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M&g Global Government Bond Fund Sterling R Acc (0P0000WN3V)

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05/09 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: M&G Group

ISIN: GB00B7J76C49

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WN3V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G Global Government Bond Fund Sterling R Acc (0P0000WN3V). Nossos dados do M&G Global Government Bond Fund Sterling R Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,57	75,03	59,46
Título	84,41	84,55	0,14
Conversíveis	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,14	15,43
Índice Preço/Valor Contábil	0,78	2,00
Índice Preço/Vendas	0,43	1,44
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,93	9,21
Retorno com dividendos	6,16	3,74
Crescimento de lucros em 5 anos	4,38	7,71

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	84,41	63,01
Não alocado	15,42	13,39
Derivativo	0,05	26,22
Corporativo	0,10	1,88

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 119

Nº de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany (Federal Republic Of) 1%	DE0001102382	6,52	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	5,43	-	-
United States Treasury Bonds 4.375%	-	5,34	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024531PA0	4,41	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	4,18	-	-
Germany 2.6 15-May-2041	DE000BU2F009	3,98	94,430	+1,43%
Norway (Kingdom Of) 3.625%	NO0013148338	3,04	-	-
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	2,86	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2,49	98,94	+0,13%
Germany .25 15-Aug-2028	DE0001102457	2,40	95,240	+0,23%

Principais fundos de títulos por M&G Securities Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Markets Bond Fund Sterling I Acc	1,05B	3,10	7,90	6,40
Markets Bond Fund Sterling I Inc	1,05B	3,10	7,86	6,37
Markets Bond Fund Sterling R Acc	1,05B	2,95	7,63	6,10
Markets Bond Fund Sterling R Inc	1,05B	2,94	7,59	6,06
Markets Bond Fund Sterling A Acc	1,05B	-1,22	6,47	5,57

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Bitcoin Futuro	111.305,0	-30,0	-0,03%
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Petróleo WTI	62,61	+0,74	+1,20%
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