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Bosera Cash Income Fd A (050003)

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15/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 141,87B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bosera Asset Management Co., Limited

ISIN: CNE1000005D3

Classe de Ativo: Título

Holdings 050003

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bosera Cash Income Fd A (050003). Nossos dados do Bosera Cash Income Fd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	45,500	45,500	0,000
Outros	54,500	54,500	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	45,501	48,310

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	30,06	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD315	-	2,80	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD399	-	2,11	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD137	-	1,61	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 101TH ISSUANCE	-	1,41	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 289TH ISSUANCE	-	1,41	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD361	-	1,40	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD265	-	1,40	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD 182TH ISSUANCE	-	1,15	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2024 CD225	-	1,11	-	-

Principais fundos de títulos por Bosera Asset Management Co., Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bosera Cash Income Fd B	141,87B	0,38	1,85	2,60
Bosera Margin Timely Exchanged MMkt	55,13B	0,31	1,60	2,20
Bosera Cash Money Market Fd C	53B	0,37	1,80	-
Bosera Cash Money Market Fund A	53B	0,37	1,81	2,62
Bosera Cash Money Market Fund B	53B	0,43	2,05	2,78

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US 30	40.347,5	-21,2	-0,05%
S&P 500 VIX	31,43	+1,31	+4,35%
Bitcoin Futuro	84.010,0	-150,0	-0,18%
Índice Dólar	99,357	-0,605	-0,61%

Petróleo Brent	65,16	+0,49	+0,76%
Petróleo WTI	61,82	+0,49	+0,80%
Café Contrato C	368,73	-0,67	-0,18%
Soja Chicago	1.037,13	+2,13	+0,21%
Cacau NY	7.905,00	-97,00	-1,21%
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Açúcar NY nº11	17,64	+0,12	+0,68%

Dólar/BRL	5,8859	+0,0308	+0,53%
EUR/BRL	6,7751	+0,1262	+1,90%
EUR/Dólar	1,1362	+0,0081	+0,72%
Dólar/JPY	142,70	-0,47	-0,33%
GBP/Dólar	1,3273	+0,0051	+0,39%
GBP/BRL	7,9150	+0,1207	+1,55%
CAD/BRL	4,2865	+0,0690	+1,63%

Petrobras PN	31,00	-0,73	-2,30%
Vale ON	53,81	-0,55	-1,01%
Casas Bahia ON	6,11	-0,79	-11,45%
Magazine Luiza ON	10,45	-0,04	-0,38%
IRB Brasil ON	47,02	-0,18	-0,38%
Oi ON	0,64	-0,05	-7,25%
Weg ON	45,82	0,00	0,00%

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