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Bocom Schroders Xian-jin Bao Money Market Fund E (002918)

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06/02 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 93,06B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of Communications Schroders

Classe de Ativo: Título

Holdings 002918

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E (002918). Nossos dados do BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	56,310	56,310	0,000
Outros	43,690	43,690	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	56,311	53,578

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	45,45	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	1,71	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD.	-	1,61	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 151TH ISSUANCE	-	1,08	-	-
HUISHANG BANK CO.,LTD. 2024 CD 95TH ISSUANCE	-	1,07	-	-
DONGGUAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD.	-	1,07	-	-
BANK OF QINGDAO CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 17TH ISSUANCE	-	1,07	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD.	-	0,86	-	-
HUBEI BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 57TH ISSUANCE	-	0,75	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD.	-	0,55	-	-

Principais fundos de títulos por Bank of Communications Schroders

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A	128,21B	0,09	1,71	-
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E	128,21B	0,11	1,95	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A	93,06B	0,10	1,74	2,43
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdA	23,11B	0,08	1,91	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdE	23,11B	0,10	2,16	-

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S&P 500 VIX	15,40	-0,10	-0,65%
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Petróleo WTI	71,09	+0,48	+0,68%
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Açúcar NY nº11	19,66	+0,13	+0,67%

Dólar/BRL	5,7617	-0,0356	-0,69%
EUR/BRL	6,0060	+0,0233	+0,39%
EUR/Dólar	1,0394	+0,0011	+0,11%
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GBP/BRL	7,2046	+0,0413	+0,58%
CAD/BRL	4,0380	+0,0094	+0,23%

Petrobras PN	36,79	-0,07	-0,19%
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