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Eurizon Fund - Global Bond Lte Class Unit Zh Eur Accumulation (0P0000JR27)

Luxemburgo

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21/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 116,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0335988316

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JR27

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond International LTE Class Unit Z (0P0000JR27). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond International LTE Class Unit Z incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,450	1,450	0,000
Título	98,550	98,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,549	64,224
Não alocado	1,451	11,769

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 970

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes	-	0,43	-	-
United States Treasury Notes	-	0,41	-	-
United States Treasury Notes	-	0,39	-	-
United States Treasury Notes	-	0,38	-	-
United States Treasury Notes	-	0,37	-	-
United States Treasury Notes	-	0,37	-	-
United States Treasury Notes	-	0,35	-	-
Japan (Government Of)	JP1051471M45	0,35	-	-
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	0,35	103,360	+0,44%
United States Treasury Notes	-	0,35	-	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,75B	0,70	-0,34	0,66
LU0367640660	7,75B	0,31	-1,02	0,00
Bond High Yield Class Unit D EUR In	4,03B	4,19	6,91	2,46
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	4,03B	4,18	6,91	2,45
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	4,03B	4,71	7,97	3,49

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US 30	45.645,0	+859,5	+1,92%
S&P 500 VIX	14,22	-2,38	-14,34%
Bitcoin Futuro	116.850,00	+4.565,00	+4,07%
Índice Dólar	97,600	-0,910	-0,92%

Petróleo Brent	67,73	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	63,66	+0,14	+0,22%
Café Contrato C	378,30	+13,30	+3,64%
Soja Chicago	1.058,50	+2,50	+0,24%
Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
Ouro	3.418,50	+36,90	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3535	+0,0042	+0,07%
EUR/Dólar	1,1717	+0,0111	+0,96%
Dólar/JPY	146,95	-1,43	-0,96%
GBP/Dólar	1,3527	+0,0116	+0,86%
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Petrobras PN	30,47	+0,85	+2,87%
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Casas Bahia ON	3,02	+0,18	+6,34%
Magazine Luiza ON	6,90	+0,22	+3,29%
IRB Brasil ON	47,04	+0,77	+1,66%
Oi ON	0,59	+0,01	+1,72%
Weg ON	37,50	+1,59	+4,43%

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