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Cadiz Bci Absolute Yield Fund B1 (0P0000VE49)

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1,063 -0,000 -0,03%

25/07 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,82B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Cadiz Collective Investments

ISIN: ZAE000155388

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VE49

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Cadiz Absolute Yield Fund B1 (0P0000VE49). Nossos dados do Cadiz Absolute Yield Fund B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,120	9,220	0,100
Título	90,870	90,870	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,507	14,007
Índice Preço/Valor Contábil	3,853	1,246
Índice Preço/Vendas	2,175	3,304
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,072	11,443
Retorno com dividendos	1,500	7,267
Crescimento de lucros em 5 anos	18,322	8,463

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	55,705	40,614
Governo	35,163	24,502
Não alocado	9,122	14,687

Principais Participações

Nº de participações compradas: 137

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	3,99	80,220	-0,14%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,69	98,68	-0,06%
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	3,36	94,082	-0,12%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	3,34	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	3,33	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	3,00	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	2,81	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	2,77	-	-
South Chester Call Acc	-	1,78	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	1,74	92,535	-0,09%

Principais fundos de títulos por Cadiz Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Cadiz Absolute Yield Fund A	1,82B	4,71	9,78	8,02
Cadiz Absolute Yield Fund B	1,82B	5,13	10,70	8,97
Cadiz Absolute Yield Fund B2	1,82B	4,86	10,10	8,32
Cadiz Money Market Fund A	498,21M	3,91	8,28	7,26
Cadiz Money Market Fund B	498,21M	4,00	8,47	7,50

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US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	118.610,00	-1.500,00	-1,25%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	68,44	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
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Soja Chicago	998,75	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.335,60	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
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