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Bosera Cash Income Fd A (050003)

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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 145,39B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bosera Asset Management Co., Limited

ISIN: CNE1000005D3

Classe de Ativo: Título

Holdings 050003

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bosera Cash Income Fd A (050003). Nossos dados do Bosera Cash Income Fd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	49,630	49,630	0,000
Outros	50,370	50,370	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	49,629	53,578

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	37,64	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 138TH ISSUANCE	-	1,71	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 48TH ISSUANCE	-	1,38	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 CD 86TH ISSUANCE	-	1,37	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.	-	1,37	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 45TH ISSUANCE	-	1,23	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 206TH ISSUANCE	-	1,03	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 37TH ISSUANCE	-	1,03	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2024 CD 101TH ISSUANCE	-	1,02	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 204TH ISSUANCE	-	0,96	-	-

Principais fundos de títulos por Bosera Asset Management Co., Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bosera Cash Income Fd B	145,39B	1,70	1,92	2,70
Bosera Cash Money Market Fd C	59,65B	1,60	1,87	-
Bosera Cash Money Market Fund A	59,65B	1,60	1,88	2,71
Bosera Cash Money Market Fund B	59,65B	1,82	2,12	2,86
Bosera Margin Timely Exchanged MMkt	54B	1,47	1,64	2,26

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US 30	43.247,2	-3,0	-0,01%
S&P 500 VIX	14,27	0,00	0,00%
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Petróleo WTI	70,22	+0,12	+0,17%
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EUR/Dólar	1,0402	-0,0002	-0,02%
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GBP/BRL	8,4469	+0,0027	+0,03%
CAD/BRL	4,6876	+0,0048	+0,10%

Petrobras PN	36,86	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	2,85	-0,26	-8,36%
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IRB Brasil ON	38,50	+0,91	+2,42%
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