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Pendal Enhanced Credit Fund (0P000078RU)

Sydney

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07/05 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: BT Financial Group Ltd

ISIN: AU60RFA01008

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000078RU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BT Wholesale Enhanced Credit Fund (0P000078RU). Nossos dados do BT Wholesale Enhanced Credit Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,250	1,250	0,000
Título	94,390	104,770	10,380
Outros	4,350	5,200	0,850

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,579	14,659
Índice Preço/Valor Contábil	3,173	2,109
Índice Preço/Vendas	2,041	2,001
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,746	9,084
Retorno com dividendos	2,192	3,551
Crescimento de lucros em 5 anos	9,179	9,605

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	82,917	69,169
Securitizado	9,767	14,776
Governo	-1,246	18,888
Não alocado	1,252	28,952

Alocação Regional

Título

América do Norte
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aust 3yr Bond Fut Jun24	-	9,05	-	-
Pendal Managed Cash	AU60WFS02453	5,20	-	-
Commonwealth Bank of Australia 4.9%	AU3CB0301687	5,12	-	-
Suncorp-Metway Ltd SUNCM 3.25 24-Aug-2026	AU3CB0239267	4,48	96,049	+0,01%
Caltex Australia Ltd CALTEX 4 17-Apr-2025	AU3CB0252369	3,64	98,735	-0,02%
GAIF Bond Issuer Pty Ltd. 2.584%	AU3CB0284727	3,52	-	-
Brisbane Airport Corp Ltd 5.9%	AU3CB0307544	3,41	-	-
Telstra Group Ltd. 5.25%	AU3CB0307379	3,41	-	-
National Australia Bank Ltd.	AU3FN0048195	3,38	-	-
DBNGP Finance Co Pty Ltd DUETFC 4.225 28-May-2025	AU3CB0253417	3,36	98,610	+0,06%

Principais fundos de títulos por Pendal Group Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
BT Australian Fixed Interest Index	632,46M	1,01	-1,38	2,48
BT International Fixed Interest Ind	620,73M	-0,36	-2,43	2,18
AU60BTA04981	446,81M	0,32	-2,03	-
BT Government Bond Fund		1,05	-1,25	2,63

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US 30	39.067,5	+183,2	+0,47%
S&P 500 VIX	13,00	-0,23	-1,74%
Bitcoin Futuro	61.852,5	-1.447,5	-2,29%
Índice Dólar	105,405	+0,105	+0,10%

Petróleo Brent	83,74	-0,01	-0,01%
Petróleo WTI	79,22	+0,84	+1,07%
Café Contrato C	198,15	+1,50	+0,76%
Soja Chicago	1.228,75	-17,25	-1,38%
Cacau NY	8.689,50	+79,50	+0,92%
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Açúcar NY nº11	19,62	-0,33	-1,65%

Dólar/BRL	5,0887	-0,0022	-0,04%
EUR/BRL	5,4694	+0,0193	+0,35%
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Dólar/JPY	155,48	-0,01	-0,00%
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GBP/BRL	6,3613	-0,0014	-0,02%
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