS5)

Hong Kong

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07/05 - Fechado. Moeda em HKD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 37,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: BOCI-Prudential Asset Management

ISIN: HK0000142460

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015GS5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOCIP Japan Small & Mid Cap Opportunity Class A (0P00015GS5). Nossos dados do BOCIP Japan Small & Mid Cap Opportunity Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,250	8,360	0,110
Ações	91,750	91,750	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,213	16,589
Índice Preço/Valor Contábil	1,469	1,637
Índice Preço/Vendas	0,868	1,157
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,876	10,176
Retorno com dividendos	2,613	2,281
Crescimento de lucros em 5 anos	7,003	12,013

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,660	26,600
Consumo Cíclico	21,080	14,750
Tecnologia	13,160	16,264
Serviços de Comunicação	12,080	7,101
Consumo Não-Cíclico	11,700	10,173
Saúde	8,570	9,233
Serviços Financeiros	5,620	10,464
Imóveis	3,130	3,174

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Yamaha Motor Co Ltd	JP3942800008	6,53	1,404.5	-1.71%
Rohto Pharmaceutical	JP3982400008	5,93	3.078,0	+1,08%
Haseko	JP3768600003	5,80	1,885.0	-0.95%
Nexon Co Ltd	JP3758190007	5,27	2,504.5	-2.42%
Credit Saison	JP3271400008	5,16	2,860.5	-4.27%
Dexerials Corp	JP3548770001	4,97	5.874,0	-0,03%
Taisei Corp.	JP3443600006	4,95	5,767.0	-1.89%
Pan Pacific Intl	JP3639650005	4,80	3.687,0	-2,20%
Raito Kogyo	JP3965800000	4,74	2.085,0	+0,58%
JEOL Ltd	JP3735000006	4,66	6.535,0	-1,60%

Principais fundos de ações por BOCI-Prudential Asset Management

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
BOC P HK Equity Provident	13,19B	-3,20	-16,48	0,52
BOC Prudential Global Equity Fund P	4,8B	5,61	9,87	11,45
NCB China Res Opp A Acc	129,6M	7,40	-2,05	0,06

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Bitcoin Futuro	63.055,0	-245,0	-0,39%
Índice Dólar	105,440	+0,140	+0,13%

Petróleo Brent	83,58	+0,42	+0,51%
Petróleo WTI	79,00	+0,62	+0,79%
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GBP/BRL	6,3694	+0,0261	+0,41%
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