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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,49 | 0,49 | 0,00 |
Ações | 99,51 | 99,51 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 22,44 | 20,01 |
Índice Preço/Valor Contábil | 4,78 | 3,88 |
Índice Preço/Vendas | 3,27 | 2,57 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 17,17 | 13,73 |
Retorno com dividendos | 1,50 | 1,57 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 9,08 | 10,99 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 27,00 | 27,72 |
Serviços Financeiros | 15,57 | 15,01 |
Saúde | 15,16 | 12,66 |
Industriais | 10,27 | 9,59 |
Serviços de Comunicação | 9,50 | 8,43 |
Consumo Não-Cíclico | 8,58 | 6,30 |
Consumo Cíclico | 6,61 | 10,36 |
Energia | 4,25 | 3,96 |
Materiais Básicos | 1,91 | 2,39 |
Utilidades | 1,14 | 2,79 |
Nº de participações compradas: 80
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft | US5949181045 | 8,32 | 452,57 | -1,22% | |
Apple | US0378331005 | 6,82 | 202.09 | -2.31% | |
Alphabet C | US02079K1079 | 6,54 | 170,06 | +2,87% | |
Costco | US22160K1051 | 4,44 | 1.025,30 | -1,11% | |
JPMorgan | US46625H1005 | 4,06 | 261.04 | -1.75% | |
Accenture | IE00B4BNMY34 | 3,49 | 317,72 | -0,77% | |
Visa A | US92826C8394 | 3,40 | 358,30 | -2,33% | |
WW Grainger | US3848021040 | 3,02 | 1.081,38 | -0,93% | |
Oracle | US68389X1054 | 2,85 | 157,18 | -1,95% | |
UnitedHealth | US91324P1021 | 2,40 | 302,98 | -5,78% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Boston Trust Small Cap | 1,34B | -7,60 | 5,00 | 8,81 | ||
Boston Trust SMID Cap Fund | 782,25M | -5,38 | 5,28 | 8,98 | ||
Boston Trust Asset Management | 549,71M | -2,99 | 5,91 | 8,09 | ||
Walden SMID Cap Fund | 311,14M | -5,47 | 6,16 | 8,86 | ||
Walden Equity | 243,15M | 0,76 | 6,75 | 10,69 |
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