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Bocom Schroders Enhanced Yield Bond Securities Investment Fund A/b (519680)

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01/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,31B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of Communications Schroders

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

519680 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 519680. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bocom Schroders Enhanced Yield Bond Securities Investment Fund A/b para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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01.08.2025	1,038	1,038	1,038	1,037	0,06%
31.07.2025	1,037	1,037	1,037	1,037	0,00%
30.07.2025	1,038	1,038	1,038	1,038	0,00%
29.07.2025	1,038	1,038	1,038	1,038	0,00%
28.07.2025	1,038	1,038	1,038	1,038	-0,08%
25.07.2025	1,038	1,038	1,038	1,038	0,00%
24.07.2025	1,039	1,039	1,039	1,038	0,00%
23.07.2025	1,038	1,038	1,039	1,038	-0,08%
22.07.2025	1,039	1,039	1,039	1,038	0,08%
21.07.2025	1,038	1,038	1,038	1,037	0,14%
18.07.2025	1,037	1,037	1,037	1,037	0,00%
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11.07.2025	1,035	1,035	1,057	1,035	-2,07%
10.07.2025	1,057	1,057	1,057	1,057	0,06%
09.07.2025	1,057	1,057	1,057	1,057	-0,05%
08.07.2025	1,057	1,057	1,057	1,056	0,11%
07.07.2025	1,056	1,056	1,056	1,056	0,00%
04.07.2025	1,056	1,056	1,056	1,056	0,00%

Alta: 1,057

Baixa: 1,034

Diferença: 0,023

Média: 1,042

Var%: -1,714

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