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Bper International Sicav Global Bond (0P00000E54)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 82,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0085741626

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000E54

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BPER International SICAV Global Bond (0P00000E54). Nossos dados do BPER International SICAV Global Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,720	112,180	106,460
Título	92,670	236,410	143,740
Conversíveis	0,620	0,620	0,000
Preferenciais	1,000	1,000	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	50,871	80,873
Derivativo	1,210	85,031
Corporativo	42,790	29,125
Não alocado	4,511	47,129

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 417

Nº de participações vendidas: 130

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China Development Bank 3.45%	CND10002GGR3	5,28	-	-
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037	NZGOVDT437C0	4,38	80,648	-0,85%
China Development Bank 3.8%	CND100009CN7	3,57	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	3,32	-	-
China (People's Republic Of) 2.6%	CND10006ZG95	2,41	-	-
Japan (Government Of) 0.8%	JP1400111J52	2,26	-	-
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	1,83	96,199	-0,23%
Japan (Government Of) 0.3%	JP1201701KA5	1,70	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031	BRSTNCNTF204	1,30	834,410	+1,22%
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103621M43	1,17	-	-

Principais fundos de títulos por BPER Banca S.p.A

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU1720111282		907,44M	0,30	5,23	-
	BPER Intl S Global Convertible Bond		308,32M	-0,51	1,47	2,39

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Ibovespa Futuros	137.930	-470	-0,34%
US 500	5.978,0	+7,6	+0,13%
US 30	42.537,4	+17,8	+0,04%
S&P 500 VIX	17,62	-0,07	-0,40%
Bitcoin Futuro	105.942,5	-377,5	-0,36%
Índice Dólar	98,672	-0,487	-0,49%

Petróleo Brent	64,78	-0,85	-1,30%
Petróleo WTI	62,72	-0,69	-1,09%
Café Contrato C	345,30	+4,45	+1,31%
Soja Chicago	1.050,38	+10,38	+1,00%
Cacau NY	9.815,50	+40,50	+0,41%
Ouro	3.399,95	+22,85	+0,68%
Açúcar NY nº11	16,78	-0,12	-0,71%

Dólar/BRL	5,6415	+0,0032	+0,06%
EUR/BRL	6,4516	+0,0413	+0,64%
EUR/Dólar	1,1428	+0,0057	+0,50%
Dólar/JPY	142,69	-1,28	-0,89%
GBP/Dólar	1,3563	+0,0044	+0,33%
GBP/BRL	7,6561	+0,0351	+0,46%
CAD/BRL	4,1296	+0,0203	+0,49%

Petrobras PN	29,60	-0,58	-1,92%
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Casas Bahia ON	4,04	-0,29	-6,70%
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