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Daycoval Tokaj Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado (0P0000U84C)

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30/09 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: BRAM – Bradesco Asset Management SA DTVM

ISIN: BRTKJ1CTF016

S/N: 10.341.829/0001-01

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000U84C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BRADESCO TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F (0P0000U84C). Nossos dados do BRADESCO TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,490	2,780	0,290
Título	92,440	92,440	0,000
Outros	5,080	5,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,726	10,249
Índice Preço/Valor Contábil	1,682	1,415
Índice Preço/Vendas	1,232	0,956
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,634	5,251
Retorno com dividendos	3,091	5,710
Crescimento de lucros em 5 anos	10,605	14,790

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	59,198	13,467
Governo	33,859	2.950,930
Não alocado	1,864	2.297,800

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ARX Vinson FIC FI RF C Priv	-	21,02	-	-
CA Safra Vitesse FI RF C Priv	-	10,48	-	-
Banco Mercantil do Brasil S.A. 0.84%	BRBMEBDP16F3	7,28	-	-
Tesouro Selic Março 2028	BRSTNCLF1RI1	5,47	0,099	-1,00%
Banco Agibank S.A. 1.5%	BRAGBKDP01N0	5,37	-	-
Tesouro Selic Setembro 2026	BRSTNCLF1RF7	4,97	0,005	+25,00%
Banco Agibank S.A. 0.99%	BRAGBKDP02F4	4,89	-	-
Banco Mercantil do Brasil S.A. 0%	BRBMEBC01689	4,74	-	-
Banco C6 Consignado SA 0.58%	BRC6CSDP01J3	4,65	-	-
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2025	BRSTNCNTB633	4,28	4.423,354	+0,00%

Outros principais fundos por Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO MASTER	93,07B	5,52	12,08	9,78
RENDA FIXA MASTER II PREVIDENCIA	45,83B	4,72	11,16	9,47
RENDA FIXA MASTER III PREVIDENCIA	23,43B	1,53	10,46	9,72
RENDA FIXA FEDERAL MASTER	24,78B	5,31	11,59	9,30
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	33,27B	5,21	11,32	9,17

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Ibovespa	133.515	+1.020	+0,77%
Ibovespa Futuros	134.043	-177	-0,13%
US 500	5.707,5	-2,0	-0,04%
US 30	42.178,6	-17,9	-0,04%
S&P 500 VIX	18,90	-0,36	-1,87%
Bitcoin Futuro	60.915,0	-215,0	-0,35%
Índice Dólar	101,450	+0,060	+0,06%

Petróleo Brent	74,56	-0,10	-0,13%
Petróleo WTI	70,80	+0,70	+1,00%
Café Contrato C	256,45	-7,70	-2,92%
Soja Chicago	1.053,75	-1,00	-0,09%
Cacau NY	7.017,00	-22,00	-0,31%
Ouro	2.679,35	+9,65	+0,36%
Açúcar NY nº11	22,64	-0,33	-1,44%

Dólar/BRL	5,4421	+0,0014	+0,03%
EUR/BRL	6,0155	-0,0319	-0,53%
EUR/Dólar	1,1043	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	146,65	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3261	-0,0006	-0,04%
GBP/BRL	7,2161	-0,0044	-0,06%
CAD/BRL	4,0340	-0,0162	-0,40%

Petrobras PN	37,48	+0,51	+1,38%
Vale ON	64,17	+0,35	+0,55%
Casas Bahia ON	4,53	-0,07	-1,52%
Magazine Luiza ON	9,85	+0,13	+1,34%
IRB Brasil ON	45,13	+0,32	+0,71%
Oi ON	5,11	-0,17	-3,22%
Weg ON	55,35	-0,53	-0,95%

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