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Cadiz Bci Enhanced Income Fund B (0P0001578T)

Joanesburgo

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1,018 0,000 0,01%

18/10 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,23B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000196424

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001578T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Cadiz BCI Enhanced Income Fund B (0P0001578T). Nossos dados do Cadiz BCI Enhanced Income Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,280	17,600	0,320
Ações	0,540	0,540	0,000
Título	82,180	82,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	28,777	29,260
Índice Preço/Valor Contábil	4,297	1,274
Índice Preço/Vendas	2,339	3,323
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,756	11,609
Retorno com dividendos	3,532	7,535
Crescimento de lucros em 5 anos	10,270	11,071

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	70,623	39,625
Não alocado	17,278	13,361
Governo	11,551	21,365

Principais Participações

Nº de participações compradas: 172

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cadiz Money Market Fund B	ZAE000132593	2,64	1,000	0,00%
OLD MUTUAL LIFE ASSURANCE CO SA LTD 12/11/25 5.605%	ZAG000172412	1,54	-	-
Baw38 9.942 120727	-	1,39	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	1,18	78,680	0,00%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1,17	94,94	+0,19%
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 18/04/29 5.592%	ZAG000158650	1,07	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	1,04	-	-
Mml05 9.94200 250527	-	1,03	-	-
Pep06 9.72200 060328	-	1,02	-	-
Snt06 9.94000 160527	-	1,01	-	-

Principais fundos de títulos por Cadiz Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BCI Income Plus Fund C	16,56B	6,69	9,25	9,22
BCI Income Plus Fund A	16,56B	6,53	9,34	-
BCI Income Plus Fund B	16,56B	7,00	10,16	-
BCI Income Plus Fund D	16,56B	6,86	9,91	-
Sasfin BCI Flexible Income Fund A	7,84B	7,86	8,41	-

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US 30	43.286,5	+47,4	+0,11%
S&P 500 VIX	18,03	-1,08	-5,65%
Bitcoin Futuro	68.605,0	+1.700,0	+2,54%
Índice Dólar	103,31	-0,34	-0,33%

Petróleo Brent	73,06	-1,39	-1,87%
Petróleo WTI	69,34	-1,33	-1,88%
Café Contrato C	257,30	+2,15	+0,84%
Soja Chicago	970,00	-18,75	-1,90%
Cacau NY	7.432,50	-338,50	-4,36%
Ouro	2.736,40	+28,90	+1,07%
Açúcar NY nº11	22,18	+0,02	+0,09%

Dólar/BRL	5,6912	+0,0366	+0,71%
EUR/BRL	6,1841	+0,0567	+0,98%
EUR/Dólar	1,0866	+0,0035	+0,00%
Dólar/JPY	149,52	-0,68	-0,45%
GBP/Dólar	1,3048	+0,0038	+0,00%
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CAD/BRL	4,1235	+0,0228	+0,49%

Petrobras PN	36,83	-0,10	-0,27%
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Weg ON	55,22	-1,00	-1,78%

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