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Eurizon Fund - Global Bond Lte Class Unit Zh Eur Accumulation (0P0000JR27)

Luxemburgo

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154,990 -0,250 -0,16%

30/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 115,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0335988316

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JR27

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond International LTE Class Unit Z (0P0000JR27). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond International LTE Class Unit Z incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,270	100,270	0,000

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Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,275	66,011
Não alocado	-0,275	12,245

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 972

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Japanese Government Bond Future June 25	-	0,47	-	-
United States Treasury Notes	-	0,43	-	-
United States Treasury Notes	-	0,41	-	-
United States Treasury Notes	-	0,40	-	-
United States Treasury Notes	-	0,38	-	-
United States Treasury Notes	-	0,37	-	-
United States Treasury Notes	-	0,37	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BJMHB534	0,36	-	-
United States Treasury Notes	-	0,35	-	-
United States Treasury Notes	-	0,35	-	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0367640660	7,81B	0,72	0,59	0,26
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,81B	1,06	1,28	0,92
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,98B	2,13	5,40	2,16
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,98B	2,99	8,12	2,46
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,98B	3,45	9,21	3,50

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Ibovespa	133.071	0	0,00%
Ibovespa Futuros	134.200	+540	+0,40%
US 500	6.258,2	-81,4	-1,28%
US 30	43.624,5	-506,5	-1,15%
S&P 500 VIX	19,50	+2,78	+16,63%
Bitcoin Futuro	116.322,5	-812,5	-0,69%
Índice Dólar	98,700	-1,043	-1,05%

Petróleo Brent	70,22	-1,48	-2,06%
Petróleo WTI	67,91	-1,35	-1,95%
Café Contrato C	294,20	-1,60	-0,54%
Soja Chicago	970,25	+1,25	+0,13%
Cacau NY	8.305,00	-201,00	-2,36%
Ouro	3.396,70	+48,10	+1,44%
Açúcar NY nº11	16,20	-0,15	-0,92%

Dólar/BRL	5,5605	-0,0403	-0,72%
EUR/BRL	6,4267	+0,0328	+0,51%
EUR/Dólar	1,1559	+0,0140	+1,23%
Dólar/JPY	148,23	-2,51	-1,67%
GBP/Dólar	1,3270	+0,0055	+0,42%
GBP/BRL	7,3783	-0,0176	-0,24%
CAD/BRL	4,0340	-0,0077	-0,19%

Petrobras PN	32,37	-0,27	-0,83%
Vale ON	54,13	+0,67	+1,25%
Casas Bahia ON	3,14	+0,04	+1,29%
Magazine Luiza ON	7,29	+0,23	+3,26%
IRB Brasil ON	45,13	-0,37	-0,81%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	36,97	-0,14	-0,38%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Eurizon Fund - Bo.	154,990	-0,250	-0,16%
MARIL 8.6 21-Aug-.	100,04	+0,05	+0,05%
SMDS Japan Equity.	4.433,000	+48,000	+1,09%
Ivy Global Income.	14,64	-0,02	-0,14%
EDR Iberico Adagi.	123,77	+0,04	+0,04%
Horizontes Global.	3,061	+0,020	+0,63%
HDFC High Interes.	13,960	+0,001	+0,01%
GWL Global Balanc.	23,946	-0,128	-0,53%