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Mi Twentyfour Am Dynamic Bond Fund I Income Gross Shares (0P0000SV4R)

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23/06 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,77B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: TwentyFour Asset Management LLP

ISIN: GB00B57GX403

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SV4R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Income Gross (0P0000SV4R). Nossos dados do MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Income Gross incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,44	83,11	76,67
Ações	1,45	1,45	0,00
Título	88,98	88,98	0,00
Conversíveis	2,13	2,13	0,00
Preferenciais	1,00	1,00	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,34	9,09
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,73
Índice Preço/Vendas	0,27	0,87
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	22,35
Retorno com dividendos	-	3,41
Crescimento de lucros em 5 anos	-	16,36

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,00	70,93

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 337

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	5,35	100,910	+0,10%
United States Treasury Notes 4.625%	-	4,51	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	3,41	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,98	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,90	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	2,26	-	-
Germany 2.5 15-Feb-2035	DE000BU2Z049	2,08	99,950	+0,25%
United States Treasury Bills 0%	-	1,47	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,44	131,00	0,00%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1,12	-	-

Principais fundos de títulos por TwentyFour Asset Management LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond Fund A Accumulation shares	1,77B	2,02	4,34	2,90
Bond Fund A Income Gross shares	1,77B	2,29	4,43	2,91
Fund I Accumulation Gross shares	1,77B	2,23	4,87	3,41
Bond Fund I Accumulation shares	1,77B	2,23	4,86	3,42
Dynamic Bond Fund I Income shares	1,77B	2,23	4,89	3,43

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Ibovespa Futuros	139.633	+511	+0,37%
US 500	6.091,4	-0,8	-0,01%
US 30	43.066,0	-23,1	-0,05%
S&P 500 VIX	17,30	-0,18	-1,03%
Bitcoin Futuro	107.565,0	+720,0	+0,67%
Índice Dólar	97,700	+0,250	+0,26%

Petróleo Brent	66,72	+0,55	+0,83%
Petróleo WTI	65,01	+0,64	+0,99%
Café Contrato C	312,45	+1,10	+0,35%
Soja Chicago	1.044,63	-2,37	-0,23%
Cacau NY	8.844,00	+81,00	+0,92%
Ouro	3.340,92	+7,02	+0,21%
Açúcar NY nº11	15,78	+0,01	+0,06%

Dólar/BRL	5,5113	+0,0148	+0,27%
EUR/BRL	6,4021	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1600	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	145,64	+0,70	+0,48%
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Petrobras PN	31,37	-0,63	-1,97%
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Casas Bahia ON	3,17	-0,02	-0,63%
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IRB Brasil ON	44,55	-0,95	-2,09%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
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