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Bnp Paribas Funds Euro Corporate Bond Privl Capitalisation (0P00011MDP)

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Dados históricos de Parvest Bond Euro Corporate Privilege-Capitalisati, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

164,080 0,000 0,00%

20/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,61B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011MDP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond Euro Corporate Privilege-Capitalisati (0P00011MDP). Nossos dados do Parvest Bond Euro Corporate Privilege-Capitalisati incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	98,520	100,750	2,230
Conversíveis	2,870	2,870	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	3,625	15,365
Índice Preço/Valor Contábil	1,582	1,607
Índice Preço/Vendas	1,886	6,527
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	81,423
Retorno com dividendos	13,536	3,183
Crescimento de lucros em 5 anos	-	15,043

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	95,936	78,557
Governo	1,460	9,846
Securitizado	1,132	7,677
Não alocado	-1,411	10,158

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 355

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	3,29	-	-
HSBC Holdings PLC 3.445%	XS2904540775	1,08	-	-
Volkswagen Financial Services Overseas AG 3.625%	XS2941605078	1,06	-	-
BNP Paribas Euro Corp Green Bd X C	LU2477743517	1,02	-	-
Kering S.A. 3.125%	FR001400ZZC9	1,00	-	-
Jyske Bank AS 4.125%	XS2831594697	1,00	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.375%	FR001400HMF8	0,99	-	-
AT&T Inc 3.15%	XS3037678607	0,98	-	-
Deutsche Bank AG 3%	DE000A4DFH60	0,94	-	-
Swedbank AB (publ) 3.25%	XS3031485827	0,80	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167238863	14,82B	2,07	4,58	2,02
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,6B	0,02	-1,46	-0,47
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,6B	0,39	-0,83	0,17
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1,28B	2,81	4,21	1,99
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1,28B	2,98	4,73	2,58

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Ibovespa	136.341	-15	-0,01%
Ibovespa Futuros	139.397	+107	+0,08%
US 500	6.446,8	-21,7	-0,34%
US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,00	-1.180,00	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
Café Contrato C	341,65	+15,15	+4,64%
Soja Chicago	1.061,50	+33,00	+3,21%
Cacau NY	8.235,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.382,60	-0,60	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,3196	-0,0102	-0,14%
CAD/BRL	3,9082	-0,0118	-0,30%

Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
Vale ON	53,32	-0,10	-0,19%
Casas Bahia ON	2,85	-0,02	-0,70%
Magazine Luiza ON	6,62	-0,06	-0,90%
IRB Brasil ON	47,03	+0,62	+1,34%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	35,97	-0,52	-1,43%

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SENB	7,00	0,00	0,00%
002175	4,600	+0,040	+0,88%
0060	0,460	-0,020	-4,17%
Latin 9 A	3,869	+0,053	+1,39%
1260	17,30	+0,30	+1,76%