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Bualuang Basic Dividend Ltf (BBASICDLTF)

Tailândia

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30/04 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 6,2B

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: BBL Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH7499010000

Classe de Ativo: Ações

Holdings BBASICDLTF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bualuang Basic Dividend LTF (BBASICDLTF). Nossos dados do Bualuang Basic Dividend LTF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,930	0,930	0,000
Ações	89,670	89,670	0,000
Outros	9,400	9,590	0,190

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,771	15,022
Índice Preço/Valor Contábil	1,709	1,753
Índice Preço/Vendas	1,162	1,347
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,136	8,321
Retorno com dividendos	3,050	3,343
Crescimento de lucros em 5 anos	10,880	19,103

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	25,840	16,336
Imóveis	25,050	10,359
Consumo Não-Cíclico	20,270	15,887
Saúde	15,250	10,532
Industriais	8,420	10,488
Materiais Básicos	5,160	4,125

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	5,86	29,00	+0,87%
CP All PCL	TH0737010Y08	5,59	57,50	+1,32%
Central Pattana	TH0481B10Z00	4,25	63,50	+2,42%
Siam Cement	TH0003010Z04	4,07	249,00	-0,80%
MC Group	TH4625010004	3,42	12,30	0,00%
Land and Houses	TH0143010Z08	3,05	7,45	0,00%
Sabina	TH0976010Z01	2,77	25,75	0,00%
MK Restaurant	TH4577010002	2,71	37,25	+0,68%
Minor Intl	TH0128B10Z09	2,69	33,00	-1,49%
Charoen Pokphand	TH0101A10Z01	2,64	19,80	+4,21%

Principais fundos de ações por BBL Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Bualuang Long Term Equity Fund	36,67B	-2,65	-6,69	-0,08
Bualuang Long Term Equity Fund 75	20,44B	-2,31	-5,39	0,09
Bualuang Fixed Income	19,42B	0,72	0,87	1,56
Bualuang Flexible RMF	19,53B	-2,49	-6,06	-0,20
Bualuang Equity RMF	11,26B	-2,64	-6,77	-0,11

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Ibovespa Futuros	127.305	-1.395	-1,08%
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US 30	38.070,7	+167,4	+0,44%
S&P 500 VIX	15,39	-0,26	-1,66%
Bitcoin Futuro	57.700,0	+30,0	+0,05%
Índice Dólar	105,630	+0,002	+0,00%

Petróleo Brent	83,83	+0,39	+0,47%
Petróleo WTI	79,39	+0,39	+0,49%
Café Contrato C	215,18	-1,47	-0,68%
Soja Chicago	1.176,00	+6,25	+0,53%
Cacau NY	8.010,00	-1.273,00	-13,71%
Ouro	2.330,20	+19,20	+0,83%
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Dólar/BRL	5,1940	+0,0006	+0,01%
EUR/BRL	5,5415	-0,0001	-0,00%
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Dólar/JPY	155,98	+1,51	+0,97%
GBP/Dólar	1,2536	+0,0011	+0,09%
GBP/BRL	6,5147	+0,0042	+0,06%
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Petrobras PN	42,02	-0,13	-0,31%
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