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Rathbone Ethical Bond Fund I Acc (0P0000VDY8)

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12/05 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 988,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: GB00B77DQT14

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VDY8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rathbone Ethical Bond Fund Institutional Acc (0P0000VDY8). Nossos dados do Rathbone Ethical Bond Fund Institutional Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,09	63,95	61,86
Título	94,67	94,67	0,00
Conversíveis	2,58	2,58	0,00
Preferenciais	0,66	0,66	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,91	11,62
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,61
Índice Preço/Vendas	0,24	1,26
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,20
Retorno com dividendos	-	3,59
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,05

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	84,33	63,28
Não alocado	2,04	12,71
Derivativo	0,06	13,38
Governo	9,50	17,19
Securitizado	2,06	10,64

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 251

Nº de participações vendidas: 53

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	8,24	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	2,52	-	-
Axa SA 6.379%	-	2,04	-	-
Banco Santander, S.A. 2.25%	XS2393518597	1,89	-	-
Aviva PLC 6.875%	XS0364880186	1,73	-	-
RL Finance Bonds No. 4 PLC 4.875%	XS2061962465	1,69	-	-
Legal & General Group PLC 3.75%	XS2083961370	1,67	-	-
Generali S.p.A. 6.269%	XS0257010206	1,55	-	-
Societe Generale S.A. 5.75%	FR001400NCB6	1,47	-	-
RL Finance Bonds No. 3 PLC 6.125%	XS1319738537	1,44	-	-

Principais fundos de títulos por Rathbones Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond Fund Institutional Inc	448,51M	1,70	2,21	3,26
Bond Fund Institutional Class Acc	76,25M	2,11	2,76	2,91
Bond Fund Institutional Class Inc	35,71M	2,11	2,76	2,91

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Petróleo WTI	62,36	+0,41	+0,66%
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Dólar/BRL	5,6752	+0,0196	+0,35%
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GBP/BRL	7,4923	+0,0185	+0,25%
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