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Bosera Macro-return Bond A/b (050016)

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28/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,64B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bosera Asset Management Co., Limited

Classe de Ativo: Título

Holdings 050016

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bosera Macro-Return Bond A/B (050016). Nossos dados do Bosera Macro-Return Bond A/B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,280	0,280
Ações	19,540	19,540
Título	5,090	5,090
Conversíveis	31,090	31,090
Outros	44,010	44,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,465	16,609
Índice Preço/Valor Contábil	1,898	2,257
Índice Preço/Vendas	1,335	1,879
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,748	13,555
Retorno com dividendos	4,395	2,628
Crescimento de lucros em 5 anos	11,591	18,199

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,600	21,231
Industriais	21,560	22,389
Saúde	14,680	11,873
Consumo Não-Cíclico	10,960	12,026
Consumo Cíclico	9,970	12,991
Serviços Financeiros	5,990	13,657
Serviços de Comunicação	4,990	5,253
Materiais Básicos	4,240	16,749
Energia	3,800	8,074
Utilidades	1,650	7,259
Imóveis	0,550	5,253

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 239

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	9,88	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	6,95	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	6,11	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 13	-	5,09	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	3,63	-	-
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO.,LTD. BOND	-	2,31	-	-
SDIC CAPITAL CO., LTD. BOND	-	0,69	-	-
JIANGSU ZIJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0,64	-	-
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	0,45	44,37	+2,00%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	0,44	1.467,39	-1,55%

Principais fundos de títulos por Bosera Asset Management Co., Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bosera Cash Income Fd A	159,32B	0,75	1,77	2,61
Bosera Cash Income Fd B	159,32B	0,85	2,01	-
Bosera Cash Money Market Fd C	63,1B	0,81	1,97	-
Bosera Cash Money Market Fund A	63,1B	0,81	1,97	-
Bosera Cash Money Market Fund B	63,1B	0,91	2,22	-

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Ibovespa Futuros	125.345	-595	-0,47%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
Vale ON	62,33	+0,77	+1,25%
Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
Oi ON	5,38	+0,16	+3,07%
Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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