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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,49 | 0,49 | 0,00 |
Ações | 99,51 | 99,51 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 22,44 | 20,20 |
Índice Preço/Valor Contábil | 4,78 | 3,96 |
Índice Preço/Vendas | 3,27 | 2,61 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 17,17 | 14,34 |
Retorno com dividendos | 1,50 | 1,54 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 9,08 | 11,83 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 27,00 | 28,33 |
Serviços Financeiros | 15,57 | 14,26 |
Saúde | 15,16 | 12,75 |
Industriais | 10,27 | 9,79 |
Serviços de Comunicação | 9,50 | 8,22 |
Consumo Não-Cíclico | 8,58 | 6,20 |
Consumo Cíclico | 6,61 | 10,26 |
Energia | 4,25 | 3,89 |
Materiais Básicos | 1,91 | 2,50 |
Utilidades | 1,14 | 2,83 |
Nº de participações compradas: 80
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft | US5949181045 | 8,32 | 424,56 | +0,52% | |
Apple | US0378331005 | 6,82 | 242,70 | +0,20% | |
Alphabet C | US02079K1079 | 6,54 | 195.39 | -0.67% | |
Costco | US22160K1051 | 4,44 | 927,37 | +0,65% | |
JPMorgan | US46625H1005 | 4,06 | 243.13 | -0.02% | |
Accenture | IE00B4BNMY34 | 3,49 | 357,73 | +0,38% | |
Visa A | US92826C8394 | 3,40 | 312,60 | +0,30% | |
WW Grainger | US3848021040 | 3,02 | 1.068,84 | +0,57% | |
Oracle | US68389X1054 | 2,85 | 163,14 | +0,69% | |
UnitedHealth | US91324P1021 | 2,40 | 524,52 | +2,00% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Boston Trust Small Cap | 1,4B | 22,31 | 8,91 | 10,91 | ||
Boston Trust SMID Cap Fund | 820,46M | 18,99 | 8,07 | 10,88 | ||
Boston Trust Asset Management | 568,31M | 14,39 | 5,10 | 8,71 | ||
Walden SMID Cap Fund | 301,61M | 18,94 | 7,92 | 10,73 | ||
Walden Equity | 266,86M | 13,55 | 6,26 | 11,13 |
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