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Bosera Domestic Demand Income Balance Fund A (000264)

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0,865 -0,002 -0,23%

11/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 141,2M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bosera Asset Management Co., Limited

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

000264 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 000264. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bosera Domestic Demand Income Balance Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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11.07.2025	0,865	0,865	0,867	0,865	-0,23%
10.07.2025	0,867	0,867	0,867	0,867	-0,23%
09.07.2025	0,869	0,869	0,869	0,869	0,00%
08.07.2025	0,869	0,869	0,869	0,869	-0,34%
07.07.2025	0,872	0,872	0,872	0,872	0,58%
04.07.2025	0,867	0,867	0,867	0,865	0,23%
03.07.2025	0,865	0,865	0,865	0,865	-0,23%
02.07.2025	0,867	0,867	0,867	0,866	0,12%
01.07.2025	0,866	0,866	0,866	0,866	0,23%
30.06.2025	0,864	0,864	0,864	0,864	0,00%
27.06.2025	0,864	0,864	0,864	0,864	-0,46%
26.06.2025	0,868	0,868	0,868	0,868	0,00%
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24.06.2025	0,865	0,865	0,865	0,865	0,00%
23.06.2025	0,865	0,865	0,865	0,865	-0,23%
20.06.2025	0,867	0,867	0,867	0,867	0,00%
19.06.2025	0,867	0,867	0,869	0,867	-0,23%
18.06.2025	0,869	0,869	0,869	0,869	0,12%
17.06.2025	0,868	0,868	0,868	0,868	0,23%
16.06.2025	0,866	0,866	0,866	0,866	-0,12%

Alta: 0,872

Baixa: 0,864

Diferença: 0,008

Média: 0,867

Var%: -0,231

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American Funds Ca.	76,87	-0,31	-0,40%
Kombinert Pensjon.	3.116,209	+4,694	+0,15%
Wanjia Strengthen.	1,118	-0,000	-0,01%