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Bper International Sicav Global Bond (0P00000E54)

Luxemburgo

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167,440 +0,270 +0,16%

29/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 80,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0085741626

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000E54

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BPER International SICAV Global Bond (0P00000E54). Nossos dados do BPER International SICAV Global Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,600	111,910	102,310
Título	88,900	222,810	133,910
Conversíveis	0,520	0,520	0,000
Preferenciais	0,980	0,980	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	43,525	77,610
Derivativo	-0,227	86,997
Corporativo	46,352	28,503
Não alocado	9,829	45,314

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 381

Nº de participações vendidas: 132

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China Development Bank 3.45%	CND10002GGR3	5,21	-	-
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037	NZGOVDT437C0	4,46	80,648	-0,85%
China Development Bank 3.8%	CND100009CN7	3,57	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	3,42	-	-
China (People's Republic Of) 2.6%	CND10006ZG95	2,38	-	-
Japan (Government Of) 0.8%	JP1400111J52	2,32	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2,26	-	-
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	1,87	96,199	-0,23%
United States Treasury Notes 2.875%	-	1,83	-	-
Japan (Government Of) 0.3%	JP1201701KA5	1,69	-	-

Principais fundos de títulos por BPER Banca S.p.A

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU1720111282		995,76M	1,97	8,37	-
	BPER Intl S Global Convertible Bond		318,28M	4,81	6,07	3,08

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US 30	44.590,3	+129,0	+0,29%
S&P 500 VIX	15,48	-0,50	-3,13%
Bitcoin Futuro	119.197,5	+1.392,5	+1,18%
Índice Dólar	99,455	-0,131	-0,13%

Petróleo Brent	72,21	-0,26	-0,36%
Petróleo WTI	69,84	-0,16	-0,23%
Café Contrato C	292,75	-3,75	-1,26%
Soja Chicago	975,25	-0,75	-0,08%
Cacau NY	8.207,00	-13,00	-0,16%
Ouro	3.346,37	-6,43	-0,19%
Açúcar NY nº11	16,46	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5695	-0,0052	-0,09%
EUR/BRL	6,3816	+0,0243	+0,38%
EUR/Dólar	1,1438	+0,0034	+0,30%
Dólar/JPY	148,89	-0,59	-0,39%
GBP/Dólar	1,3270	+0,0035	+0,26%
GBP/BRL	7,4012	+0,0305	+0,41%
CAD/BRL	4,0330	+0,0044	+0,11%

Petrobras PN	32,77	+0,33	+1,02%
Vale ON	53,84	-0,98	-1,79%
Casas Bahia ON	3,17	+0,23	+7,82%
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