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Cadiz Bci Absolute Yield Fund B1 (0P0000VE49)

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1,054 -0,002 -0,15%

31/01 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,68B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Cadiz Collective Investments

ISIN: ZAE000155388

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VE49

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Cadiz Absolute Yield Fund B1 (0P0000VE49). Nossos dados do Cadiz Absolute Yield Fund B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,620	11,740	0,120
Título	88,370	88,370	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,245	14,371
Índice Preço/Valor Contábil	4,592	1,296
Índice Preço/Vendas	2,592	3,253
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,923	11,485
Retorno com dividendos	1,439	7,357
Crescimento de lucros em 5 anos	17,356	9,312

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	50,950	41,743
Governo	37,424	19,674
Não alocado	11,598	13,018

Principais Participações

Nº de participações compradas: 120

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	4,72	80,490	-0,87%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,99	95,94	-0,20%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	3,52	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	3,47	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	3,20	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	3,09	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	2,79	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	2,78	-	-
South Chester Call Acc	-	1,93	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	1,82	88,500	-0,27%

Principais fundos de títulos por Cadiz Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Cadiz Absolute Yield Fund A	1,68B	11,64	8,63	7,92
Cadiz Absolute Yield Fund B	1,68B	12,64	9,54	8,86
Cadiz Absolute Yield Fund B2	1,68B	11,96	8,95	8,21
Cadiz Money Market Fund A	520,12M	8,95	7,79	7,20
Cadiz Money Market Fund B	520,12M	9,14	7,95	7,45

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US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
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Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
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