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Bocom Schroders Fixed-term Distribution Double Return Mixed Securities Investment Fund (519732)

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22/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,81B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of Communications Schroders

Classe de Ativo: Ações

Holdings 519732

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOCOM Schroders Fixed-term Distribution Hybrid Fun (519732). Nossos dados do BOCOM Schroders Fixed-term Distribution Hybrid Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	18,330	18,330
Ações	68,700	68,700
Conversíveis	14,070	14,070

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,968	16,815
Índice Preço/Valor Contábil	1,742	2,348
Índice Preço/Vendas	0,723	1,760
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,676	10,136
Retorno com dividendos	1,983	2,458
Crescimento de lucros em 5 anos	9,494	11,708

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	35,130	23,927
Industriais	27,760	21,903
Consumo Cíclico	15,190	12,965
Materiais Básicos	13,910	11,661
Consumo Não-Cíclico	4,010	11,253
Saúde	2,590	7,708
Imóveis	0,850	3,991
Serviços de Comunicação	0,560	3,272

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 107

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	5,60	-	-
Zte A	CNE000000TK5	2,94	45,84	-1,53%
TongKun Group	CNE1000012X7	2,44	14,28	+0,07%
Goertek A	CNE100000BP1	2,19	30,96	+3,65%
Focused Photonics Hangzhou Inc	CNE100001229	2,16	21,68	+3,19%
Zhejiang Sanhua Co Ltd	CNE000001M22	2,13	31,01	+0,42%
Baoming	CNE1000040P4	2,05	63,38	-1,11%
Kunshan Dongwei Technology	CNE1000051C9	1,99	44,04	-3,78%
Xiamen C&D	CNE000000WL7	1,94	11,45	+2,14%
Zhejiang Satellite Petrochem A	CNE100001B07	1,89	20,18	+1,46%

Principais fundos de ações por Bank of Communications Schroders

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOCOM Schroders CSI Ovs idx QDIILOF	8,11B	18,33	10,68	3,93
BOC Schroder New Gr Eq	5,87B	4,30	-4,24	10,34
BOCOM Schroders New Life Allco	5,36B	8,69	0,78	-
Bank of Communications Schroder Ad	4,62B	19,57	-2,14	14,59
Bank of Communications Schroders Tr	4,17B	10,25	1,14	18,03

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US 30	45.535,5	-96,2	-0,21%
S&P 500 VIX	15,17	+0,94	+6,61%
Bitcoin Futuro	111.255,0	-2.565,0	-2,25%
Índice Dólar	97,877	+0,278	+0,28%

Petróleo Brent	67,62	+0,40	+0,60%
Petróleo WTI	64,12	+0,46	+0,72%
Café Contrato C	378,30	+13,30	+3,64%
Soja Chicago	1.057,63	+0,63	+0,06%
Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
Ouro	3.410,72	-7,78	-0,23%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3654	+0,0119	+0,19%
EUR/Dólar	1,1687	-0,0030	-0,26%
Dólar/JPY	147,43	+0,48	+0,33%
GBP/Dólar	1,3490	-0,0037	-0,27%
GBP/BRL	7,3153	-0,0173	-0,24%
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Petrobras PN	30,47	+0,85	+2,87%
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Fondo Banorte Ixe.	1,560	0,000	0,01%
TTU/ETH	0,000083	-0,000000	-0,00%
MFS Investment Fu.	291,230	+4,340	+1,51%
RD1	0,014	0,000	0,00%