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Cadiz Bci Enhanced Income Fund A (0P00010F1M)

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1,022 -0,000 -0,02%

31/01 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,35B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000184271

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00010F1M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Cadiz BCI Enhanced Income Fund A (0P00010F1M). Nossos dados do Cadiz BCI Enhanced Income Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,590	15,700	0,110
Ações	0,490	0,490	0,000
Título	83,920	83,920	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,572	14,371
Índice Preço/Valor Contábil	4,064	1,296
Índice Preço/Vendas	2,294	3,253
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,207	11,485
Retorno com dividendos	1,626	7,357
Crescimento de lucros em 5 anos	17,356	9,312

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	71,754	41,743
Não alocado	15,098	13,018
Governo	12,600	19,674

Principais Participações

Nº de participações compradas: 181

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cadiz Money Market Fund B	ZAE000132593	2,46	1,000	0,00%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	1,48	80,490	-0,87%
Baw38 9.64200 120727	-	1,24	-	-
Lbk42u 11.15000 310328	-	1,17	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	1,15	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1,14	95,94	-0,20%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	1,09	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	1,04	-	-
Sli9 9.54200 051030	-	0,99	-	-
Spg012 9.52000 290328	-	0,99	-	-

Principais fundos de títulos por Cadiz Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BCI Income Plus Fund A	16,9B	11,34	9,94	9,11
BCI Income Plus Fund B	16,9B	12,23	10,78	-
BCI Income Plus Fund D	16,9B	11,95	10,52	-
BCI Income Plus Fund C	16,9B	11,66	10,26	9,44
Sasfin BCI Flexible Income Fund A	8,95B	13,50	9,16	-

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US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
S&P 500 VIX	16,43	+0,00	+0,00%
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Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo WTI	72,53	-0,20	-0,27%
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