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Bocom Schroders Soe Reform Flexible Allocation Mixed Securities Investment Fund A (519756)

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10/10 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,18B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of Communications Schroders

Classe de Ativo: Ações

Holdings 519756

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOCOM Schroders State-owned Ref mix (519756). Nossos dados do BOCOM Schroders State-owned Ref mix incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	19,370	19,370
Ações	76,110	76,110
Título	3,690	3,690
Outros	0,820	0,820

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,951	16,416
Índice Preço/Valor Contábil	1,628	1,908
Índice Preço/Vendas	0,692	1,670
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,988	9,078
Retorno com dividendos	2,616	3,716
Crescimento de lucros em 5 anos	10,448	11,921

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	53,060	18,493
Materiais Básicos	14,490	18,013
Utilidades	10,410	5,458
Saúde	9,720	6,649
Consumo Não-Cíclico	6,720	10,056
Tecnologia	5,230	15,113
Imóveis	0,370	4,286

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
S.F. Holding Co	CNE100000L63	9,31	41,02	-0,36%
AECC Aviation Power	CNE000000JW1	8,63	42,99	+2,11%
China National Chemical	CNE100000KC0	5,50	7,65	-0,78%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2025 6	-	3,23	-	-
AECC Aero Science and Technology	CNE0000019D6	3,22	29,43	+4,85%
Huadian Power A	CNE000001LJ2	3,11	5,23	-0,57%
Qingdao Yunlu Advanced Materials Tech	CNE100004Z89	3,11	113,30	+1,90%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	3,07	27,57	-0,65%
China Longyuan Power	CNE1000057F9	2,85	18,13	+0,44%
Dongfang Electric A	CNE000000J28	2,77	21,09	+1,44%

Principais fundos de ações por Bank of Communications Schroders

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOCOM Schroders CSI Ovs idx QDIILOF	8,11B	37,50	19,77	6,85
BOC Schroder New Gr Eq	5,87B	4,80	-1,87	10,86
BOCOM Schroders New Life Allco	5,36B	12,61	4,97	-
Bank of Communications Schroder Ad	4,37B	43,14	5,54	17,54
Bank of Communications Schroders Tr	4,17B	20,74	5,63	19,76

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US 30	45.994,4	+514,8	+1,13%
S&P 500 VIX	19,36	-2,27	-10,49%
Bitcoin Futuro	115.755,0	-1.270,0	-1,09%
Índice Dólar	98,852	+0,120	+0,12%

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Petróleo WTI	59,83	+0,93	+1,58%
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EUR/Dólar	1,1599	-0,0021	-0,18%
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GBP/BRL	7,3730	-0,0105	-0,14%
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SOPR	138,20	+2,00	+1,47%
Dreyfus Research .	21,75	-0,75	-3,33%
Mercer Passive Gl.	116,840	+1,920	+1,67%
SEB Sverige Expan.	519,431	+1,731	+0,33%
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Nikko Gold Fund U.	40.800,000	-668,000	-1,61%
Desjardins Global.	12,734	-0,120	-0,93%