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Bualuang Basic Dividend Ltf (BBASICDLTF)

Tailândia

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21/02 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,88B

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: BBL Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH7499010000

Classe de Ativo: Ações

Holdings BBASICDLTF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bualuang Basic Dividend LTF (BBASICDLTF). Nossos dados do Bualuang Basic Dividend LTF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,550	0,560	0,010
Ações	95,290	95,290	0,000
Outros	4,160	4,350	0,190

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,374	14,343
Índice Preço/Valor Contábil	1,818	1,698
Índice Preço/Vendas	1,100	1,268
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,532	8,181
Retorno com dividendos	3,041	4,041
Crescimento de lucros em 5 anos	12,355	8,214

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	23,860	13,871
Consumo Não-Cíclico	22,990	16,843
Saúde	22,300	11,638
Imóveis	16,650	8,178
Industriais	8,450	12,676
Materiais Básicos	3,000	4,901
Tecnologia	1,270	8,210
Serviços Financeiros	0,770	15,679
Serviços de Comunicação	0,390	7,553
Energia	0,200	6,613
Utilidades	0,130	5,782

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CP All PCL	TH0737010Y08	9,48	52,00	-0,48%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	8,90	23,30	+0,43%
Central Pattana	TH0481B10Z00	7,13	51,50	+0,49%
iShares MSCI ACWI	US4642882579	4,66	122,13	-1,36%
Siam Cement	TH0003010Z04	4,57	141,50	-1,05%
Health Care Select Sector SPDR	US81369Y2090	4,56	146,43	-0,54%
CP Axtra PCL	TH0429010Z01	3,70	-	-
MC Group	TH4625010004	3,64	11,30	+0,89%
Charoen Pokphand	TH0101A10Z01	3,01	22,50	+3,21%
Sabina	TH0976010Z01	2,97	19,10	-0,52%

Principais fundos de ações por BBL Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bualuang Long Term Equity Fund	24,79B	-6,44	-9,81	-2,05
Bualuang Fixed Income	24,27B	0,14	1,53	1,48
Bualuang Flexible RMF	16,47B	-4,94	-8,53	-1,83
Bualuang Long Term Equity Fund 75	14,01B	-5,07	-8,13	-1,53
Bualuang FixedIncome RMF	12,54B	0,11	1,62	1,39

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
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Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
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Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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Casas Bahia ON	3,10	-0,04	-1,27%
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IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
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