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Brasilito Sicav S.a. (0P0000ITIF)

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22/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0115167035

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ITIF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BRASILITO SICAV SA (0P0000ITIF). Nossos dados do BRASILITO SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,700	7,460	2,760
Título	91,770	91,820	0,050
Conversíveis	0,420	0,420	0,000
Preferenciais	3,080	3,080	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,460	15,241
Índice Preço/Valor Contábil	1,096	2,117
Índice Preço/Vendas	0,425	1,575
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,562	8,711
Retorno com dividendos	2,333	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	18,264	12,279

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,520	17,674
Governo	8,280	13,281
Não alocado	4,366	779,474
Derivativo	0,249	12,148
Securitizado	0,132	2,200

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
La Française Sub Debt TS	FR0013397759	5,87	-	-
Tikehau Short Duration Fund SF EUR Acc	LU2098119287	5,19	109,360	+0,02%
United States Treasury Bills	-	4,89	-	-
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z	LU0955863922	4,75	12,716	-0,15%
Eni SpA 2.62%	XS2242929532	4,33	-	-
Naturgy Finance Iberia SA 2.37%	XS2406737036	4,23	-	-
Banco Santander, S.A. 0.5%	XS2324321285	4,21	-	-
Bayer AG 3.75%	DE000A11QR73	3,26	-	-
TotalEnergies SE 2.62%	XS1195202822	3,22	-	-
Bankinter SA 7.38%	XS2585553097	3,05	-	-

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,61B	29,94	14,46	12,52
Gunton De Invesriones	157,56M	9,91	3,09	4,58
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	84,29M	8,38	2,85	4,12
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	75,43M	9,11	2,62	1,95
PROFUNDIZA INVESTMENT	75,68M	8,42	1,13	2,60

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US 30	44.398,5	-166,8	-0,37%
S&P 500 VIX	14,85	-0,17	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.060,00	+1.835,00	+1,78%
Índice Dólar	107,27	-0,60	-0,55%

Petróleo Brent	78,43	+0,14	+0,18%
Petróleo WTI	74,66	+0,04	+0,05%
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Açúcar NY nº11	19,07	+0,38	+2,03%

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EUR/BRL	6,2023	+0,0295	+0,49%
EUR/Dólar	1,0493	+0,0078	+0,96%
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