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Bocom Schroders Cyclical Return Flexible Allocation Mixed Securities Investment Fund C (519759)

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1,223 -0,002 -0,12%

26/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 432,41M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of Communications Schroders

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

519759 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 519759. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bocom Schroders Cyclical Return Flexible Allocation Mixed Securities Investment Fund C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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26.09.2025	1,223	1,223	1,224	1,223	-0,12%
25.09.2025	1,224	1,224	1,225	1,224	0,00%
24.09.2025	1,225	1,225	1,225	1,219	0,45%
23.09.2025	1,219	1,219	1,219	1,219	-0,11%
22.09.2025	1,220	1,220	1,220	1,220	-0,05%
19.09.2025	1,221	1,221	1,221	1,221	-0,11%
18.09.2025	1,222	1,222	1,227	1,222	-0,37%
17.09.2025	1,227	1,227	1,227	1,224	0,21%
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15.09.2025	1,224	1,224	1,224	1,224	0,08%
12.09.2025	1,223	1,223	1,225	1,223	-0,16%
11.09.2025	1,225	1,225	1,225	1,222	0,29%
10.09.2025	1,222	1,222	1,224	1,222	-0,20%
09.09.2025	1,224	1,224	1,244	1,224	-1,58%
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04.09.2025	1,232	1,232	1,237	1,232	-0,35%
03.09.2025	1,237	1,237	1,241	1,237	-0,34%
02.09.2025	1,241	1,241	1,244	1,241	-0,29%
01.09.2025	1,244	1,244	1,244	1,244	0,07%
29.08.2025	1,243	1,243	1,243	1,243	0,10%
28.08.2025	1,242	1,242	1,242	1,242	0,34%

Alta: 1,244

Baixa: 1,219

Diferença: 0,025

Média: 1,229

Var%: -1,236

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