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Bualuang Basic Dividend Ltf (BBASICDLTF)

Tailândia

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5,927 -0,018 -0,31%

17/04 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,35B

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: BBL Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH7499010000

Classe de Ativo: Ações

Holdings BBASICDLTF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bualuang Basic Dividend LTF (BBASICDLTF). Nossos dados do Bualuang Basic Dividend LTF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,710	1,720	0,010
Ações	91,440	91,440	0,000
Outros	6,840	8,030	1,190

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,818	13,973
Índice Preço/Valor Contábil	1,714	1,663
Índice Preço/Vendas	1,001	1,251
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,376	8,513
Retorno com dividendos	3,349	4,324
Crescimento de lucros em 5 anos	9,664	5,962

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	25,570	13,550
Consumo Não-Cíclico	24,160	16,513
Saúde	19,220	11,384
Imóveis	17,660	9,357
Industriais	6,780	12,950
Tecnologia	2,270	7,657
Materiais Básicos	1,780	4,928
Serviços Financeiros	1,330	16,661
Serviços de Comunicação	0,690	7,778
Energia	0,310	6,634
Utilidades	0,210	5,345

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CP All PCL	TH0737010Y08	9,07	50,00	+0,50%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	9,05	23,50	+1,73%
Central Pattana	TH0481B10Z00	7,74	48,25	+1,05%
iShares MSCI ACWI ETF	-	7,52	-	-
Charoen Pokphand	TH0101A10Z01	4,16	25,25	+1,00%
MC Group	TH4625010004	3,87	9,95	+0,51%
CP Axtra Public	THC450010002	3,63	25,50	+0,99%
Central Retail	TH9597010007	3,36	23,90	+1,70%
Consumer Discretionary Select Sector SPDR	US81369Y4070	2,82	185,40	+0,63%
Siam Cement	TH0003010Z04	2,68	155,00	+1,64%

Principais fundos de ações por BBL Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bualuang Fixed Income	27,24B	1,03	1,88	1,52
Bualuang Long Term Equity Fund	21,28B	-14,51	-13,46	-2,68
Bualuang Flexible RMF	14,91B	-12,12	-11,72	-2,37
Bualuang FixedIncome RMF	12,92B	1,26	2,11	1,45
Bualuang Long Term Equity Fund 75	12,15B	-11,19	-10,89	-1,99

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
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Petróleo WTI	64,68	+0,26	+0,40%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
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EUR/Dólar	1,1387	+0,0023	+0,20%
Dólar/JPY	142,32	-0,11	-0,08%
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GBP/BRL	7,7047	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,1967	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Vanguard Target R.	104,340	+0,510	+0,49%