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Bocom Schroders Rui Xin 6m Holding Mix A (0P0001993B)

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29/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 61,58M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of Communications Schroders

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001993B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOCOM Schroders RuiXin Interval Alloc (0P0001993B). Nossos dados do BOCOM Schroders RuiXin Interval Alloc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,820	2,820
Ações	16,110	16,110
Título	39,180	39,180
Conversíveis	4,590	4,590
Outros	37,290	37,290

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,800	16,351
Índice Preço/Valor Contábil	1,633	2,113
Índice Preço/Vendas	1,249	1,870
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,737	33,558
Retorno com dividendos	3,784	3,035
Crescimento de lucros em 5 anos	7,788	11,505

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,060	19,139
Consumo Cíclico	18,610	14,426
Industriais	17,140	20,778
Serviços de Comunicação	14,560	5,914
Utilidades	7,100	7,735
Saúde	5,250	8,006
Consumo Não-Cíclico	4,820	10,752
Serviços Financeiros	4,520	15,415
Materiais Básicos	3,080	10,720
Energia	2,540	7,315
Imóveis	2,320	4,305

Alocação Regional

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 3	-	10,86	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 21	-	7,95	-	-
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. BOND 2023 7 TYPE 3	-	6,89	-	-
CHINA REFORM HOLDINGS CORPORATION LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	6,78	-	-
STATE POWER INVESTMENT CORPORATION LIMETED 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 21	-	6,69	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	2,02	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	1,89	-	-
Glarun Tech	CNE000001DG5	0,83	29,40	+1,52%
Dongfang Electric A	CNE000000J28	0,80	19,78	-2,13%
Kingnet Network	CNE100000XB5	0,57	23,270	+3,70%

Principais fundos de ações por Bank of Communications Schroders

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOCOM Schroders CSI Ovs idx QDIILOF	8,11B	18,33	10,68	3,93
BOC Schroder New Gr Eq	5,87B	4,30	-4,24	10,34
BOCOM Schroders New Life Allco	5,36B	8,69	0,78	-
Bank of Communications Schroder Ad	4,62B	19,57	-2,14	14,59
Bank of Communications Schroders Tr	4,17B	10,25	1,14	18,03

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
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Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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