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Bocom Schroders Soe Reform Flexible Allocation Mixed Securities Investment Fund A (519756)

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19/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,18B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of Communications Schroders

Classe de Ativo: Ações

Holdings 519756

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOCOM Schroders State-owned Ref mix (519756). Nossos dados do BOCOM Schroders State-owned Ref mix incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	19,370	19,370
Ações	76,110	76,110
Título	3,690	3,690
Outros	0,820	0,820

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,951	16,416
Índice Preço/Valor Contábil	1,628	1,908
Índice Preço/Vendas	0,692	1,670
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,988	9,078
Retorno com dividendos	2,616	3,716
Crescimento de lucros em 5 anos	10,448	11,921

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	53,060	18,493
Materiais Básicos	14,490	18,013
Utilidades	10,410	5,458
Saúde	9,720	6,649
Consumo Não-Cíclico	6,720	10,056
Tecnologia	5,230	15,113
Imóveis	0,370	4,286

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
S.F. Holding Co	CNE100000L63	9,31	41,08	+1,36%
AECC Aviation Power	CNE000000JW1	8,63	38,05	+2,98%
China National Chemical	CNE100000KC0	5,50	7,47	+1,22%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2025 6	-	3,23	-	-
AECC Aero Science and Technology	CNE0000019D6	3,22	26,70	+1,37%
Huadian Power A	CNE000001LJ2	3,11	5,17	-1,15%
Qingdao Yunlu Advanced Materials Tech	CNE100004Z89	3,11	109,68	+0,60%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	3,07	27,70	-0,22%
China Longyuan Power	CNE1000057F9	2,85	16,80	-0,53%
Dongfang Electric A	CNE000000J28	2,77	18,90	0,00%

Principais fundos de ações por Bank of Communications Schroders

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOCOM Schroders CSI Ovs idx QDIILOF	8,11B	23,93	9,97	5,54
BOC Schroder New Gr Eq	5,87B	4,70	-3,67	11,41
BOCOM Schroders New Life Allco	5,36B	17,62	4,53	-
Bank of Communications Schroder Ad	4,62B	36,97	2,84	17,19
Bank of Communications Schroders Tr	4,17B	17,90	3,39	19,92

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US 30	46.275,0	+132,8	+0,29%
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Bitcoin Futuro	115.265,00	-2.505,00	-2,13%
Índice Dólar	97,270	+0,300	+0,31%

Petróleo Brent	66,68	-0,76	-1,13%
Petróleo WTI	62,68	-0,89	-1,40%
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Açúcar NY nº11	15,46	+0,08	+0,52%

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EUR/Dólar	1,1746	-0,0042	-0,36%
Dólar/JPY	147,97	-0,03	-0,02%
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GBP/BRL	7,1711	-0,0317	-0,44%
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