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Mi Twentyfour Am Dynamic Bond Fund I Income Gross Shares (0P0000SV4R)

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11/03 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,78B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: TwentyFour Asset Management LLP

ISIN: GB00B57GX403

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SV4R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Income Gross (0P0000SV4R). Nossos dados do MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Income Gross incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,09	78,95	75,86
Ações	1,43	1,43	0,00
Título	92,23	92,23	0,00
Conversíveis	2,23	2,23	0,00
Preferenciais	1,02	1,02	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,33	9,16
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,73
Índice Preço/Vendas	0,27	0,90
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	20,53
Retorno com dividendos	-	3,90
Crescimento de lucros em 5 anos	-	15,98

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,00	81,54

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 332

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.875%	-	7,44	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	6,93	95,130	+0,14%
United States Treasury Notes 4.25%	-	4,35	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	1,48	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,43	133,00	0,00%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1,13	-	-
Barclays PLC 8.5%	XS2813323503	0,96	-	-
Germany 2.5 15-Aug-2054	DE000BU2D004	0,95	87,230	+0,18%
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2388378981	0,80	-	-
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	0,78	-	-

Principais fundos de títulos por TwentyFour Asset Management LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond Fund A Accumulation shares	1,78B	1,97	2,89	2,96
Bond Fund A Income Gross shares	1,78B	1,97	2,91	2,95
Fund I Accumulation Gross shares	1,78B	2,05	3,43	3,47
Bond Fund I Accumulation shares	1,78B	2,05	3,42	3,48
Dynamic Bond Fund I Income shares	1,78B	2,05	3,45	3,49

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Ibovespa Futuros	125.045	-115	-0,09%
US 500	5.601,1	+29,2	+0,52%
US 30	41.398,2	-34,7	-0,08%
S&P 500 VIX	24,30	-2,62	-9,73%
Bitcoin Futuro	82.845,0	-225,0	-0,27%
Índice Dólar	103,517	+0,244	+0,24%

Petróleo Brent	70,97	+1,41	+2,03%
Petróleo WTI	67,70	+1,45	+2,19%
Café Contrato C	386,45	-7,30	-1,85%
Soja Chicago	1.001,75	-9,50	-0,94%
Cacau NY	8.332,00	+30,00	+0,36%
Ouro	2.941,89	+20,99	+0,72%
Açúcar NY nº11	18,86	+0,19	+1,02%

Dólar/BRL	5,8025	-0,0078	-0,13%
EUR/BRL	6,3211	-0,0241	-0,38%
EUR/Dólar	1,0896	-0,0023	-0,21%
Dólar/JPY	148,36	+0,58	+0,39%
GBP/Dólar	1,2971	+0,0017	+0,13%
GBP/BRL	7,5244	-0,0009	-0,01%
CAD/BRL	4,0358	+0,0098	+0,24%

Petrobras PN	34,11	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	5,63	+0,43	+8,27%
Magazine Luiza ON	8,54	+0,24	+2,89%
IRB Brasil ON	45,27	+0,35	+0,78%
Oi ON	1,19	0,00	0,00%
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