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Bosera Margin Timely Exchanged Mmkt Fd A (511860)

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25/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 55,13B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bosera Asset Management Co., Limited

Classe de Ativo: Título

Holdings 511860

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bosera Margin Timely Exchanged MMkt Fd (511860). Nossos dados do Bosera Margin Timely Exchanged MMkt Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	47,560	47,560	0,000
Outros	52,440	52,440	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	47,556	48,310

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	37,09	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 CD115	-	2,17	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD.	-	1,08	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 100TH ISSUANCE	-	0,90	-	-
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD. 2024 CD 104	-	0,90	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD129	-	0,90	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2024 CD174	-	0,90	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 CD244	-	0,90	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD170	-	0,90	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD315	-	0,90	-	-

Principais fundos de títulos por Bosera Asset Management Co., Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bosera Cash Income Fd A	141,87B	0,32	1,60	2,36
Bosera Cash Income Fd B	141,87B	0,38	1,85	2,60
Bosera Cash Money Market Fd C	53B	0,37	1,80	-
Bosera Cash Money Market Fund A	53B	0,37	1,81	2,62
Bosera Cash Money Market Fund B	53B	0,43	2,05	2,78

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Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

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Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
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CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

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