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Cadiz Bci Absolute Yield Fund B1 (0P0000VE49)

Joanesburgo

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1,065 +0,002 +0,17%

04/07 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,81B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Cadiz Collective Investments

ISIN: ZAE000155388

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VE49

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Cadiz Absolute Yield Fund B1 (0P0000VE49). Nossos dados do Cadiz Absolute Yield Fund B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,010	9,170	0,160
Título	90,990	90,990	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,286	13,878
Índice Preço/Valor Contábil	3,489	1,217
Índice Preço/Vendas	1,969	3,192
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,931	11,205
Retorno com dividendos	1,656	7,381
Crescimento de lucros em 5 anos	18,322	8,313

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	53,415	40,830
Governo	37,574	20,453
Não alocado	9,000	13,592

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 133

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	3,91	81,160	+0,35%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,70	99,02	+0,02%
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	3,54	-	-
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	3,36	94,627	+0,06%
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	3,35	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2,98	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	2,78	-	-
South Africa (Republic of)	ZAG000125980	2,73	-	-
South Chester Call Acc	-	1,82	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	1,75	92,805	+0,01%

Principais fundos de títulos por Cadiz Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Cadiz Absolute Yield Fund A	1,81B	3,47	9,15	7,94
Cadiz Absolute Yield Fund B	1,81B	3,81	10,07	8,89
Cadiz Absolute Yield Fund B2	1,81B	3,58	9,47	8,23
Cadiz Money Market Fund A	499,08M	3,27	8,22	7,25
Cadiz Money Market Fund B	499,08M	3,34	8,40	7,50

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US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
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Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,820	0,000	0,00%

Petróleo Brent	68,30	-0,50	-0,73%
Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
Café Contrato C	289,60	-1,60	-0,55%
Soja Chicago	1.055,50	+2,00	+0,19%
Cacau NY	8.101,00	-124,00	-1,51%
Ouro	3.346,50	+3,60	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,80	+5,13%

Dólar/BRL	5,4212	+0,0122	+0,23%
EUR/BRL	6,3857	+0,0267	+0,42%
EUR/Dólar	1,1779	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	144,56	-0,37	-0,26%
GBP/Dólar	1,3653	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,4018	+0,0156	+0,21%
CAD/BRL	3,9852	+0,0027	+0,07%

Petrobras PN	32,12	-0,04	-0,12%
Vale ON	55,20	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	3,20	+0,10	+3,23%
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