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Bper International Sicav Global Bond (0P00000E54)

Luxemburgo

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01/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 81,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0085741626

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000E54

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BPER International SICAV Global Bond (0P00000E54). Nossos dados do BPER International SICAV Global Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,720	112,180	106,460
Título	92,670	236,410	143,740
Conversíveis	0,620	0,620	0,000
Preferenciais	1,000	1,000	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	50,871	75,782
Derivativo	1,210	88,837
Corporativo	42,790	28,272
Não alocado	4,511	43,523

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 417

Nº de participações vendidas: 130

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China Development Bank 3.45%	CND10002GGR3	5,28	-	-
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037	NZGOVDT437C0	4,38	80,648	-0,85%
China Development Bank 3.8%	CND100009CN7	3,57	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	3,32	-	-
China (People's Republic Of) 2.6%	CND10006ZG95	2,41	-	-
Japan (Government Of) 0.8%	JP1400111J52	2,26	-	-
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	1,83	96,199	-0,23%
Japan (Government Of) 0.3%	JP1201701KA5	1,70	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031	BRSTNCNTF204	1,30	834.410	+1.22%
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103621M43	1,17	-	-

Principais fundos de títulos por BPER Banca S.p.A

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU1720111282		956,29M	1,58	6,22	-
	BPER Intl S Global Convertible Bond		313,36M	2,10	3,52	2,57

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Ibovespa Futuros	141.122	-133	-0,09%
US 500	6.228,2	+30,1	+0,49%
US 30	44.493,7	-1,4	0,00%
S&P 500 VIX	16,64	-0,19	-1,13%
Bitcoin Futuro	110.080,0	+260,0	+0,24%
Índice Dólar	96,44	-0,03	-0,03%

Petróleo Brent	69,15	+2,04	+3,04%
Petróleo WTI	67,45	-0,09	-0,13%
Café Contrato C	289,25	-2,70	-0,92%
Soja Chicago	1.053,00	+0,25	+0,02%
Cacau NY	8.301,00	-16,00	-0,19%
Ouro	3.369,10	+0,55	+0,02%
Açúcar NY nº11	15,56	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4244	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4021	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1797	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	143,65	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3663	+0,0025	+0,18%
GBP/BRL	7,4111	+0,0153	+0,21%
CAD/BRL	3,9908	0,0000	0,00%

Petrobras PN	32,05	+0,56	+1,78%
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Casas Bahia ON	3,03	-0,11	-3,50%
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Schroder ISF Fron.	135,356	+0,684	+0,51%
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