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Bosera Margin Timely Exchanged Mmkt Fd A (511860)

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02/06 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 52,32B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bosera Asset Management Co., Limited

Classe de Ativo: Título

Holdings 511860

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bosera Margin Timely Exchanged MMkt Fd (511860). Nossos dados do Bosera Margin Timely Exchanged MMkt Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	47,560	47,560	0,000
Outros	52,440	52,440	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	47,556	48,310

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	37,09	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 CD115	-	2,17	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD.	-	1,08	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 100TH ISSUANCE	-	0,90	-	-
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD. 2024 CD 104	-	0,90	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD129	-	0,90	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2024 CD174	-	0,90	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 CD244	-	0,90	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD170	-	0,90	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD315	-	0,90	-	-

Principais fundos de títulos por Bosera Asset Management Co., Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bosera Cash Income Fd A	148,8B	0,42	1,59	2,33
Bosera Cash Income Fd B	148,8B	0,50	1,83	2,57
Bosera Cash Money Market Fd C	49,49B	0,49	1,79	-
Bosera Cash Money Market Fund A	49,49B	0,49	1,79	2,59
Bosera Cash Money Market Fund B	49,49B	0,57	2,03	2,75

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US 30	42.496,2	+190,7	+0,45%
S&P 500 VIX	17,93	-0,43	-2,34%
Bitcoin Futuro	107.095,0	+1.607,5	+1,52%
Índice Dólar	99,215	+0,580	+0,59%

Petróleo Brent	65,69	+1,06	+1,64%
Petróleo WTI	63,54	+1,02	+1,63%
Café Contrato C	339,85	-4,60	-1,34%
Soja Chicago	1.040,50	+7,50	+0,73%
Cacau NY	9.771,50	+297,50	+3,14%
Ouro	3.370,72	-26,48	-0,78%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,6485	-0,0241	-0,42%
EUR/BRL	6,4267	-0,0668	-1,03%
EUR/Dólar	1,1372	-0,0072	-0,63%
Dólar/JPY	144,09	+1,37	+0,96%
GBP/Dólar	1,3516	-0,0028	-0,21%
GBP/BRL	7,6391	-0,0422	-0,55%
CAD/BRL	4,1152	-0,0238	-0,58%

Petrobras PN	30,00	-0,26	-0,86%
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Casas Bahia ON	4,02	+0,03	+0,75%
Magazine Luiza ON	10,13	+0,59	+6,18%
IRB Brasil ON	49,88	+0,55	+1,11%
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