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Rathbone Ethical Bond Fund I Acc (0P0000VDY8)

Londres

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31/01 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: GB00B77DQT14

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VDY8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rathbone Ethical Bond Fund Institutional Acc (0P0000VDY8). Nossos dados do Rathbone Ethical Bond Fund Institutional Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,56	60,88	59,32
Título	95,89	95,89	0,00
Conversíveis	1,85	1,85	0,00
Preferenciais	0,71	0,71	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,91	11,48
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,59
Índice Preço/Vendas	0,24	1,21
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,45
Retorno com dividendos	-	3,78
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,06

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	84,92	62,72
Não alocado	1,82	13,58
Derivativo	-0,27	11,99
Governo	9,92	17,48
Securitizado	1,57	10,33

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 267

Nº de participações vendidas: 49

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	8,23	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	2,68	-	-
Axa SA 6.379%	-	2,05	-	-
Banco Santander, S.A. 2.25%	XS2393518597	1,80	-	-
Aviva PLC 6.875%	XS0364880186	1,71	-	-
RL Finance Bonds No. 4 PLC 4.875%	XS2061962465	1,69	-	-
Legal & General Group PLC 3.75%	XS2083961370	1,61	-	-
Societe Generale S.A. 5.75%	FR001400NCB6	1,48	-	-
Generali S.p.A. 6.269%	XS0257010206	1,47	-	-
RL Finance Bonds No. 3 PLC 6.125%	XS1319738537	1,38	-	-

Principais fundos de títulos por Rathbones Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond Fund Institutional Inc	498,5M	5,08	-1,44	3,34
Bond Fund Institutional Class Acc	73M	5,12	-0,25	2,87
Bond Fund Institutional Class Inc	37,26M	5,13	-0,26	2,86

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US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
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Bitcoin Futuro	102.965,0	-2.770,0	-2,62%
Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo WTI	72,53	-0,20	-0,27%
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Soja Chicago	1.042,00	-2,00	-0,19%
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Dólar/BRL	5,8410	-0,0330	-0,51%
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Dólar/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
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