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Rathbone Ethical Bond Fund I Acc (0P0000VDY8)

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27/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 976,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: GB00B77DQT14

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VDY8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rathbone Ethical Bond Fund Institutional Acc (0P0000VDY8). Nossos dados do Rathbone Ethical Bond Fund Institutional Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,06	69,80	67,74
Título	95,27	95,27	0,00
Conversíveis	2,67	2,67	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,91	11,50
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,65
Índice Preço/Vendas	0,24	1,44
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,45
Retorno com dividendos	-	3,45
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,67

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	84,72	63,35
Não alocado	1,55	13,88
Derivativo	0,51	13,97
Governo	8,64	18,62
Securitizado	2,49	10,49

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 244

Nº de participações vendidas: 50

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	6,55	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	2,54	-	-
Axa SA 6.379%	-	2,04	-	-
Banco Santander, S.A. 2.25%	XS2393518597	1,97	-	-
Aviva PLC 6.875%	XS0364880186	1,79	-	-
Legal & General Group PLC 3.75%	XS2083961370	1,71	-	-
Generali S.p.A. 6.269%	XS0257010206	1,61	-	-
RL Finance Bonds No. 4 PLC 4.875%	XS2061962465	1,57	-	-
Societe Generale S.A. 5.75%	FR001400NCB6	1,53	-	-
RL Finance Bonds No. 3 PLC 6.125%	XS1319738537	1,50	-	-

Principais fundos de títulos por Rathbones Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond Fund Institutional Inc	445,85M	1,78	2,51	3,25
Bond Fund Institutional Class Acc	79,62M	2,18	3,12	2,91
Bond Fund Institutional Class Inc	36,1M	2,19	3,13	2,92

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Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
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Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
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