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Bocom Schroders Enhanced Yield Bond Securities Investment Fund A/b (519680)

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29/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,31B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of Communications Schroders

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

519680 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 519680. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bocom Schroders Enhanced Yield Bond Securities Investment Fund A/b para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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29.08.2025	1,044	1,044	1,044	1,044	0,00%
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27.08.2025	1,044	1,044	1,044	1,044	-0,45%
26.08.2025	1,049	1,049	1,049	1,049	0,00%
25.08.2025	1,049	1,049	1,049	1,047	0,12%
22.08.2025	1,047	1,047	1,047	1,047	0,17%
21.08.2025	1,046	1,046	1,046	1,045	0,08%
20.08.2025	1,045	1,045	1,045	1,044	0,06%
19.08.2025	1,044	1,044	1,044	1,044	0,00%
18.08.2025	1,044	1,044	1,044	1,043	0,00%
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12.08.2025	1,042	1,042	1,042	1,042	-0,10%
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07.08.2025	1,042	1,042	1,042	1,042	0,00%
06.08.2025	1,042	1,042	1,042	1,041	0,12%
05.08.2025	1,041	1,041	1,041	1,040	0,12%
04.08.2025	1,040	1,040	1,040	1,038	0,18%
01.08.2025	1,038	1,038	1,038	1,037	0,06%
31.07.2025	1,037	1,037	1,037	1,037	0,00%

Alta: 1,049

Baixa: 1,037

Diferença: 0,012

Média: 1,043

Var%: 0,607

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