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Mi Twentyfour Am Dynamic Bond Fund I Income Gross Shares (0P0000SV4R)

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16/10 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,67B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: TwentyFour Asset Management LLP

ISIN: GB00B57GX403

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SV4R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Income Gross (0P0000SV4R). Nossos dados do MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Income Gross incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,75	82,84	77,09
Ações	1,48	1,48	0,00
Título	91,23	91,23	0,00
Conversíveis	0,69	0,69	0,00
Preferenciais	0,85	0,85	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,69	9,12
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,68
Índice Preço/Vendas	0,20	0,89
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	32,71
Retorno com dividendos	-	2,95
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,54

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,00	76,66

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 337

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.25%	-	5,06	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	5,03	100,920	0,00%
United States Treasury Notes 4.625%	-	4,88	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,11	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,54	-	-
Germany 2.5 15-Feb-2035	DE000BU2Z049	2,20	99,690	-0,06%
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,48	130,00	0,00%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1,01	-	-
Barclays PLC 8.5%	XS2813323503	0,86	-	-
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	0,85	-	-

Principais fundos de títulos por TwentyFour Asset Management LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond Fund M Income Gross shares	1,67B	4,42	7,01	3,69
Bond Fund A Accumulation shares	1,67B	5,38	9,68	3,47
Bond Fund A Income Gross shares	1,67B	7,47	10,42	3,65
Fund I Accumulation Gross shares	1,67B	5,77	10,24	3,97
Bond Fund I Accumulation shares	1,67B	5,78	10,23	3,99

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US 30	46.075,1	+122,9	+0,27%
S&P 500 VIX	23,80	-1,50	-5,93%
Bitcoin Futuro	106.575,0	-1.515,0	-1,40%
Índice Dólar	98,225	+0,133	+0,14%

Petróleo Brent	60,88	-0,18	-0,29%
Petróleo WTI	57,20	-0,26	-0,45%
Café Contrato C	397,10	+3,30	+0,84%
Soja Chicago	1.018,63	+7,63	+0,75%
Cacau NY	5.917,00	-74,00	-1,24%
Ouro	4.207,56	-97,04	-2,25%
Açúcar NY nº11	15,52	-0,28	-1,77%

Dólar/BRL	5,4150	-0,0302	-0,55%
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EUR/Dólar	1,1670	-0,0018	-0,15%
Dólar/JPY	150,41	-0,02	-0,01%
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Casas Bahia ON	3,11	0,00	0,00%
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Talaria Global Eq.	5,710	+0,024	+0,43%
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OPTI	0,001	-0,000	-9,09%