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M&g Global Government Bond Fund Sterling R Acc (0P0000WN3V)

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12/05 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 61,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: M&G Group

ISIN: GB00B7J76C49

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WN3V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G Global Government Bond Fund Sterling R Acc (0P0000WN3V). Nossos dados do M&G Global Government Bond Fund Sterling R Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,18	74,40	70,22
Título	95,77	95,99	0,22
Conversíveis	0,05	0,05	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,14	14,84
Índice Preço/Valor Contábil	0,78	1,89
Índice Preço/Vendas	0,43	1,33
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,93	8,77
Retorno com dividendos	6,16	3,88
Crescimento de lucros em 5 anos	4,38	7,60

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	95,16	68,74
Não alocado	2,93	16,30
Corporativo	0,84	1,60

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 109

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	5,66	99,73	-0,05%
United States Treasury Bonds 4.375%	-	5,44	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024531PA0	5,37	-	-
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	3,79	95,500	-0,71%
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	3,77	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	3,63	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	2,98	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,86	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2,75	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	2,65	-	-

Principais fundos de títulos por M&G Securities Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Markets Bond Fund Sterling A Acc	1,03B	-0,09	5,66	5,09
Markets Bond Fund Sterling A Inc	1,03B	-0,11	5,61	5,06
Markets Bond Fund Sterling I Inc	1,03B	-2,57	5,00	5,53
Markets Bond Fund Sterling R Acc	1,03B	-2,62	4,78	5,26
Markets Bond Fund Sterling R Inc	1,03B	-2,65	4,74	5,22

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Ibovespa Futuros	138.680	+50	+0,04%
US 500	5.850,2	+6,0	+0,10%
US 30	42.253,5	-156,6	-0,37%
S&P 500 VIX	17,81	-0,59	-3,21%
Bitcoin Futuro	104.005,0	+990,0	+0,96%
Índice Dólar	101,170	-0,429	-0,42%

Petróleo Brent	65,70	+0,74	+1,14%
Petróleo WTI	62,77	+0,82	+1,32%
Café Contrato C	371,98	-0,97	-0,26%
Soja Chicago	1.067,75	-3,25	-0,30%
Cacau NY	9.637,00	+547,00	+6,02%
Ouro	3.249,00	+21,00	+0,65%
Açúcar NY nº11	18,13	+0,43	+2,43%

Dólar/BRL	5,6420	-0,0327	-0,58%
EUR/BRL	6,2854	-0,0079	-0,13%
EUR/Dólar	1,1141	+0,0053	+0,48%
Dólar/JPY	147,84	-0,61	-0,41%
GBP/Dólar	1,3245	+0,0070	+0,53%
GBP/BRL	7,4616	-0,0122	-0,16%
CAD/BRL	4,0328	-0,0307	-0,75%

Petrobras PN	31,65	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	4,87	+0,00	+0,00%
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IRB Brasil ON	45,52	0,00	0,00%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,67	0,00	0,00%

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Harel HTF Cmp For.	31.323,720	+284,970	+0,92%
HSBC Global Inves.	31,862	+0,209	+0,66%
Länsförsäkringar .	226,367	+5,412	+2,45%
Russell Investmen.	30,570	+0,740	+2,48%