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Bosera Margin Timely Exchanged Mmkt Fd A (511860)

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17/10 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 52,88B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bosera Asset Management Co., Limited

Classe de Ativo: Título

Holdings 511860

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bosera Margin Timely Exchanged MMkt Fd (511860). Nossos dados do Bosera Margin Timely Exchanged MMkt Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	56,590	56,590
Título	1,410	1,410
Outros	42,000	42,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	56,591	48,036
Corporativo	1,413	5,260

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	42,48	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2025 CD 51	-	2,82	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2025 CD 142	-	1,88	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2025 CD 244TH ISSUANCE	-	1,88	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2025 CD 76	-	1,69	-	-
QILU BANK CO., LTD. 2025 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 69TH ISSUANCE	-	1,50	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA DISCOUNT BOND 2025 3	-	1,41	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2025 CD 121TH ISSUANCE	-	1,32	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2025 CD 206TH ISSUANCE	-	1,13	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2025 CD 46	-	0,94	-	-

Principais fundos de títulos por Bosera Asset Management Co., Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bosera Cash Income Fd A	149,85B	0,88	1,52	2,24
Bosera Cash Income Fd B	149,85B	1,06	1,77	2,49
Bosera Cash Money Market Fd C	60,37B	1,03	1,72	-
Bosera Cash Money Market Fund A	60,37B	1,03	1,72	2,49
Bosera Cash Money Market Fund B	60,37B	1,21	1,96	2,66

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S&P 500 VIX	20,78	-4,53	-17,90%
Bitcoin Futuro	106.675,0	-1.770,0	-1,63%
Índice Dólar	98,190	+0,100	+0,10%

Petróleo Brent	61,29	+0,23	+0,38%
Petróleo WTI	57,54	+0,08	+0,14%
Café Contrato C	397,45	+3,65	+0,93%
Soja Chicago	1.019,50	+8,75	+0,87%
Cacau NY	5.895,00	-96,00	-1,60%
Ouro	4.213,30	-91,30	-2,12%
Açúcar NY nº11	15,50	-0,30	-1,90%

Dólar/BRL	5,4085	-0,0375	-0,69%
EUR/BRL	6,3018	-0,0632	-0,99%
EUR/Dólar	1,1652	-0,0036	-0,31%
Dólar/JPY	150,64	+0,21	+0,14%
GBP/Dólar	1,3426	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,2612	-0,0546	-0,75%
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Petrobras PN	29,73	+0,28	+0,95%
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