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Bualuang Basic Dividend Ltf (BBASICDLTF)

Tailândia

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11/07 - Dados em Atraso. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,8B

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: BBL Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH7499010000

Classe de Ativo: Ações

Holdings BBASICDLTF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bualuang Basic Dividend LTF (BBASICDLTF). Nossos dados do Bualuang Basic Dividend LTF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,710	1,720	0,010
Ações	91,440	91,440	0,000
Outros	6,840	8,030	1,190

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,818	12,978
Índice Preço/Valor Contábil	1,714	1,502
Índice Preço/Vendas	1,001	1,139
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,376	7,617
Retorno com dividendos	3,349	4,862
Crescimento de lucros em 5 anos	9,664	5,643

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	25,570	12,715
Consumo Não-Cíclico	24,160	15,709
Saúde	19,220	10,665
Imóveis	17,660	9,097
Industriais	6,780	11,699
Tecnologia	2,270	7,173
Materiais Básicos	1,780	4,476
Serviços Financeiros	1,330	19,571
Serviços de Comunicação	0,690	8,304
Energia	0,310	7,828
Utilidades	0,210	5,229

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CP All PCL	TH0737010Y08	9,07	44,50	0,00%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	9,05	20,00	0,00%
Central Pattana	TH0481B10Z00	7,74	49,00	+0,00%
iShares MSCI ACWI ETF	-	7,52	-	-
Charoen Pokphand	TH0101A10Z01	4,16	21,60	0,00%
MC Group	TH4625010004	3,87	9,80	0,00%
CP Axtra Public	THC450010002	3,63	19,20	+0,00%
Central Retail	TH9597010007	3,36	17,80	0,00%
Consumer Discretionary Select Sector SPDR	US81369Y4070	2,82	221,43	+0,03%
Siam Cement	TH0003010Z04	2,68	176,00	+0,00%

Principais fundos de ações por BBL Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bualuang Fixed Income	36,06B	1,56	2,28	1,53
Bualuang Long Term Equity Fund	14,23B	-20,21	-14,06	-3,46
Bualuang Flexible RMF	14,02B	-16,28	-11,81	-2,97
Bualuang FixedIncome RMF	13,39B	2,83	3,10	1,58
TH7737010002	10,75B	1,22	9,86	-

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
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US 30	44.147,5	-224,0	-0,50%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	120.112,5	+1.407,5	+1,19%
Índice Dólar	97,650	+0,121	+0,12%

Petróleo Brent	70,50	+0,14	+0,20%
Petróleo WTI	68,58	+0,13	+0,19%
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Soja Chicago	1.002,50	-1,75	-0,17%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
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Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,5020	+0,0036	+0,05%
EUR/Dólar	1,1675	-0,0015	-0,13%
Dólar/JPY	147,31	-0,11	-0,07%
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Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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ASR Fonds Profiel.			%
JPM Asia Equity A.	46.720,000	+583,000	+1,26%
Raiffeisen-Nachha.	128,010	+0,190	+0,15%
Harvest Annual In.	1,023	-0,000	-0,01%