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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 64,790 | 64,790 | 0,000 |
Outros | 35,210 | 35,210 | 0,000 |
Nº de participações compradas: 12
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 21,19 | - | - | |
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 104TH ISSUANCE | - | 9,08 | - | - | |
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 148TH ISSUANCE | - | 9,06 | - | - | |
BANK OF NANJING CO., LTD 2023 NEGOTIABLE CD 59TH ISSUANCE | - | 6,02 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 247TH ISSUANCE | - | 3,03 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 475TH ISSUANCE | - | 3,02 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 491TH ISSUANCE | - | 3,02 | - | - | |
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 171TH ISSUANCE | - | 3,02 | - | - | |
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 CD 139TH ISSUANCE | - | 3,00 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 2 | - | 2,48 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosera Cash Income Fd A | 159,32B | 0,61 | 1,79 | 2,63 | ||
Bosera Cash Income Fd B | 159,32B | 0,69 | 2,03 | - | ||
Bosera Cash Money Market Fund B | 63,1B | 0,75 | 2,24 | - | ||
Bosera Cash Money Market Fd C | 63,1B | 0,67 | 1,99 | - | ||
Bosera Cash Money Market Fund A | 63,1B | 0,67 | 1,99 | - |
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