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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 56,310 | 56,310 | 0,000 |
Outros | 43,690 | 43,690 | 0,000 |
Nº de participações compradas: 13
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 45,45 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9 | - | 1,71 | - | - | |
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. | - | 1,61 | - | - | |
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 151TH ISSUANCE | - | 1,08 | - | - | |
HUISHANG BANK CO.,LTD. 2024 CD 95TH ISSUANCE | - | 1,07 | - | - | |
DONGGUAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. | - | 1,07 | - | - | |
BANK OF QINGDAO CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 17TH ISSUANCE | - | 1,07 | - | - | |
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. | - | 0,86 | - | - | |
HUBEI BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 57TH ISSUANCE | - | 0,75 | - | - | |
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. | - | 0,55 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A | 118,21B | 1,51 | 1,75 | - | ||
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E | 118,21B | 1,73 | 2,00 | - | ||
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E | 84,82B | 1,75 | 2,03 | - | ||
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdA | 18,85B | 1,63 | 1,96 | - | ||
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdE | 18,85B | 1,85 | 2,21 | - |
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