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Cadiz Bci Absolute Yield Fund B1 (0P0000VE49)

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21/10 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,91B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Cadiz Collective Investments

ISIN: ZAE000155388

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VE49

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Cadiz Absolute Yield Fund B1 (0P0000VE49). Nossos dados do Cadiz Absolute Yield Fund B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,810	5,910	0,100
Título	94,180	94,180	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	34,542	14,783
Índice Preço/Valor Contábil	8,066	1,403
Índice Preço/Vendas	3,532	3,415
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,515	11,735
Retorno com dividendos	0,916	7,146
Crescimento de lucros em 5 anos	28,874	9,451

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	52,602	41,573
Governo	41,002	31,648
Não alocado	5,810	12,804
Securitizado	0,577	0,587

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 146

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	4,10	88,570	+0,02%
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	3,62	99,897	0,00%
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	3,46	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,23	101,21	+0,02%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2,91	-	-
South Africa (Republic of)	ZAG000125980	2,91	-	-
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	2,89	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	2,83	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2,05	95,905	-0,01%
Southchester (RF) Limited	ZAG000178252	1,74	-	-

Principais fundos de títulos por Cadiz Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Cadiz Absolute Yield Fund A	1,91B	8,55	10,62	8,27
Cadiz Absolute Yield Fund B	1,91B	9,21	11,55	9,21
Cadiz Absolute Yield Fund B2	1,91B	6,95	10,22	8,41
Cadiz Money Market Fund A	524,75M	5,88	8,43	7,29
Cadiz Money Market Fund B	524,75M	6,01	8,62	7,52

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Ibovespa Futuros	146.938	-477	-0,32%
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US 30	46.936,8	+12,1	+0,03%
S&P 500 VIX	17,97	+0,10	+0,56%
Bitcoin Futuro	108.295,0	-2.835,0	-2,55%
Índice Dólar	98,765	+0,054	+0,05%

Petróleo Brent	62,27	+0,95	+1,55%
Petróleo WTI	58,19	+0,95	+1,66%
Café Contrato C	425,10	+11,55	+2,79%
Soja Chicago	1.032,38	+1,38	+0,13%
Cacau NY	6.026,00	+82,00	+1,38%
Ouro	4.113,55	+4,45	+0,11%
Açúcar NY nº11	15,27	+0,03	+0,20%

Dólar/BRL	5,3881	+0,0133	+0,25%
EUR/BRL	6,2500	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1601	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	151,70	-0,22	-0,14%
GBP/Dólar	1,3325	-0,0048	-0,36%
GBP/BRL	7,1789	-0,0243	-0,34%
CAD/BRL	3,8428	+0,0038	+0,10%

Petrobras PN	29,51	-0,24	-0,81%
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Casas Bahia ON	3,16	+0,03	+0,96%
Magazine Luiza ON	8,36	+0,02	+0,24%
IRB Brasil ON	46,47	-0,34	-0,73%
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Weg ON	39,67	+0,13	+0,33%

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Xtrackers II Euro.	255,33	-0,06	-0,02%
LTPVQ	0,0009	0,0000	0,00%
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NFP	1,030	-0,030	-2,83%