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Cadiz Bci Absolute Yield Fund B1 (0P0000VE49)

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1,079 0,000 0,04%

02:00:00 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,89B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Cadiz Collective Investments

ISIN: ZAE000155388

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VE49

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Cadiz Absolute Yield Fund B1 (0P0000VE49). Nossos dados do Cadiz Absolute Yield Fund B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,810	5,910	0,100
Título	94,180	94,180	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	34,542	14,761
Índice Preço/Valor Contábil	8,066	1,399
Índice Preço/Vendas	3,532	3,389
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,515	11,690
Retorno com dividendos	0,916	7,122
Crescimento de lucros em 5 anos	28,874	9,488

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	52,602	41,566
Governo	41,002	24,508
Não alocado	5,810	12,970
Securitizado	0,577	0,574

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 146

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	4,10	85,710	+0,12%
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	3,62	98,281	-0,16%
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	3,46	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,23	100,45	-0,61%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2,91	-	-
South Africa (Republic of)	ZAG000125980	2,91	-	-
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	2,89	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	2,83	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2,05	94,835	-0,02%
Southchester (RF) Limited	ZAG000178252	1,74	-	-

Principais fundos de títulos por Cadiz Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Cadiz Absolute Yield Fund A	1,89B	6,75	9,90	8,12
Cadiz Absolute Yield Fund B	1,89B	7,33	10,82	9,06
Cadiz Absolute Yield Fund B2	1,89B	6,95	10,22	8,41
Cadiz Money Market Fund A	526,7M	5,22	8,39	7,28
Cadiz Money Market Fund B	526,7M	5,33	8,57	7,51

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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,82	-0,39	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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RECE	0,24	0,00	0,00%
FACE	2,530	+0,030	+1,20%
E Fund MSCI China.	1,039	-0,015	-1,42%
GS Emerging Marke.	11,660	-0,020	-0,17%