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Cadiz Bci Enhanced Income Fund B (0P0001578T)

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1,024 0,000 0,00%

13/05 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,44B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000196424

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001578T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Cadiz BCI Enhanced Income Fund B (0P0001578T). Nossos dados do Cadiz BCI Enhanced Income Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,730	17,040	0,310
Ações	0,470	0,470	0,000
Título	82,800	82,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,198	13,878
Índice Preço/Valor Contábil	4,010	1,241
Índice Preço/Vendas	2,313	3,208
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,046	11,461
Retorno com dividendos	1,541	7,415
Crescimento de lucros em 5 anos	16,888	8,296

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	71,265	40,994
Não alocado	16,726	12,567
Governo	11,490	19,100

Principais Participações

Nº de participações compradas: 188

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cadiz Money Market Fund B	ZAE000132593	2,40	1,000	0,00%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	1,39	-	-
Baw38 9.33300 120727	-	1,18	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1,15	96,55	+0,05%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	1,13	77,190	+1,50%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	1,12	-	-
Lbk42u 10.85000 310328	-	1,11	-	-
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	1,00	89,888	-0,12%
Vke27 9.10800 270231	-	0,98	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	0,98	-	-

Principais fundos de títulos por Cadiz Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BCI Income Plus Fund C	17,32B	2,16	10,91	9,46
BCI Income Plus Fund A	17,32B	1,70	10,62	9,16
BCI Income Plus Fund B	17,32B	1,82	11,46	-
BCI Income Plus Fund D	17,32B	1,78	11,20	-
Sasfin BCI Flexible Income Fund A	8,81B	0,95	9,12	-

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US 30	42.146,9	+6,5	+0,02%
S&P 500 VIX	18,36	+0,14	+0,77%
Bitcoin Futuro	103.910,0	-1.120,0	-1,07%
Índice Dólar	100,662	-0,164	-0,16%

Petróleo Brent	66,08	-0,55	-0,83%
Petróleo WTI	63,18	-0,49	-0,77%
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Açúcar NY nº11	18,16	-0,06	-0,33%

Dólar/BRL	5,6120	+0,0040	+0,07%
EUR/BRL	6,2893	+0,0158	+0,25%
EUR/Dólar	1,1204	+0,0019	+0,17%
Dólar/JPY	146,56	-0,93	-0,63%
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GBP/BRL	7,4682	+0,0080	+0,11%
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Quant Value Fund .	19,762	+0,031	+0,16%
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Sabadell Interos .	9,946	-0,015	-0,15%
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