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Itaú Ações Asgard Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento (0P0001K5TY)

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02/07 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 251,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BR04IGCTF002

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001K5TY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ITAÚ AÇÕES ASGARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D (0P0001K5TY). Nossos dados do ITAÚ AÇÕES ASGARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	37,090	39,460	2,370
Ações	2,240	2,240	0,000
Título	5,240	5,240	0,000
Outros	55,430	55,430	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,496	8,619
Índice Preço/Valor Contábil	3,304	1,511
Índice Preço/Vendas	0,830	1,018
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,157	4,119
Retorno com dividendos	3,092	6,909
Crescimento de lucros em 5 anos	8,937	12,174

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	76,740	4,722
Imóveis	18,380	2,578
Serviços Financeiros	1,120	29,818
Materiais Básicos	0,880	15,986
Energia	0,830	15,625
Utilidades	0,780	16,415
Industriais	0,630	14,812
Consumo Não-Cíclico	0,360	-3,948
Consumo Cíclico	0,130	6,552
Serviços de Comunicação	0,080	2,184
Tecnologia	0,050	3,061

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Itau Asgard FIA	-	99,90	-	-
	Itaú Caixa FIA	-	0,20	-	-

Outros principais fundos por Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	124,94B	2,10	12,66	9,57
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39,13B	1,82	12,17	9,63
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	32,48B	4,62	12,89	7,72
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	18,99B	2,04	12,33	9,30
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	9,16B	9,93	12,13	9,31

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Ibovespa Futuros	143.295	+170	+0,12%
US 500	6.236,0	-43,4	-0,69%
US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,650	-0,180	-0,18%

Petróleo Brent	68,51	-0,29	-0,42%
Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
Café Contrato C	287,85	-3,35	-1,15%
Soja Chicago	1.055,50	+1,25	+0,12%
Cacau NY	8.090,00	-135,00	-1,64%
Ouro	3.346,50	+3,60	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,37	+0,79	+5,07%

Dólar/BRL	5,4216	+0,0134	+0,25%
EUR/BRL	6,3857	+0,0244	+0,38%
EUR/Dólar	1,1779	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	144,52	-0,40	-0,28%
GBP/Dólar	1,3649	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,4013	+0,0180	+0,24%
CAD/BRL	3,9858	+0,0037	+0,09%

Petrobras PN	32,12	-0,04	-0,12%
Vale ON	55,20	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	3,20	+0,10	+3,23%
Magazine Luiza ON	9,25	+0,06	+0,65%
IRB Brasil ON	46,60	+0,36	+0,78%
Oi ON	0,63	+0,01	+1,61%
Weg ON	43,00	+0,29	+0,68%

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Vanguard Dividend.	36,84	+0,20	+0,55%
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