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Bualuang Thanatavee Fixed Income Fund (B-TNTV)

Tailândia

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14,039 +0,001 +0,00%

19/09 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 91,58B

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: BBL Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH3085010009

Classe de Ativo: Título

Holdings B-TNTV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bualuang Thanatavee Fixed Income Fund (B-TNTV). Nossos dados do Bualuang Thanatavee Fixed Income Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	91,140	91,140	0,000
Título	8,390	8,390	0,000
Outros	0,470	0,500	0,030

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	91,139	71,795
Corporativo	8,389	8,526

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Thailand	TH0655A75989	9,63	-	-
Bank of Thailand	TH0655B75888	9,28	-	-
Bank of Thailand	TH0655A75880	7,79	-	-
Bank of Thailand	TH0655B75987	7,16	-	-
Bank of Thailand	TH0655B75789	6,36	-	-
Bank of Thailand	TH0655E75783	5,64	-	-
Bank of Thailand	TH0655D75884	5,59	-	-
Bank of Thailand	TH0655D75785	5,58	-	-
Bank of Thailand	TH0655C75787	4,60	-	-
Bank of Thailand	TH0655D75983	4,00	-	-

Principais fundos de títulos por BBL Asset Management Co., Ltd.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Bualuang Treasury		36,29B	1,00	1,48	1,01
	Bualuang Money Market RMF		9,38B	1,20	1,67	0,89

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Ibovespa Futuros	146.155	-645	-0,44%
US 500	6.690,2	+25,8	+0,39%
US 30	46.364,0	+49,4	+0,11%
S&P 500 VIX	16,11	+0,66	+4,27%
Bitcoin Futuro	112.670,0	-2.900,0	-2,51%
Índice Dólar	96,965	-0,305	-0,31%

Petróleo Brent	66,61	-0,07	-0,10%
Petróleo WTI	62,35	-0,05	-0,08%
Café Contrato C	368,25	+1,75	+0,48%
Soja Chicago	1.011,25	-13,75	-1,34%
Cacau NY	6.972,00	-271,00	-3,74%
Ouro	3.782,40	+76,60	+2,07%
Açúcar NY nº11	15,20	-0,26	-1,68%

Dólar/BRL	5,3388	+0,0156	+0,29%
EUR/BRL	6,2972	+0,0441	+0,71%
EUR/Dólar	1,1801	+0,0055	+0,47%
Dólar/JPY	147,74	-0,23	-0,16%
GBP/Dólar	1,3516	+0,0046	+0,34%
GBP/BRL	7,2125	+0,0378	+0,53%
CAD/BRL	3,8614	-0,0017	-0,04%

Petrobras PN	31,37	+0,31	+1,00%
Vale ON	58,00	+0,08	+0,14%
Casas Bahia ON	4,62	-0,27	-5,52%
Magazine Luiza ON	10,84	-0,27	-2,43%
IRB Brasil ON	47,47	-1,50	-3,06%
Oi ON	0,55	0,00	0,00%
Weg ON	37,11	+0,76	+2,09%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Bualuang Thanatav.	14,039	+0,001	+0,00%
DaCheng Selected .	4,393	+0,044	+1,01%
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UBS Australia Bon.	5.453,000	+18,000	+0,33%
Bpa Cash Coll Eni.	64,450	+0,000	+0,00%
MTF Sal (6D) Leve.	18.910,00	+240,00	+1,29%
CITIC Prudential .	1,073	-0,000	-0,03%
Mercer Diversifie.	135,380	+0,290	+0,21%