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Eurizon Fund - Bond Usd Lte Class Unit Z Eur Accumulation (0P0000ABT4)

Luxemburgo

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199,760 -0,980 -0,49%

12/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,58B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0335989553

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ABT4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond USD LTE Class Unit Z EUR Accum (0P0000ABT4). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond USD LTE Class Unit Z EUR Accum incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,640	0,700	0,060
Título	99,350	99,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,354	47,276
Não alocado	0,647	30,995

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 310

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes	-	0,86	-	-
United States Treasury Notes	-	0,84	-	-
United States Treasury Notes	-	0,83	-	-
United States Treasury Notes	-	0,79	-	-
United States Treasury Notes	-	0,76	-	-
United States Treasury Notes	-	0,75	-	-
United States Treasury Notes	-	0,74	-	-
United States Treasury Notes	-	0,74	-	-
United States Treasury Notes	-	0,72	-	-
United States Treasury Notes	-	0,71	-	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0367640660	7,8B	1,10	-0,04	0,01
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,8B	1,38	0,65	0,67
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,84B	0,65	4,64	2,01
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,84B	2,12	5,39	2,16
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,84B	2,50	6,45	3,20

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US 30	42.121,0	-76,8	-0,18%
S&P 500 VIX	20,82	+2,80	+15,54%
Bitcoin Futuro	105.577,5	+535,0	+0,51%
Índice Dólar	97,78	+0,03	+0,03%

Petróleo Brent	76,00	+1,77	+2,38%
Petróleo WTI	73,11	+1,82	+2,55%
Café Contrato C	346,00	+1,90	+0,55%
Soja Chicago	1.069,75	+27,50	+2,64%
Cacau NY	9.768,00	-90,00	-0,91%
Ouro	3.464,87	+12,07	+0,35%
Açúcar NY nº11	16,13	-0,14	-0,86%

Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
EUR/BRL	6,4062	+0,0016	+0,02%
EUR/Dólar	1,1530	-0,0023	-0,20%
Dólar/JPY	144,69	+0,59	+0,41%
GBP/Dólar	1,3544	-0,0022	-0,16%
GBP/BRL	7,5094	-0,0101	-0,13%
CAD/BRL	4,0782	-0,0028	-0,07%

Petrobras PN	32,53	+0,78	+2,46%
Vale ON	52,13	-0,70	-1,33%
Casas Bahia ON	3,81	-0,13	-3,30%
Magazine Luiza ON	8,94	-0,68	-7,07%
IRB Brasil ON	47,05	-1,56	-3,21%
Oi ON	0,71	-0,02	-2,74%
Weg ON	42,39	+0,13	+0,31%

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