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Eurizon Fund - Global Bond Lte Class Unit Zh Eur Accumulation (0P0000JR27)

Luxemburgo

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09/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 115,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0335988316

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JR27

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond International LTE Class Unit Z (0P0000JR27). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond International LTE Class Unit Z incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,140	100,140	0,000

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Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,143	62,879
Não alocado	-0,143	9,522

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 942

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes	-	0,57	-	-
United States Treasury Notes	-	0,43	-	-
United States Treasury Notes	-	0,42	-	-
United States Treasury Notes	-	0,40	-	-
United States Treasury Notes	-	0,40	-	-
United States Treasury Notes	-	0,39	-	-
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	0,38	103,880	+0,42%
United States Treasury Notes	-	0,37	-	-
United States Treasury Notes	-	0,37	-	-
United States Treasury Notes	-	0,37	-	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0367640660	7,66B	0,01	2,00	0,03
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,66B	0,03	1,04	0,72
Bond High Yield Class Unit D EUR In	4,08B	4,45	7,67	2,58
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	4,08B	4,44	7,66	2,58
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	4,08B	5,65	10,65	3,85

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US 30	45.255,5	-1.102,9	-2,38%
S&P 500 VIX	21,66	+5,23	+31,83%
Bitcoin Futuro	116.990,0	-4.630,0	-3,81%
Índice Dólar	98,73	-0,55	-0,55%

Petróleo Brent	62,73	-2,49	-3,82%
Petróleo WTI	58,90	-2,61	-4,24%
Café Contrato C	373,05	-4,20	-1,11%
Soja Chicago	1.006,75	-15,50	-1,52%
Cacau NY	5.848,00	-97,00	-1,63%
Ouro	4.000,40	+27,80	+0,70%
Açúcar NY nº11	16,10	-0,16	-0,98%

Dólar/BRL	5,5220	+0,1535	+2,86%
EUR/BRL	6,4165	+0,2072	+3,34%
EUR/Dólar	1,1620	+0,0055	+0,48%
Dólar/JPY	151,18	-1,89	-1,23%
GBP/Dólar	1,3360	+0,0055	+0,41%
GBP/BRL	7,3771	+0,2332	+3,26%
CAD/BRL	3,9422	+0,1126	+2,94%

Petrobras PN	29,94	-0,27	-0,89%
Vale ON	58,87	-0,24	-0,41%
Casas Bahia ON	3,12	-0,06	-1,89%
Magazine Luiza ON	8,81	-0,16	-1,78%
IRB Brasil ON	47,18	-0,21	-0,44%
Oi ON	0,41	+0,01	+2,50%
Weg ON	36,69	-0,51	-1,37%

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DFA US Large Cap .	52,72	-1,29	-2,39%
Societe Generale .	123,000	-0,700	-0,57%
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