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Bualuang Basic Dividend Ltf (BBASICDLTF)

Tailândia

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5,710 +0,002 +0,03%

06/06 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,82B

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: BBL Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH7499010000

Classe de Ativo: Ações

Holdings BBASICDLTF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bualuang Basic Dividend LTF (BBASICDLTF). Nossos dados do Bualuang Basic Dividend LTF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,710	1,720	0,010
Ações	91,440	91,440	0,000
Outros	6,840	8,030	1,190

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,818	13,202
Índice Preço/Valor Contábil	1,714	1,542
Índice Preço/Vendas	1,001	1,180
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,376	7,763
Retorno com dividendos	3,349	4,734
Crescimento de lucros em 5 anos	9,664	5,690

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	25,570	13,276
Consumo Não-Cíclico	24,160	16,062
Saúde	19,220	11,037
Imóveis	17,660	9,170
Industriais	6,780	11,967
Tecnologia	2,270	7,352
Materiais Básicos	1,780	4,601
Serviços Financeiros	1,330	18,797
Serviços de Comunicação	0,690	8,184
Energia	0,310	7,453
Utilidades	0,210	5,322

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CP All PCL	TH0737010Y08	9,07	47,50	-1,04%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	9,05	21,40	+1,42%
Central Pattana	TH0481B10Z00	7,74	46,75	+1,63%
iShares MSCI ACWI ETF	-	7,52	-	-
Charoen Pokphand	TH0101A10Z01	4,16	26,25	+0,96%
MC Group	TH4625010004	3,87	9,90	+0,51%
CP Axtra Public	THC450010002	3,63	19,00	-0,52%
Central Retail	TH9597010007	3,36	19,20	0,00%
Consumer Discretionary Select Sector SPDR	US81369Y4070	2,82	212,17	+1,30%
Siam Cement	TH0003010Z04	2,68	162,50	-0,31%

Principais fundos de ações por BBL Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bualuang Fixed Income	30,45B	1,56	2,28	1,53
Bualuang Long Term Equity Fund	18,58B	-16,39	-14,11	-2,91
Bualuang Flexible RMF	14,47B	-12,64	-11,84	-2,47
Bualuang FixedIncome RMF	13,1B	1,94	2,70	1,47
Bualuang Long Term Equity Fund 75	10,5B	-12,90	-11,50	-2,22

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Bualuang Basic Di.	5,710	+0,002	+0,03%
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SMTAM Nikkei 225 .	25.095,000	+125,000	+0,50%
Nomura Balance Se.	34.118,000	+135,000	+0,40%
Hi World Best Chi.	598,180	+0,050	+0,01%
H4 Diversified Fu.	18,787	+0,034	+0,18%
BBVA Proteccion F.	1,181	-0,001	-0,09%
Truffle Sanlam Co.	1,042	0,000	0,02%