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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,110 | 0,110 | 0,000 |
Título | 31,940 | 31,940 | 0,000 |
Outros | 67,960 | 67,960 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 26,682 | 59,131 |
Governo | 5,253 | 38,757 |
Não alocado | 0,108 | 1,126 |
Nº de participações compradas: 7
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
GUANGZHOU CITY CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CO.,LTD. BOND 2023 4 TYPE 1 | - | 9,28 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 14 | - | 6,76 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2016 13 | - | 5,62 | - | - | |
SPECIAL TREASURY BOND 2024 1 | - | 5,25 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 15 | - | 5,02 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosera Cash Income Fd A | 145,39B | 1,37 | 1,70 | 2,48 | ||
Bosera Cash Income Fd B | 145,39B | 1,57 | 1,94 | 2,73 | ||
Bosera Cash Money Market Fd C | 59,65B | 1,48 | 1,89 | - | ||
Bosera Cash Money Market Fund A | 59,65B | 1,48 | 1,89 | 2,74 | ||
Bosera Cash Money Market Fund B | 59,65B | 1,68 | 2,14 | - |
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