O Ibovespa está com alta de mais de 3% em abril, mas o mundo segue de olho nas possíveis implicações das tarifas de Trump -- que podem prejudicar o comércio global. Por isso, muitos investidores aproveitam o momento para procurar boas oportunidades para comprar ações na baixa. E é exatamente com a análise de dados e tendências de alto nível que o WarrenAI – o novo chatbot de IA generativa da Investing.com focada no mercado financeiro – pode ajudar.
Durante períodos mais turbulentos do mercado, é um divisor de águas ter acesso à uma ferramenta que facilita o acesso à informação avançada sobre empresas do mundo todo. No WarrenAI, investidores de todos os portes podem fazer perguntas e iniciar uma conversa de forma natural, buscando respostas rápidas para encontrar mais facilmente ações que se encaixam no que procuram -- ou diversos outros tipos de instrumentos financeiros que podem ser analisados.
Confira os exemplos de uso do WarrenAI a seguir.
1) Ações descontadas
Pergunta: Encontre ações brasileiras subvalorizadas com alto potencial de crescimento hoje.
WarrenAI:
- Construção Civil e Infraestrutura: EZTEC (BVMF:EZTC3) apresenta crescimento impressionante de 44,1% na receita com P/L de apenas 8,1x e potencial de valorização de 36,3%.
- Varejo e Consumo: Grupo Mateus (BVMF:GMAT3) mostra crescimento de 19,8% com potencial de valorização de 35,7%, embora com P/L um pouco mais elevado de 13,0x.
- Logística e Transportes: Vamos (BVMF:VAMO3) combina crescimento robusto de 32,4% com P/L atrativo de 8,1x e potencial de valorização de 34,5%.
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Múltiplos negativos como os da Natura (BVMF:NTCO3) e Brava Energia (BVMF:BRAV3) indicam que estas empresas estão operando com prejuízo, o que representa maior risco, mas também potencial de recuperação significativo.
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Melhor combinação risco-retorno parece estar em Intelbras (BVMF:INTB3), Petrorecôncavo (BVMF:RECV3) e Vivara (BVMF:VIVA3), que unem crescimento sólido, múltiplos razoáveis e alto potencial de valorização.
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Diversificação setorial é essencial - observe que temos oportunidades em varejo, energia, saúde, construção e logística.
2) Empresas de qualidade
Empresas como Weg (BVMF:WEGE3) e Raia Drogasil (BVMF:RADL3) têm demonstrado capacidade de crescimento mesmo em cenários econômicos desafiadores, enquanto mantêm balanços saudáveis. O Itaú (BVMF:ITUB4) se destaca entre os bancos por sua eficiência operacional e investimentos em tecnologia.
Para uma análise mais completa e atualizada, seria importante considerar métricas específicas como:
- Endividamento (Dívida Líquida/EBITDA)
- Retorno sobre Patrimônio (ROE)
- Margem EBITDA
- Crescimento de receita
- Investimentos em inovação
Estas empresas geralmente combinam boa governança corporativa, vantagens competitivas sustentáveis e capacidade de adaptação às mudanças de mercado - fatores essenciais para o sucesso de longo prazo.
3) Tendência de alta e baixo risco
Pergunta: Quais ações brasileiras atualmente estão com tendência de alta em 2025 e possuem baixo risco?
WarrenAI:
- Beta baixo (abaixo de 0,50): Indica menor volatilidade em relação ao mercado geral, sugerindo menor risco
- Retorno YTD positivo: Mostra desempenho positivo no ano até o momento
- Saúde Financeira: Pontuação acima de 3,0 indica boa saúde financeira geral
A Cury (BVMF:CURY3) se destaca com um beta de apenas 0,01 (praticamente sem correlação com o mercado) e impressionante retorno de 63,5% no ano. A Sabesp (BVMF:SBSP3) apresenta a melhor saúde financeira do grupo com 3,70 e beta muito baixo de 0,14.
Para investidores extremamente avessos ao risco, a Três Tentos (BVMF:TTEN3) tem beta negativo (-0,03), indicando movimento contrário ao mercado, com retorno de 19,4% no ano.
E você, já testou o WarrenAI para auxiliar em suas análises?
OBS: Dados coletados em 25 de abril de 2025