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Bocom Schroders Xian-jin Bao Money Market Fund E (002918)

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30/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 97,41B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of Communications Schroders

Classe de Ativo: Título

Holdings 002918

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E (002918). Nossos dados do BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	50,550	50,550
Título	1,640	1,640
Outros	47,810	47,810

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	50,551	48,036
Corporativo	1,638	5,260

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	42,18	-	-
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2025 CD 115	-	1,50	-	-
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2025 CD 131	-	1,30	-	-
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2025 CD 40	-	1,03	-	-
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2025 CD 136	-	1,02	-	-
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2025 CD 110	-	1,00	-	-
DONGGUAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2025 CD 44	-	1,00	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 31	-	0,82	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 14	-	0,82	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2025 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 30TH ISSUANCE	-	0,81	-	-

Principais fundos de títulos por Bank of Communications Schroders

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A	105,1B	0,79	1,58	-
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E	105,1B	0,95	1,82	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A	97,41B	0,82	1,60	2,26
BOCOM Schroders TianXin Box MMktA	16,85B	0,85	1,69	-
BOCOM Schroders TianXin Box MMktE	16,85B	1,02	1,94	-

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Bitcoin Futuro	120.930,0	-800,0	-0,66%
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Petróleo WTI	61,12	+0,64	+1,06%
Café Contrato C	379,70	-4,20	-1,09%
Soja Chicago	1.022,88	+0,63	+0,06%
Cacau NY	6.443,00	-232,00	-3,48%
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Açúcar NY nº11	16,42	+0,29	+1,80%

Dólar/BRL	5,3386	+0,0092	+0,17%
EUR/BRL	6,2578	+0,0039	+0,06%
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