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Bualuang Basic Dividend Ltf (BBASICDLTF)

Tailândia

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6,102 -0,056 -0,91%

27/03 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,52B

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: BBL Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH7499010000

Classe de Ativo: Ações

Holdings BBASICDLTF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bualuang Basic Dividend LTF (BBASICDLTF). Nossos dados do Bualuang Basic Dividend LTF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,550	0,560	0,010
Ações	95,290	95,290	0,000
Outros	4,160	4,350	0,190

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,374	14,189
Índice Preço/Valor Contábil	1,818	1,690
Índice Preço/Vendas	1,100	1,240
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,532	8,360
Retorno com dividendos	3,041	4,119
Crescimento de lucros em 5 anos	12,355	7,037

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	23,860	14,302
Consumo Não-Cíclico	22,990	15,966
Saúde	22,300	11,896
Imóveis	16,650	8,414
Industriais	8,450	12,753
Materiais Básicos	3,000	4,873
Tecnologia	1,270	8,185
Serviços Financeiros	0,770	15,955
Serviços de Comunicação	0,390	7,850
Energia	0,200	6,333
Utilidades	0,130	5,147

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CP All PCL	TH0737010Y08	9,48	50.00	0.00%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	8,90	22,20	0,00%
Central Pattana	TH0481B10Z00	7,13	48.25	-1.03%
iShares MSCI ACWI	US4642882579	4,66	116,24	-1,72%
Siam Cement	TH0003010Z04	4,57	153,50	-2,85%
Health Care Select Sector SPDR	US81369Y2090	4,56	144,52	-0,31%
CP Axtra PCL	TH0429010Z01	3,70	-	-
MC Group	TH4625010004	3,64	9,95	-0,50%
Charoen Pokphand	TH0101A10Z01	3,01	23,90	-1,65%
Sabina	TH0976010Z01	2,97	18,40	-2,65%

Principais fundos de ações por BBL Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bualuang Fixed Income	25,78B	0,51	1,62	1,51
Bualuang Long Term Equity Fund	22,5B	-11,30	-12,06	-2,55
Bualuang Flexible RMF	15,48B	-8,84	-10,44	-2,21
Bualuang Long Term Equity Fund 75	12,77B	-8,67	-9,78	-1,89
Bualuang FixedIncome RMF	12,74B	0,59	1,74	1,43

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Ibovespa Futuros	132.673	-1.279	-0,95%
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US 30	41.429,5	-870,2	-2,06%
S&P 500 VIX	21,65	+2,96	+15,84%
Bitcoin Futuro	84.635,00	-2.820,00	-3,22%
Índice Dólar	103,710	-0,280	-0,27%

Petróleo Brent	72,76	-0,58	-0,79%
Petróleo WTI	69,36	-0,56	-0,80%
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Cacau NY	8.042,00	+63,00	+0,79%
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Açúcar NY nº11	18,96	-0,13	-0,68%

Dólar/BRL	5,7604	+0,0152	+0,26%
EUR/BRL	6,2368	+0,0314	+0,51%
EUR/Dólar	1,0827	+0,0026	+0,24%
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Weg ON	45,85	-0,54	-1,16%

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FTSE/ATHEX Capped.	695,92	0,00	0,00%