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Bosera Cash Income Fd A (050003)

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30/04 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 159,32B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bosera Asset Management Co., Limited

ISIN: CNE1000005D3

Classe de Ativo: Título

Holdings 050003

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bosera Cash Income Fd A (050003). Nossos dados do Bosera Cash Income Fd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	57,010	57,010
Título	0,810	0,810
Outros	42,180	42,180

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	57,012	57,093
Corporativo	0,813	5,168

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	49,68	-	-
TREASURY DISCOUNT BOND 2023 65	-	1,17	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 201	-	0,97	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 206TH ISSUANCE	-	0,97	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 204TH ISSUANCE	-	0,90	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	0,81	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 345TH ISSUANCE	-	0,71	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 233	-	0,65	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 98TH ISSUANCE	-	0,65	-	-
TREASURY DISCOUNT BOND 2023 77	-	0,65	-	-

Principais fundos de títulos por Bosera Asset Management Co., Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Bosera Cash Income Fd B	159,32B	0,52	2,04	-
Bosera Cash Money Market Fd C	63,1B	0,51	2,00	-
Bosera Cash Money Market Fund A	63,1B	0,51	2,00	-
Bosera Cash Money Market Fund B	63,1B	0,57	2,25	-
Bosera Margin Timely Exchanged MMkt	51,4B	0,48	1,67	-

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Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo WTI	77,99	-0,96	-1,22%
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Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
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Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

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