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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 8,60 | 19,75 | 11,15 |
Título | 91,41 | 91,41 | 0,00 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 66,71 | 50,98 |
Corporativo | 24,69 | 24,30 |
Não alocado | 8,59 | 56,84 |
Nº de participações compradas: 145
Nº de participações vendidas: 4
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Argentina (Republic Of) 4.125% | - | 3,23 | - | - | |
Colombia (Republic Of) 3% | - | 2,81 | - | - | |
DP World Ltd. 6.85% | XS0308427581 | 2,24 | - | - | |
Romania 3 14-Feb-2031 | XS2201851172 | 2,10 | 83,590 | 0,00% | |
Turkey (Republic of) 6% | - | 1,88 | - | - | |
Catar a 6 anos | XS1959337582 | 1,81 | 4,329 | +1,29% | |
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.95% | - | 1,74 | - | - | |
Colombia (Republic Of) 7.375% | - | 1,49 | - | - | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.75% | XS2109770151 | 1,44 | - | - | |
Turkey (Republic of) 5.125% | - | 1,43 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Institutional Gross Income GBP | 62,94K | 0,96 | 1,85 | 2,63 | ||
Strategic Bond Fund Institutional I | 46,46K | 3,62 | 0,27 | 2,77 | ||
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul | 2,89M | 0,99 | 1,94 | 2,71 | ||
Strategic Bond Fund Z Gross Income | 2,38M | 0,99 | 1,94 | 2,71 | ||
Strategic Bond Fund Z Income GBP | 29,91M | 0,99 | 1,94 | 2,72 |
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