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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,35 | 2,02 | 0,67 |
Título | 96,86 | 97,30 | 0,44 |
Conversíveis | 1,48 | 1,48 | 0,00 |
Preferenciais | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 14,16 | 11,60 |
Índice Preço/Valor Contábil | 0,74 | 1,59 |
Índice Preço/Vendas | 0,44 | 1,14 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 6,13 | 8,06 |
Retorno com dividendos | 6,44 | 3,76 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 4,38 | 10,29 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 87,76 | 65,06 |
Governo | 5,31 | 17,15 |
Securitizado | 4,09 | 9,77 |
Não alocado | 1,32 | 10,68 |
Derivativo | 0,03 | 11,33 |
Nº de participações compradas: 385
Nº de participações vendidas: 26
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Tennessee Valley Authority 5.625% | - | 2,17 | - | - | |
Electricite de France SA 6.25% | XS0367001061 | 1,98 | - | - | |
Heathrow Funding Ltd. 6.75% | XS0471436088 | 1,69 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.875% | XS0200950326 | 1,31 | - | - | |
The Great Rolling Stock Co Ltd. 6.5% | XS0612983121 | 1,26 | - | - | |
Porterbrook Rail Finance Ltd. 7.125% | XS0516704771 | 1,21 | - | - | |
Aviva PLC 4.375% | XS1488459485 | 0,97 | - | - | |
Santander UK Group Holdings PLC 3.625% | XS1345415472 | 0,92 | - | - | |
Sanctuary Capital PLC 6.697% | XS0417918298 | 0,91 | - | - | |
DnB Bank ASA 2.625% | XS2465774474 | 0,91 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ex-UK Bond Fund C Gross Income | 362,16M | -0,33 | -2,79 | 1,48 | ||
JPM Bond Fund C Gross Accumulation | 362,16M | -0,34 | -2,82 | 1,41 | ||
JPM Global ex UK Bond Fund I Gross | 362,16M | -1,27 | -3,02 | 1,44 | ||
Corporate Bond Fund C Gross Income | 173,86M | 0,07 | -3,47 | 2,56 | ||
JPM Sterling Corporate Bond Fund B | 173,86M | 0,07 | -3,57 | 2,43 |
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