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Cadiz Bci Absolute Yield Fund B1 (0P0000VE49)

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1,084 -0,001 -0,10%

02:00:00 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,91B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Cadiz Collective Investments

ISIN: ZAE000155388

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VE49

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Cadiz Absolute Yield Fund B1 (0P0000VE49). Nossos dados do Cadiz Absolute Yield Fund B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,810	5,910	0,100
Título	94,180	94,180	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	34,542	14,783
Índice Preço/Valor Contábil	8,066	1,403
Índice Preço/Vendas	3,532	3,415
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,515	11,735
Retorno com dividendos	0,916	7,146
Crescimento de lucros em 5 anos	28,874	9,451

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	52,602	41,573
Governo	41,002	31,648
Não alocado	5,810	12,804
Securitizado	0,577	0,587

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 146

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	4,10	88,570	+0,02%
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	3,62	99,647	-0,25%
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	3,46	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,23	101,01	-0,18%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2,91	-	-
South Africa (Republic of)	ZAG000125980	2,91	-	-
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	2,89	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	2,83	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2,05	95,700	-0,22%
Southchester (RF) Limited	ZAG000178252	1,74	-	-

Principais fundos de títulos por Cadiz Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Cadiz Absolute Yield Fund A	1,91B	8,55	10,62	8,27
Cadiz Absolute Yield Fund B	1,91B	9,21	11,55	9,21
Cadiz Absolute Yield Fund B2	1,91B	6,95	10,22	8,41
Cadiz Money Market Fund A	524,75M	5,88	8,43	7,29
Cadiz Money Market Fund B	524,75M	6,01	8,62	7,52

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S&P 500 VIX	18,64	+0,77	+4,31%
Bitcoin Futuro	108.167,5	-2.962,5	-2,67%
Índice Dólar	98,692	-0,019	-0,02%

Petróleo Brent	63,64	+2,32	+3,78%
Petróleo WTI	59,53	+2,29	+4,00%
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Soja Chicago	1.034,88	+3,88	+0,38%
Cacau NY	6.326,00	+410,00	+6,93%
Ouro	4.122,64	+13,54	+0,33%
Açúcar NY nº11	15,13	-0,11	-0,72%

Dólar/BRL	5,3930	+0,0054	+0,10%
EUR/BRL	6,2657	+0,0157	+0,25%
EUR/Dólar	1,1608	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	151,97	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,3357	-0,0016	-0,12%
GBP/BRL	7,2118	+0,0086	+0,12%
CAD/BRL	3,8566	+0,0176	+0,46%

Petrobras PN	29,91	+0,40	+1,36%
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