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Cadiz Bci Enhanced Income Fund A (0P00010F1M)

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1,043 +0,001 +0,07%

02:00:00 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,6B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000184271

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00010F1M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Cadiz BCI Enhanced Income Fund A (0P00010F1M). Nossos dados do Cadiz BCI Enhanced Income Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,510	17,030	0,520
Ações	0,440	0,440	0,000
Título	83,050	83,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	32,072	14,761
Índice Preço/Valor Contábil	6,432	1,399
Índice Preço/Vendas	2,817	3,389
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,765	11,690
Retorno com dividendos	1,149	7,122
Crescimento de lucros em 5 anos	20,716	9,488

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	71,819	41,566
Não alocado	16,460	12,970
Governo	11,276	24,508

Principais Participações

Nº de participações compradas: 197

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cadiz Money Market Fund B	ZAE000132593	2,32	1,000	0,00%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	1,29	87,270	+1,82%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1,10	100,45	0,00%
Baw38 8.86700 120727	-	1,09	-	-
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	1,02	98,343	0,00%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	0,98	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	0,96	-	-
Vke27 8.99200 270231	-	0,93	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	0,90	-	-
Lbk42u 10.39200 310328	-	0,90	-	-

Principais fundos de títulos por Cadiz Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BCI Income Plus Fund C	19,17B	2,16	10,91	9,46
BCI Income Plus Fund A	19,17B	1,70	10,62	9,16
BCI Income Plus Fund B	19,17B	1,82	11,46	-
BCI Income Plus Fund D	19,17B	1,78	11,20	-
Sasfin BCI Flexible Income Fund A	9,25B	0,95	9,12	-

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Índice Dólar	97,600	-0,014	-0,01%

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Petróleo WTI	63,08	-0,37	-0,58%
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Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

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