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15/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0115167035

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ITIF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BRASILITO SICAV SA (0P0000ITIF). Nossos dados do BRASILITO SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,840	15,310	2,470
Título	83,550	86,700	3,150
Conversíveis	0,490	0,490	0,000
Preferenciais	3,090	3,090	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,460	15,303
Índice Preço/Valor Contábil	1,096	2,132
Índice Preço/Vendas	0,425	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,562	8,767
Retorno com dividendos	2,333	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	18,264	12,233

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	77,839	17,584
Não alocado	12,511	776,699
Governo	8,797	13,028
Derivativo	0,245	12,175
Securitizado	0,117	2,173

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Groupama Entreprises IC	FR0010213355	8,02	2.455,740	+0,01%
La Française Sub Debt TS	FR0013397759	6,02	-	-
Tikehau Short Duration Fund SF EUR Acc	LU2098119287	5,16	111,320	0,00%
United States Treasury Bills	-	4,92	-	-
BNPP InstiCash EUR 3M Std VNAV I Cap	LU0423949717	4,82	-	-
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z	LU0955863922	4,77	12,985	+0,08%
Eni SpA 2.62%	XS2242929532	4,27	-	-
Naturgy Finance Iberia SA 2.37%	XS2406737036	4,19	-	-
Banco Santander, S.A. 0.5%	XS2324321285	4,18	-	-
TotalEnergies SE 2.62%	XS1195202822	3,15	-	-

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,45B	-4,92	20,83	10,78
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	85,08M	2,06	7,22	3,59
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	78,05M	3,47	6,43	2,13
PROFUNDIZA INVESTMENT	76,13M	1,70	5,58	2,44
WAWY REEF	65,25M	8,14	11,18	3,87

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US 30	44.570,0	+84,9	+0,19%
S&P 500 VIX	16,48	-0,04	-0,24%
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Petróleo WTI	68,51	+0,97	+1,44%
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Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
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Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
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Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
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