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Bocom Schroders Rui Xin 6m Holding Mix A (0P0001993B)

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29/09 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 61,58M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of Communications Schroders

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001993B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOCOM Schroders RuiXin Interval Alloc (0P0001993B). Nossos dados do BOCOM Schroders RuiXin Interval Alloc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,140	3,140
Ações	15,670	15,670
Título	34,720	34,720
Conversíveis	4,630	4,630
Outros	41,840	41,840

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,134	18,049
Índice Preço/Valor Contábil	1,616	2,209
Índice Preço/Vendas	1,617	2,069
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,966	33,405
Retorno com dividendos	3,413	3,264
Crescimento de lucros em 5 anos	9,627	11,552

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	16,550	20,957
Materiais Básicos	14,100	11,932
Industriais	14,000	19,992
Serviços Financeiros	12,810	18,810
Consumo Cíclico	10,480	11,898
Saúde	9,660	8,575
Serviços de Comunicação	8,850	5,560
Utilidades	6,060	6,262
Energia	2,570	5,129
Consumo Não-Cíclico	2,530	10,133
Imóveis	2,410	3,713

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SHAANXI NON-FERROUS METALS HOLDING GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	8,42	-	-
SHANGHAI NEW WORLD (GROUP) CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	6,63	-	-
JIANGSU GUOTAI INTERNATIONAL TRADING CO,.LTD 2025 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	6,57	-	-
CCCC URBAN INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED 2025 MTN 1	-	6,55	-	-
SPECIAL TREASURY BOND 2025 2	-	6,55	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	2,41	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	2,22	-	-
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	0,75	10,07	-0,69%
China Mobile	CNE1000055G1	0,58	104,66	-0,59%
Weihai Guangwei Composites	CNE1000034T9	0,54	30,35	-0,36%

Principais fundos de ações por Bank of Communications Schroders

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOCOM Schroders CSI Ovs idx QDIILOF	8,11B	23,93	9,97	5,54
BOC Schroder New Gr Eq	5,87B	4,70	-3,67	11,41
BOCOM Schroders New Life Allco	5,36B	17,62	4,53	-
Bank of Communications Schroder Ad	4,62B	36,97	2,84	17,19
Bank of Communications Schroders Tr	4,17B	17,90	3,39	19,92

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US 30	46.328,7	+12,6	+0,03%
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Bitcoin Futuro	114.832,0	-333,0	-0,29%
Índice Dólar	97,535	-0,049	-0,05%

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Petróleo WTI	63,20	-0,25	-0,39%
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Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,3221	-0,0210	-0,39%
EUR/BRL	6,2461	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1734	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	148,25	-0,35	-0,24%
GBP/Dólar	1,3441	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	7,1525	+0,0083	+0,12%
CAD/BRL	3,8223	-0,0005	-0,01%

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