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Bocom Schroders Fixed-term Distribution Double Return Mixed Securities Investment Fund (519732)

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4,897 -0,031 -0,63%

28/03 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,92B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of Communications Schroders

Classe de Ativo: Ações

Holdings 519732

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOCOM Schroders Fixed-term Distribution Hybrid Fun (519732). Nossos dados do BOCOM Schroders Fixed-term Distribution Hybrid Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	20,270	20,270
Ações	69,160	69,160
Título	5,510	5,510
Conversíveis	5,500	5,500

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,402	17,249
Índice Preço/Valor Contábil	1,689	2,389
Índice Preço/Vendas	0,823	1,867
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,293	10,130
Retorno com dividendos	2,337	2,495
Crescimento de lucros em 5 anos	15,003	15,644

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	42,330	20,443
Industriais	23,020	21,478
Utilidades	11,140	3,959
Materiais Básicos	8,460	13,450
Consumo Cíclico	6,700	11,447
Imóveis	2,470	4,519
Saúde	1,930	10,953
Consumo Não-Cíclico	1,630	13,072
Serviços de Comunicação	1,190	2,269
Energia	1,130	7,831

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 125

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	5,51	-	-
Eoptolink Tech	CNE100002615	3,35	95,17	-0,02%
Circuit Tech A	CNE100000QD5	3,09	12,32	-3,30%
Victory Giant Tech	CNE1000020V4	3,07	82,96	-0,08%
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	2,70	97,41	-1,73%
EVE Energy	CNE100000GS4	2,35	47,98	+0,13%
TongKun Group	CNE1000012X7	2,23	11,99	-1,96%
Suzhou Dongshan A	CNE100000N79	1,91	33,22	+2,50%
Wus Circuit A	CNE100000SP5	1,88	32,52	-1,45%
Huaneng Power International	CNE000001998	1,80	6,79	-0,88%

Principais fundos de ações por Bank of Communications Schroders

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOCOM Schroders CSI Ovs idx QDIILOF	8,98B	13,65	6,70	-
BOC Schroder New Gr Eq	6,49B	-1,73	-7,34	11,44
BOCOM Schroders New Life Allco	5,91B	-0,37	-4,65	-
Bank of Communications Schroder Ad	5,28B	1,34	-7,96	15,33
Bank of Communications Schroders Tr	4,82B	0,05	-2,38	18,77

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US 30	41.429,5	-870,2	-2,06%
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SBI Life - Index .	46,061	+0,182	+0,40%
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JPMorgan Funds .	101,650	-0,060	-0,06%
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