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Bocom Schroders Xian-jin Bao Money Market Fund A (000710)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 97,41B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of Communications Schroders

Classe de Ativo: Título

Holdings 000710

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A (000710). Nossos dados do BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	50,550	50,550
Título	1,640	1,640
Outros	47,810	47,810

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	50,551	48,036
Corporativo	1,638	5,260

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	42,18	-	-
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2025 CD 115	-	1,50	-	-
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2025 CD 131	-	1,30	-	-
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2025 CD 40	-	1,03	-	-
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2025 CD 136	-	1,02	-	-
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2025 CD 110	-	1,00	-	-
DONGGUAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2025 CD 44	-	1,00	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 31	-	0,82	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 14	-	0,82	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2025 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 30TH ISSUANCE	-	0,81	-	-

Principais fundos de títulos por Bank of Communications Schroders

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A	105,1B	0,87	1,57	-
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E	105,1B	1,06	1,81	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E	97,41B	1,09	1,83	-
BOCOM Schroders TianXin Box MMktA	16,85B	0,96	1,68	-
BOCOM Schroders TianXin Box MMktE	16,85B	1,15	1,93	-

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Índice Dólar	98,472	-0,338	-0,34%

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Petróleo WTI	58,51	-0,19	-0,32%
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Açúcar NY nº11	15,67	-0,21	-1,32%

Dólar/BRL	5,4405	-0,0412	-0,75%
EUR/BRL	6,3338	-0,0321	-0,50%
EUR/Dólar	1,1640	+0,0032	+0,28%
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GBP/Dólar	1,3391	+0,0069	+0,52%
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CAD/BRL	3,8771	-0,0245	-0,63%

Petrobras PN	29,81	-0,21	-0,70%
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