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Eurizon Fund - Global Bond Lte Class Unit Zh Eur Accumulation (0P0000JR27)

Luxemburgo

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30/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 114,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0335988316

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JR27

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond International LTE Class Unit Z (0P0000JR27). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond International LTE Class Unit Z incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,920	100,920	0,000

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Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,918	67,656
Não alocado	-0,918	13,294

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 996

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Japanese Government Bond Future June 25	-	0,44	-	-
United States Treasury Notes	-	0,43	-	-
United States Treasury Notes	-	0,40	-	-
United States Treasury Notes	-	0,40	-	-
United States Treasury Notes	-	0,39	-	-
Japan (Government Of)	JP1024581Q37	0,38	-	-
Japan (Government Of)	JP1024571Q21	0,38	-	-
United States Treasury Notes	-	0,38	-	-
United States Treasury Notes	-	0,37	-	-
Japan (Government Of)	JP1051471M45	0,37	-	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0367640660	7,77B	1,10	-0,04	0,01
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,77B	1,38	0,65	0,67
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,89B	2,13	5,40	2,16
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,89B	2,12	5,39	2,16
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,89B	2,50	6,45	3,20

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S&P 500 VIX	16,83	+0,10	+0,60%
Bitcoin Futuro	106.055,0	-150,0	-0,14%
Índice Dólar	96,30	-0,19	-0,20%

Petróleo Brent	67,28	+0,54	+0,81%
Petróleo WTI	65,48	-0,06	-0,09%
Café Contrato C	289,30	-10,80	-3,60%
Soja Chicago	1.029,75	0,00	0,00%
Cacau NY	8.341,00	-659,00	-7,32%
Ouro	3.353,02	+3,27	+0,10%
Açúcar NY nº11	15,70	-0,50	-3,09%

Dólar/BRL	5,4578	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,4433	-0,0042	-0,06%
EUR/Dólar	1,1806	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	143,40	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3745	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,5030	+0,0010	+0,01%
CAD/BRL	3,9998	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	31,49	+0,11	+0,35%
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Casas Bahia ON	3,14	+0,03	+0,96%
Magazine Luiza ON	9,71	-0,14	-1,42%
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